资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58566.62 99.91%
银行存款和结算备付金 20.98 0.04%
其他资产 34.28 0.06%
资产总值:58621.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD425 40.00 3974.73 9.37%
26广发银行CD036 40.00 3974.61 9.37%
25农业银行CD431 40.00 3974.65 9.37%
25华夏银行CD301 40.00 3973.86 9.37%
25光大银行CD264 40.00 3974.55 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3088.65 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%