华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：6.21亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
债券型名次	2655	3180	1284	4818	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.11	0.00	-	5.97
债券型名次	4873	4578	4669	4584	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.10	0.23	0.49	0.99	0.60
2654	华宝中短债债券C	0.10	0.15	0.33	1.22	0.45
2655	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
2656	华创证券创享一年持有期B	0.10	0.21	0.93	2.09	1.35
2657	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.14	-0.26	1.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华安添信债券	0.11	0.22	0.36	1.55	0.57
3179	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
3180	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
3181	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.22	0.38	2.47	0.65
3182	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.74	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	海通安悦A	0.20	0.32	0.47	3.15	1.09
1283	华安安业债券A	0.06	0.16	0.47	1.33	0.52
1284	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
1285	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.19	0.47	1.04	0.53
1286	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.08	0.19	0.36	0.93	0.44
4817	国泰君安君得利短债C	0.07	0.15	0.39	0.93	0.45
4818	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
4819	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.16	0.46	0.93	0.58
4820	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.39	0.93	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华安安业债券A	0.06	0.16	0.47	1.33	0.52
2346	华安添鑫中短债C	0.05	0.14	0.39	1.04	0.52
2347	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.22	0.47	0.93	0.52
2348	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.42	1.11	0.52
2349	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.08	0.18	0.42	1.11	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	广发景明中短债C	1.83	4.71	7.05	12.71	19.42
4872	华安添信债券	1.83	5.09	0.00	-	6.07
4873	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.11	0.00	-	5.97
4874	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	4.53	7.97	-	13.38
4875	嘉实3个月理财债券E	1.83	4.45	4.59	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	4.11	0.00	-	5.81
4577	华安全球美元收益债券C	4.58	4.11	7.18	0.87	16.50
4578	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.11	0.00	-	5.97
4579	中加裕盈纯债债券	1.42	4.10	6.52	11.99	16.56
4580	长信稳丰债券A	2.47	4.09	6.42	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	华宝宝通30天持有期短债A	2.34	5.58	0.00	-	7.30
4668	华宝宝通30天持有期短债C	2.14	5.17	0.00	-	6.79
4669	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.11	0.00	-	5.97
4670	华富安业一年持有期债券A	3.88	4.70	0.00	-	4.31
4671	华富安业一年持有期债券C	3.45	3.85	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.00	4.53	0.00	-	6.93
4583	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.87	0.00	-	6.79
4584	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.11	0.00	-	5.97
4585	中信建投景泰债券A	2.61	5.67	0.00	-	7.89
4586	中信建投景泰债券C	2.29	5.03	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	农银瑞泽添利债券A	2.30	4.15	0.00	-	5.98
4934	同泰中短债E	2.13	4.14	0.00	-	5.98
4935	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.11	0.00	-	5.97
4936	易方达安裕60天持有债券C	2.20	0.00	0.00	-	5.96
4937	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.90	5.93	-	5.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行CD254	50.00	4934.83	7.94%
25交通银行CD071	50.00	4935.44	7.94%
24浦发银行CD289	50.00	4935.47	7.94%
24江苏银行CD261	50.00	4934.24	7.94%
24工商银行CD154	50.00	4935.82	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.058	1.058
累计净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.058	1.058

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