资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56426.69 99.94%
银行存款和结算备付金 21.73 0.04%
其他资产 9.51 0.02%
资产总值:56457.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD255 40.00 3969.47 9.07%
25成都银行CD161 40.00 3970.49 9.07%
25恒丰银行CD176 40.00 3971.59 9.07%
25南京银行CD142 40.00 3968.98 9.07%
25中国银行CD062 40.00 3954.57 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3066.45 7.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%