国富弹性市值混合C(018469)_最新动态

国富弹性市值混合C018469FRANKLIN GUOHAI FLEXIBLE MARKET VALUE HYBRID INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1081 -0.0078(-0.70%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国富弹性市值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵晓东

2025-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

国富弹性市值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
混合型名次	736	335	3859	5116	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
混合型名次	6200	4886	5555	7743	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国富弹性市值混合C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	工银新价值灵活配置混合C	3.72	15.43	-1.28	0.00	3.92
735	国富弹性市值混合A	3.72	10.93	-3.38	-6.10	-1.33
736	国富弹性市值混合C	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
737	九泰久益混合C	3.72	11.59	-2.87	-6.92	-3.35
738	招商瑞智优选混合(LOF)	3.72	5.52	-5.57	-6.08	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国富弹性市值混合C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	方正富邦红利精选混合C	2.70	10.92	1.03	2.28	2.81
334	平安消费精选混合A	5.69	10.91	-5.78	-15.36	-15.19
335	国富弹性市值混合C	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
336	华夏收入混合	1.67	10.88	-5.72	-8.25	-1.46
337	招商匠心优选1年封闭运作混合A	4.05	10.88	-4.20	-4.91	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国富弹性市值混合C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	新疆前海联合泓鑫混合A	-3.77	-17.24	-3.47	-0.40	5.13
3858	兴合安迎混合C	0.28	-18.25	-3.47	-7.56	-1.46
3859	国富弹性市值混合C	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
3860	鹏华消费优选混合	3.78	3.67	-3.48	-5.47	-3.55
3861	中邮专精特新一年持有期混合C	-10.23	-37.49	-3.48	-1.28	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国富弹性市值混合C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	博时信享一年持有期混合C	-1.65	-9.28	-7.88	-6.31	-3.85
5115	安信价值成长混合C	2.52	7.36	-0.90	-6.32	-3.42
5116	国富弹性市值混合C	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
5117	信诚四季红混合	2.01	2.35	-6.26	-6.33	-3.06
5118	中欧康裕混合C	-1.76	-8.25	-6.47	-6.33	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国富弹性市值混合C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
5076	光大保德信多策略智选18个月混合	1.42	-3.54	-5.11	-3.54	-1.59
5077	国富弹性市值混合C	3.72	10.90	-3.48	-6.32	-1.59
5078	华安安康灵活配置混合C	0.64	-5.93	-5.83	-7.37	-1.59
5079	工银聚瑞混合A	0.64	0.15	-1.89	-3.79	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国富弹性市值混合C一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	汇泉臻心致远混合C	-0.96	2.59	-25.34	-	-54.53
6199	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-4.56	-0.75
6200	国富弹性市值混合C	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
6201	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.98	45.98	31.51	6.37	10.81
6202	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-20.87	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国富弹性市值混合C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	8.27	16.80	13.92	-	8.78
4885	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.55	16.79	8.96	-	15.67
4886	国富弹性市值混合C	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
4887	鹏华健康环保混合	-11.03	16.77	-3.75	-27.61	97.70
4888	东方红启瑞三年持有混合B	-4.38	16.75	-4.98	-39.94	-37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国富弹性市值混合C一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.02	4.50	1.91	-	-9.66
5554	长江红利回报混合型发起式A	-2.50	12.49	1.90	-	0.60
5555	国富弹性市值混合C	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
5556	汇安核心资产混合A	13.81	26.07	1.86	-28.33	-22.14
5557	鹏华品质成长混合A	-4.22	18.10	1.86	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国富弹性市值混合C一年收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.85	8.14	8.39	-	7.73
7742	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.45	7.19	7.36	-	6.64
7743	国富弹性市值混合C	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
7744	国富策略回报混合C	13.36	38.36	18.66	-	20.60
7745	财通资管医疗保健混合A	-15.86	22.77	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国富弹性市值混合C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中融景盛一年持有混合C	1.30	5.84	7.74	7.20	7.36
5227	兴全合兴混合C	19.94	35.99	18.04	-	7.35
5228	国富弹性市值混合C	-0.97	16.78	1.86	-	7.32
5229	富国质量成长6个月持有期混合C	-1.58	44.24	29.15	3.23	7.30
5230	财通资管均衡臻选混合A	17.53	46.75	19.88	-	7.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	3570.31	11496.40	7.66%
招商银行	600036	320.03	11361.22	7.57%
长沙银行	601577	976.31	8503.68	5.67%
宁波银行	002142	280.08	8315.58	5.54%
保利发展	600048	1680.00	7778.40	5.19%
招商蛇口	001979	1080.95	6950.54	4.63%
比亚迪	002594	65.30	5204.49	3.47%
兴业银行	601166	300.00	4967.95	3.31%
齐鲁银行	601665	800.00	4616.00	3.08%
五粮液	000858	60.00	4440.00	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.42	36.16%
制造业	4.34	28.97%
房地产业	2.45	16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.58%
采矿业	0.20	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1159	1.1046	1.0882	1.0810	1.0684
累计净值(元)	1.1714	1.1601	1.1437	1.1365	1.1239

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