华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0733 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0733

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：3.92亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
债券型名次	4807	4811	4407	4706	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.18	5.55	-	7.33
债券型名次	4191	5019	4837	4106	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4806	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4807	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4808	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4809	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.43	0.90	0.70
4810	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77
4811	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4812	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4813	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.40	0.71	0.51
4406	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
4407	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4408	华商收益增强债券A	0.07	0.86	0.40	2.36	2.08
4409	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.40	0.71	0.51
4705	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4706	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4707	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4708	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51
4866	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.40	0.71	0.51
4867	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4868	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4869	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	华安纯债债券A	1.39	5.08	9.32	-	66.51
4190	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
4191	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4192	华润元大润泽债券A	1.39	3.75	5.65	-	19.77
4193	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68
5018	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
5019	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
5020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15
5021	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
4836	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.10	5.56	-	7.37
4837	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4838	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
4839	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39
4105	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4106	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4107	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65
4108	中信建投景泰债券C	-0.49	1.86	4.57	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.78	6.88	-	7.34
5049	安信华享纯债C	-0.54	2.88	6.26	-	7.33
5050	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
5051	万家集利债券发起式C	7.80	8.38	0.00	-	7.31
5052	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD262	40.00	3975.40	10.15%
26徽商银行CD033	40.00	3974.81	10.15%
25江苏银行CD200	40.00	3972.82	10.15%
25广发银行CD252	40.00	3972.00	10.14%
25青岛银行CD068	40.00	3970.88	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3049.84	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0733	1.0733	1.0732	1.0733	1.0732
累计净值(元)	1.0733	1.0733	1.0732	1.0733	1.0732

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