华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：3.49亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
债券型名次	4638	3911	3997	4129	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.76	4.92	-	7.86
债券型名次	4417	4931	4960	4664	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91
4637	海富通中证短融ETF	0.04	0.14	0.33	0.64	1.17
4638	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
4639	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
4640	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08
3910	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3911	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3912	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
3913	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
3996	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3997	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3998	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
3999	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4128	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21
4129	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
4130	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4131	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	富国两年期理财债券C	0.03	0.12	0.28	0.47	1.00
4363	富国泰利定期开放债券发起式	0.28	-0.14	-0.42	0.36	1.00
4364	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
4365	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00
4366	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85
4416	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4417	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4418	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4419	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.22	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.77	5.03	10.31	13.14
4930	融通四季添利债券C	1.42	2.77	5.17	19.70	21.65
4931	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4932	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41
4933	同泰中短债A	1.41	2.76	6.20	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33
4959	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50
4960	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4961	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4962	华夏鼎明债券C	1.45	2.81	4.91	9.13	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05
4663	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4664	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4665	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
4666	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	3.07	5.51	-	7.87
5012	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86
5013	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
5014	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86
5015	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3034.54	8.69%
26农业银行CD044	30.00	2980.11	8.53%
26长沙银行CD070	30.00	2975.75	8.52%
26北京银行CD096	30.00	2972.73	8.51%
26成都银行CD165	30.00	2973.09	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3034.54	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0787	1.0786	1.0785	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.0787	1.0786	1.0785	1.0784	1.0782

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