华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)_财务情况

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864HUABAO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	786.80	210.42	454.34	220.28	1781.83
本期利润(万元)	659.17	132.19	388.15	117.56	1811.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.63	0.00	2.11
期末可供分配利润(万元)	2734.81	0.00	2564.43	0.00	5112.57
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	43782.74	43213.94	46078.95	62135.58	104711.94
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	0.70	0.00	2.11
累计净值增长率(%)	6.79	0.00	6.16	0.00	5.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	21.73	29.31	37.42	40.18	17.94
交易性金融资产(万元)	56426.69	62353.49	137784.69	105192.61	115005.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56426.69	62353.49	137784.69	105192.61	115005.95
应付管理人报酬(万元)	7.62	8.51	15.94	13.91	17.86
应付托管费(万元)	1.90	2.13	3.98	3.48	4.47
资产总计(万元)	56457.93	62410.31	139670.65	105444.92	116963.74
负债合计(万元)	12675.19	16331.36	34958.71	27552.27	9087.09
所有者权益合计(万元)	43782.74	46078.95	104711.94	77892.65	107876.64
未分配利润(万元)	2783.52	2672.60	5384.82	3262.27	3389.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.49	19.44	1.27	0.71	5.89
投资收益(万元)	1188.08	649.20	2643.18	1448.49	4113.89
公允价值变动收益(万元)	-127.63	-66.19	29.96	-43.60	260.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1080.93	602.46	2674.42	1405.60	4380.13
管理人报酬(万元)	107.31	61.38	172.12	89.25	273.94
托管费(万元)	26.83	15.35	43.03	22.31	68.48
其它费用(万元)	21.27	12.04	24.72	12.33	25.62
费用合计(万元)	421.76	214.31	862.62	447.33	1388.20
利润总额(万元)	659.17	388.15	1811.80	958.27	2991.94
净利润(万元)	659.17	388.15	1811.80	958.27	2991.94

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