华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.38亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
债券型名次	3364	4733	3894	3581	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.39	5.74	-	6.90
债券型名次	3176	5046	4684	4625	5041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3363	华宝宝裕债券A	0.01	0.05	0.22	0.73	0.05
3364	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3365	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3366	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4732	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
4733	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4734	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
4735	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
3893	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3895	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
3896	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
3580	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
3581	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3582	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4965	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4966	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4967	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4968	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	红土创新丰源中短债A	1.42	5.87	9.93	-	13.19
3175	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29
3176	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
3177	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
3178	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5045	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
5046	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
5047	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
5048	添富短债债券E	1.16	3.39	5.88	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
4683	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
4684	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
4685	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04
4686	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95
4624	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4625	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
4626	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
4627	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90
5040	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90
5041	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
5042	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.36	5.59	6.89
5043	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD255	40.00	3969.47	9.07%
25成都银行CD161	40.00	3970.49	9.07%
25恒丰银行CD176	40.00	3971.59	9.07%
25南京银行CD142	40.00	3968.98	9.07%
25中国银行CD062	40.00	3954.57	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.45	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0690	1.0689

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