我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.77 |
-62.76 |
-62.89 |
-111.53 |
-52.91 |
| 本期利润(万元) |
981.63 |
310.38 |
95.66 |
-413.49 |
-106.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.05 |
0.01 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-55.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5653.51 |
3676.47 |
6103.79 |
3823.50 |
4708.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22295.64 |
19766.73 |
23349.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
220539.94 |
222045.72 |
249999.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
210323.14 |
211751.43 |
239810.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
10216.80 |
10294.28 |
10189.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.58 |
237.78 |
346.14 |
| 应付托管费(万元) |
39.93 |
39.63 |
57.69 |
| 资产总计(万元) |
242977.65 |
242240.68 |
273833.66 |
| 负债合计(万元) |
5948.82 |
3686.80 |
664.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
237028.83 |
238553.87 |
273169.45 |
| 未分配利润(万元) |
942.14 |
-3016.09 |
21100.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.58 |
228.52 |
120.30 |
| 投资收益(万元) |
427.19 |
51.06 |
3550.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5992.32 |
-28812.02 |
-11176.96 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
46.88 |
28.51 |
| 收入合计(万元) |
6500.52 |
-28485.56 |
-7477.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1476.29 |
3947.39 |
2278.56 |
| 托管费(万元) |
246.05 |
657.90 |
379.76 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
27.86 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1747.38 |
4638.61 |
2672.05 |
| 利润总额(万元) |
4753.14 |
-33124.17 |
-10150.00 |
| 净利润(万元) |
4753.14 |
-33124.17 |
-10150.00 |
