财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.03 |
1.29 |
47.13 |
14.95 |
28.81 |
| 本期利润(万元) |
1.22 |
-4.79 |
23.81 |
4.72 |
14.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.86 |
0.00 |
42.26 |
0.00 |
87.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250.49 |
347.01 |
428.07 |
667.90 |
1035.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
9.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.38 |
1454.13 |
3.01 |
74.35 |
60.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
47781.48 |
116301.17 |
4115.69 |
2141.12 |
3187.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8887.67 |
20462.50 |
607.26 |
231.44 |
417.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
38893.80 |
95838.67 |
3508.43 |
1909.68 |
2770.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.45 |
63.99 |
1.96 |
1.13 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
16.00 |
0.49 |
0.28 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
54233.16 |
127647.51 |
4160.05 |
2255.40 |
3274.05 |
| 负债合计(万元) |
6617.99 |
1657.06 |
294.64 |
50.41 |
25.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
47615.17 |
125990.45 |
3865.40 |
2204.99 |
3248.15 |
| 未分配利润(万元) |
4499.47 |
11526.64 |
310.30 |
133.15 |
81.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.16 |
2.71 |
10.73 |
10.25 |
26.14 |
| 投资收益(万元) |
1705.24 |
165.68 |
301.80 |
245.18 |
8.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.16 |
-87.74 |
154.44 |
111.23 |
-47.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1758.56 |
80.65 |
466.97 |
366.66 |
-13.17 |
| 管理人报酬(万元) |
255.76 |
9.68 |
42.36 |
34.52 |
38.13 |
| 托管费(万元) |
63.94 |
2.42 |
10.59 |
8.63 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
0.11 |
10.09 |
10.24 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
475.46 |
17.27 |
83.15 |
68.43 |
71.12 |
| 利润总额(万元) |
1283.10 |
63.37 |
383.83 |
298.23 |
-84.29 |
| 净利润(万元) |
1283.10 |
63.37 |
383.83 |
298.23 |
-84.29 |
