资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54535.94 99.87%
银行存款和结算备付金 21.83 0.04%
其他资产 49.47 0.09%
资产总值:54607.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD262 40.00 3975.40 10.15%
26徽商银行CD033 40.00 3974.81 10.15%
25江苏银行CD200 40.00 3972.82 10.15%
25广发银行CD252 40.00 3972.00 10.14%
25青岛银行CD068 40.00 3970.88 10.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3049.84 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%