资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41578.17 99.90%
银行存款和结算备付金 15.07 0.04%
其他资产 25.14 0.06%
资产总值:41618.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 30.00 3034.54 8.69%
26农业银行CD044 30.00 2980.11 8.53%
26长沙银行CD070 30.00 2975.75 8.52%
26北京银行CD096 30.00 2972.73 8.51%
26成都银行CD165 30.00 2973.09 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.54 8.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%