资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5863.94 15.41%
债券 26801.34 70.42%
银行存款和结算备付金 2039.38 5.36%
其他资产 3354.85 8.81%
资产总值:38059.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 4.78 1021.29 3.42%
兴业证券 601377 160.00 915.20 3.07%
贵州茅台 600519 0.60 755.17 2.53%
腾讯控股 00700 2.00 739.96 2.48%
海油工程 600583 73.00 483.26 1.62%
杰瑞股份 002353 3.89 428.76 1.44%
和林微纳 688661 3.52 325.67 1.09%
安孚科技 603031 8.07 295.93 0.99%
妙可蓝多 600882 12.45 240.41 0.81%
长鑫科技 688825 5.58 215.74 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 11.30%
金融业 0.11 3.76%
电信服务 0.07 2.48%
采矿业 0.06 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 80.00 1456.00 3.06%
腾讯控股 00700 3.60 1343.89 2.82%
和林微纳 688661 6.51 1034.80 2.17%
兴业证券 601377 160.00 966.40 2.03%
贵州茅台 600519 0.80 948.39 1.99%
振华股份 603067 17.97 831.83 1.75%
中芯国际 00981 10.00 776.48 1.63%
陕西煤业 601225 36.00 732.60 1.54%
悦安新材 688786 9.47 436.32 0.92%
沐曦股份 688802 0.32 243.29 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 7.57%
金融业 0.24 5.09%
电信服务 0.13 2.82%
信息技术 0.08 1.63%
采矿业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 40.00 3845.87 12.90%
20进出07 20.00 2054.72 6.89%
22农行二级资本债02A 20.00 2031.06 6.81%
25大唐集MTN002 20.00 2028.36 6.80%
25申证06 20.00 2016.58 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19140.47 64.18%
国家债券 5632.52 18.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%