我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5374.75 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 312.31 5.40%
其他资产 96.01 1.66%
资产总值:5783.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.10 441.03 7.66%
美团-W 03690 2.50 387.77 6.74%
巨子生物 02367 6.00 275.68 4.79%
新华都 002264 47.00 274.48 4.77%
洛阳钼业 603993 30.00 261.00 4.54%
香飘飘 603711 18.00 242.64 4.22%
百润股份 002568 9.00 207.45 3.60%
森麒麟 002984 7.20 197.50 3.43%
协创数据 300857 2.80 193.06 3.35%
中国海洋石油 00883 10.00 175.13 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 37.98%
非日常生活消费品 0.06 10.46%
采矿业 0.05 8.42%
通讯业务 0.04 7.66%
日常消费品 0.04 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.77%
批发和零售业 0.02 3.33%
能源 0.02 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.02%
原材料 0.02 2.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香飘飘 603711 30.79 426.44 7.76%
腾讯控股 00700 1.00 339.88 6.19%
洛阳钼业 603993 30.00 255.00 4.64%
美团-W 03690 2.50 253.50 4.61%
巨子生物 02367 6.00 251.08 4.57%
新华都 002264 47.00 240.17 4.37%
常润股份 603201 9.00 217.90 3.97%
协创数据 300857 3.30 188.10 3.42%
森麒麟 002984 7.50 180.68 3.29%
中国海洋石油 00883 8.00 163.55 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 46.45%
通讯业务 0.03 6.19%
采矿业 0.03 4.64%
非日常生活消费品 0.03 4.61%
日常消费品 0.03 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.37%
能源 0.02 2.98%
信息技术 0.01 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.09%
工业 0.01 1.51%