汇安价值先锋混合A(015635)_最新动态

汇安价值先锋混合A015635HUIAN VALUE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0049(0.46%)

累计净值：1.0751

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值先锋混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴尚伟

基金规模：0.22亿元

汇安价值先锋混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
混合型名次	2699	214	341	853	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.09	65.40	22.23	-	7.51
混合型名次	1460	2326	3381	6830	5538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华安景气领航混合C	-0.51	-2.34	-2.35	-9.08	-6.51
2698	华夏睿磐泰茂混合A	-0.51	0.52	1.08	0.47	0.88
2699	汇安价值先锋混合A	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
2700	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.51	0.64	17.60	8.79	10.01
2701	南方安颐混合	-0.51	0.57	0.37	-0.27	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	永赢数字经济智选混合发起C	3.28	22.30	45.61	48.58	56.17
213	新华鑫回报	1.26	22.29	29.27	20.41	25.74
214	汇安价值先锋混合A	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
215	汇安价值先锋混合C	-0.52	22.21	46.44	34.79	37.67
216	银华高端制造业混合A	0.62	22.19	66.65	79.09	83.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	银华阿尔法混合	-2.99	10.49	46.90	60.51	63.29
340	易方达创新驱动混合	-2.19	22.05	46.68	57.93	62.16
341	汇安价值先锋混合A	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
342	华夏创新驱动混合A	-2.91	16.48	46.59	42.98	49.53
343	九泰量化新兴产业	-1.68	12.87	46.55	43.51	51.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华稳健回报混合C	-6.76	7.59	31.89	35.18	43.75
852	长盛高端装备混合C	-3.04	9.68	34.94	35.13	42.67
853	汇安价值先锋混合A	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
854	永赢宏泽一年定开混合	-1.82	10.27	30.01	35.07	40.10
855	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	长盛匠心研究混合C	-2.63	8.99	33.36	30.67	38.14
925	湘财成长优选一年持有期混合C	-3.77	15.07	40.45	27.86	38.06
926	汇安价值先锋混合A	-0.51	22.25	46.63	35.13	38.03
927	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-5.44	2.99	27.77	37.98	37.98
928	银河行业混合C	0.07	11.40	32.32	29.36	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	东方红内需增长混合A	61.12	107.25	70.74	25.91	23.07
1459	长城久富混合(LOF)A	61.11	89.13	45.10	28.72	181.44
1460	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
1461	长江新兴产业混合型发起式C	61.07	97.36	75.23	-	66.63
1462	南方创新精选一年混合C	61.02	87.85	52.68	3.17	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	江信瑞福A	28.43	65.43	26.23	-10.19	44.46
2325	长城环保主题灵活配置混合A	54.76	65.41	22.73	7.77	191.88
2326	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
2327	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
2328	汇丰晋信双核策略混合C	26.09	65.37	36.72	4.50	219.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	国富优质企业一年持有期混合A	17.09	45.91	22.24	-	-3.60
3380	富国天惠成长混合(LOF)	29.96	40.84	22.23	-10.28	1898.70
3381	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
3382	银河收益混合	18.92	22.74	22.22	21.86	669.31
3383	广发行业严选三年持有期混合A	30.99	64.24	22.21	-	-30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	中金景气驱动混合发起A	23.95	55.51	34.76	-	39.85
6829	中金景气驱动混合发起C	22.93	52.99	31.53	-	35.21
6830	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
6831	汇安价值先锋混合C	60.28	63.99	20.57	-	5.61
6832	摩根阿尔法混合C	43.54	90.37	51.33	-	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	融通价值成长混合C	-8.64	32.95	2.56	-	7.53
5537	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	2.32	10.13	6.22	-	7.52
5538	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
5539	工银聚瑞混合A	1.03	4.46	6.81	7.18	7.50
5540	国泰悦益六个月持有混合A	5.64	11.67	9.16	-	7.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四方股份	601126	4.80	206.78	8.95%
华海清科	688120	1.12	195.72	8.47%
中微公司	688012	0.45	137.87	5.97%
中际旭创	300308	0.20	113.88	4.93%
东山精密	002384	1.00	103.30	4.47%
长川科技	300604	0.80	96.84	4.19%
芯原股份	688521	0.40	80.92	3.50%
巨人网络	002558	2.50	78.85	3.41%
泡泡玛特	09992	0.60	76.07	3.29%
世纪华通	002602	4.50	71.82	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.61%
非日常生活消费品	0.01	6.02%
通讯业务	0.01	2.31%
信息技术	0.00	1.48%
日常消费品	0.00	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.22%
批发和零售业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0702	1.0816	1.0806	1.0903	1.1966
累计净值(元)	1.0702	1.0816	1.0806	1.0903	1.1966

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