华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

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赚钱效应凸显！私募上半年平均赚超10%，百亿私募扩容至142家[2026-07-16]

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累计净值：1.0752

更新时间：2026-07-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：3.92亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
债券型名次	2591	3880	4417	4455	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.94	5.06	-	7.52
债券型名次	4360	4967	4959	4645	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	4.17	0.42	-3.24	-0.92	-0.12
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华宝政金债债券	0.01	0.33	0.79	1.72	1.74
2590	华宝中短债债券C	0.01	0.14	0.41	1.08	1.22
2591	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
2592	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.47	0.51
2593	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.27	0.90	2.42	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.09	0.33	0.92	0.96
3879	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.09	0.26	0.65	0.68
3880	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
3881	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.09	0.71	1.85	1.88
3882	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.59	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.67	8.37	27.09	20.03	31.69
2	华商可转债债券C	0.66	8.34	26.97	19.79	31.41
3	华夏可转债增强债券A	-3.07	-2.90	19.45	12.38	24.94
4	华夏可转债增强债券C	-3.08	-2.93	19.34	12.15	24.67
5	国泰可转债债券	-2.03	-3.32	18.14	11.86	21.29
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.25	0.61	0.65
4416	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4417	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
4418	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.59	0.63
4419	华夏鼎通债券C	-0.01	-0.15	0.25	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.67	8.37	27.09	20.03	31.69
2	华商可转债债券C	0.66	8.34	26.97	19.79	31.41
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	易方达丰和债券A	-0.54	0.70	7.02	13.51	15.45
5	易方达丰和债券C	-0.55	0.66	6.92	13.29	15.22
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4454	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.64	0.67
4455	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
4456	汇添富双颐债券A	0.29	-0.49	-0.32	0.64	1.71
4457	南方吉元短债C	0.00	0.11	0.25	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.67	8.37	27.09	20.03	31.69
2	华商可转债债券C	0.66	8.34	26.97	19.79	31.41
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	华夏可转债增强债券A	-3.07	-2.90	19.45	12.38	24.94
5	华夏可转债增强债券C	-3.08	-2.93	19.34	12.15	24.67
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	红土创新增强收益债券C	0.82	0.12	-0.17	0.15	0.68
4707	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.09	0.26	0.65	0.68
4708	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.64	0.68
4709	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.05	0.24	-0.24	-0.44	0.68
4710	华夏稳享增利6个月债券C	0.02	0.09	0.23	0.31	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.61	89.03	57.88	33.75	121.35
2	华夏可转债增强债券C	58.98	87.55	55.99	31.23	33.80
3	华商可转债债券A	57.48	67.22	72.70	63.70	162.45
4	华商可转债债券C	56.84	65.89	70.64	60.47	154.76
5	南方昌元转债A	53.44	73.99	51.33	40.47	132.70
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4359	华宝1-3年国开债指数	1.22	3.38	6.36	12.68	16.04
4360	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.94	5.06	-	7.52
4361	汇添富鑫汇债券A	1.22	5.45	9.52	15.90	35.47
4362	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.84	5.73	10.50	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.61	89.03	57.88	33.75	121.35
2	华夏可转债增强债券C	58.98	87.55	55.99	31.23	33.80
3	南方昌元转债A	53.44	73.99	51.33	40.47	132.70
4	南方昌元转债C	52.67	72.26	49.05	36.99	124.07
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.20	-	7.66
4966	国联安短债债券C	1.25	2.94	6.01	12.71	17.63
4967	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.94	5.06	-	7.52
4968	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.94	5.97	-	7.95
4969	南方启元C	-0.05	2.94	6.10	10.86	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.48	67.22	72.70	63.70	162.45
2	华商可转债债券C	56.84	65.89	70.64	60.47	154.76
3	财通收益增强债券A	40.94	63.63	59.93	53.98	183.53
4	财通收益增强债券C	40.39	62.33	58.02	50.94	119.92
5	华夏可转债增强债券A	59.61	89.03	57.88	33.75	121.35
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	新华鑫日享中短债C	1.14	2.78	5.07	10.70	20.18
4958	兴华安恒纯债A	1.12	2.38	5.07	-	10.55
4959	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.94	5.06	-	7.52
4960	太平丰润一年定开债券发起式	-0.43	5.51	5.05	-	0.93
4961	平安季享裕定开债C	1.45	5.81	5.04	2.11	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	70.11	52.80	87.40	193.42
3	华商可转债债券A	57.48	67.22	72.70	63.70	162.45
4	华商可转债债券C	56.84	65.89	70.64	60.47	154.76
5	华商信用增强债券A	22.01	54.10	43.61	56.90	106.80
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.19	5.60	-	8.64
4644	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.50	6.16	-	8.64
4645	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.94	5.06	-	7.52
4646	中信建投景泰债券A	-0.19	1.96	5.11	-	7.90
4647	中信建投景泰债券C	-0.54	1.28	4.10	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.63	9.86	15.45	27.80	437.91
2	富国天利增长债券A	2.68	7.31	10.46	18.63	383.29
3	易方达安心回报债券A	13.34	22.44	24.46	19.45	348.03
4	易方达安心回报债券B	12.88	21.44	22.96	17.04	324.38
5	博时信用债券A/B	11.69	22.56	24.33	14.76	312.66
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	鑫元璟丰债券	0.22	2.34	6.00	-	7.56
5044	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5045	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.94	5.06	-	7.52
5046	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5047	中信建投景润3个月定开债券D	1.75	3.88	7.38	-	7.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD262	40.00	3975.40	10.15%
26徽商银行CD033	40.00	3974.81	10.15%
25江苏银行CD200	40.00	3972.82	10.15%
25广发银行CD252	40.00	3972.00	10.14%
25青岛银行CD068	40.00	3970.88	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3049.84	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	1.0750
累计净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	1.0750

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