华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0725

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：4.38亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
债券型名次	4766	4298	4379	4872	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.16	5.59	-	7.25
债券型名次	4115	5006	4765	4606	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.20	0.51	0.93	0.56
4765	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.18	0.46	0.83	0.51
4766	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4767	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4768	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.42	1.01	0.60
4297	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4298	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4299	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49
4300	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.14	0.37	0.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	海富通中证短融ETF	0.01	0.14	0.39	0.77	0.44
4378	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4379	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4380	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.39	1.27	0.40
4381	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.15	0.39	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44
4871	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4872	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4873	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.38
4874	嘉实稳固收益债券C	0.23	-0.45	-1.16	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
4802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43
4803	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4804	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.15	0.39	0.73	0.43
4805	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.08	5.50	-	7.49
4114	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4115	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
4116	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4117	汇安嘉盛纯债债券A	1.38	4.24	9.65	17.94	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	富国两年期理财债券C	1.23	3.16	5.23	11.44	29.40
5005	海富通上清所短融债券A	1.28	3.16	5.57	9.54	16.35
5006	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
5007	招商招恒纯债C	0.18	3.16	7.03	12.25	23.00
5008	广发招财短债E	1.41	3.15	7.07	12.34	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4764	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08
4765	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
4766	信澳鑫安债券(LOF)	3.74	3.27	5.59	12.81	48.31
4767	长信纯债壹号C	1.16	2.61	5.58	11.54	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.13	-	8.32
4605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.54	-	8.29
4606	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
4607	中信建投景泰债券A	-0.09	2.46	5.67	-	7.56
4608	中信建投景泰债券C	-0.38	1.82	4.71	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27
5034	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
5036	中融泓安3个月定开债券A	1.64	4.39	0.00	-	7.25
5037	安信华享纯债A	-0.87	2.49	6.15	-	7.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行CD161	40.00	3970.49	9.07%
25南京银行CD142	40.00	3968.98	9.07%
25广发银行CD255	40.00	3969.47	9.07%
25恒丰银行CD176	40.00	3971.59	9.07%
25中国银行CD062	40.00	3954.57	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.45	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724

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