华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_最新动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0739

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：厉卓然

基金规模：3.92亿元

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
债券型名次	4621	4203	4317	4762	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.12	5.35	-	7.39
债券型名次	4451	4997	4867	4616	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4620	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.33
4621	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4622	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4623	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华安添利6个月债券C	-0.03	0.07	-0.01	1.74	1.12
4202	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4203	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4204	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
4205	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	0.40	0.48	0.80
4316	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4317	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4318	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
4319	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.72	0.40	2.95	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.38	0.69	0.54
4761	宏利溢利债券C	0.02	0.18	0.75	0.69	1.16
4762	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4763	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02
4764	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.42	0.69	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.38	0.72	0.56
4827	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4828	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4829	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
4830	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	国金惠鑫短债E	1.32	4.30	7.33	10.98	11.50
4450	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.33	-	7.60
4451	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.35	-	7.39
4452	华润元大润丰纯债债券A	1.32	3.44	6.72	-	8.41
4453	华润元大润丰纯债债券D	1.32	3.44	6.72	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中融恒泽纯债C	0.69	3.13	6.05	-	9.32
4996	国泰利安中短债债券C	1.36	3.12	5.99	-	8.01
4997	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.35	-	7.39
4998	华润元大稳健债券A	0.30	3.12	6.39	8.34	15.78
4999	泰康安泽中短债C	1.22	3.12	5.90	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.44	3.11	5.37	10.11	30.25
4866	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.36	2.49	5.36	12.97	14.88
4867	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.35	-	7.39
4868	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.04	5.34	-	6.57
4869	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.30	2.25	5.34	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.37	5.84	-	8.45
4615	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.72	6.37	-	8.47
4616	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.35	-	7.39
4617	中信建投景泰债券A	0.06	2.33	5.40	-	7.75
4618	中信建投景泰债券C	-0.32	1.63	4.38	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	中邮睿泽一年持有债券C	3.58	7.88	6.22	-	7.43
5049	招商享利增强债券A	2.62	8.45	8.18	-	7.41
5050	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.35	-	7.39
5051	宏利交利债券C	2.85	1.61	4.44	1.92	7.38
5052	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD262	40.00	3975.40	10.15%
26徽商银行CD033	40.00	3974.81	10.15%
25江苏银行CD200	40.00	3972.82	10.15%
25广发银行CD252	40.00	3972.00	10.14%
25青岛银行CD068	40.00	3970.88	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3049.84	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	1.0738
累计净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	1.0738

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