华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.24亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
债券型名次	3606	3825	4037	4163	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.80	4.95	-	7.78
债券型名次	4497	4937	4963	4682	5006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3605	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3606	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3607	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3608	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3824	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
3825	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3826	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3827	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4036	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4038	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4039	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
4162	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4163	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4164	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4165	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
4314	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4315	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4316	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93
4317	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
4496	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
4497	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4498	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4499	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4936	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4937	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4939	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4962	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4963	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4964	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4965	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4681	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4682	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4683	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4684	中信建投景泰债券C	1.74	1.97	4.51	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
5005	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
5006	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
5007	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
5008	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD425	40.00	3974.73	9.37%
26广发银行CD036	40.00	3974.61	9.37%
25农业银行CD431	40.00	3974.65	9.37%
25华夏银行CD301	40.00	3973.86	9.37%
25光大银行CD264	40.00	3974.55	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3088.65	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0778	1.0777	1.0777	1.0775	1.0774
累计净值(元)	1.0778	1.0777	1.0777	1.0775	1.0774

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