汇安价值先锋混合A(015635)_最新动态

汇安价值先锋混合A015635HUIAN VALUE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7496 0.0125(1.70%)

累计净值：0.7496

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值先锋混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴尚伟

基金规模：0.28亿元

汇安价值先锋混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
混合型名次	7697	4623	7026	7353	7180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
混合型名次	4841	6971	7577	6826	7322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	信澳中小盘混合	-1.47	6.14	-0.82	7.77	11.62
7696	工银主题策略混合C	-1.48	3.29	3.15	23.39	12.96
7697	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
7698	汇安价值先锋混合C	-1.51	-0.96	-8.73	-10.28	-5.50
7699	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国寿安保稳瑞混合A	-0.15	-0.91	-0.68	1.43	1.33
4622	国泰策略价值灵活配置混合	0.10	-0.91	-11.48	-9.30	-6.29
4623	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
4624	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.78	-0.91	-1.44	2.36	1.45
4625	浦银安盛品质优选混合A	-1.28	-0.91	-2.65	-0.55	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	建信港股通精选混合C	-0.67	-2.03	-8.60	-12.38	-5.31
7025	招商丰韵混合A	-1.28	5.72	-8.61	-11.53	0.88
7026	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
7027	同泰竞争优势混合C	-1.13	-3.81	-8.62	5.59	-4.11
7028	招商行业领先混合A	-0.14	-5.46	-8.62	-2.26	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	交银启衡混合C	0.12	-4.68	-17.30	-10.04	-13.27
7352	国泰创新医疗混合发起A	-1.33	4.25	-12.87	-10.05	1.92
7353	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
7354	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
7355	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	银河乐活优萃混合	-1.54	-1.77	-8.91	-7.18	-5.34
7179	工银圆丰三年持有期混合	-0.17	-2.11	-9.51	-7.35	-5.36
7180	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
7181	前海开源沪港深聚瑞混合	-1.63	-5.34	-12.69	-19.53	-5.38
7182	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	华安宝利配置混合	14.73	6.86	-9.08	-27.69	1203.62
4840	东吴安盈量化A	14.72	33.82	13.44	25.17	68.56
4841	汇安价值先锋混合A	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
4842	中信建投科技主题6个月持有混合A	14.72	11.36	-36.37	-	-46.00
4843	国泰金泰灵活配置混合C	14.70	29.50	16.71	23.04	136.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	工银绝对收益混合发起B	1.77	2.90	1.17	-2.03	20.80
6970	银华稳利灵活配置混合C	8.13	2.90	0.92	-3.82	11.00
6971	汇安价值先锋混合A	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
6972	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29
6973	鹏华弘康混合C	1.13	2.86	5.94	12.78	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	浙商全景消费混合A	-10.39	-7.49	-26.80	-39.88	19.88
7576	银华领先策略混合	1.91	-1.40	-26.82	-45.50	205.39
7577	汇安价值先锋混合A	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
7578	宏利消费混合A	-4.24	-8.66	-26.90	-50.00	-12.34
7579	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	3.24	-10.42	-26.97	-	-27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	中金景气驱动混合发起A	28.23	42.48	24.86	-	34.56
6825	中金景气驱动混合发起C	27.20	40.22	21.90	-	30.38
6826	汇安价值先锋混合A	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
6827	汇安价值先锋混合C	14.14	1.98	-27.89	-	-27.51
6828	摩根阿尔法混合C	79.16	95.96	49.11	-	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	工银成长精选混合A	23.43	27.19	-3.43	-	-26.24
7321	华安聚优精选混合	19.68	19.82	-5.47	-37.03	-26.24
7322	汇安价值先锋混合A	14.72	2.88	-26.89	-	-26.29
7323	湘财创新成长一年持有期混合A	24.64	31.87	-15.18	-26.06	-26.30
7324	汇添富碳中和主题混合A	56.09	46.91	8.62	-	-26.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	146.90	4.73%
巨人网络	002558	2.70	116.88	3.76%
中际旭创	300308	0.19	115.90	3.73%
阿里巴巴-W	09988	0.90	116.08	3.73%
腾讯控股	00700	0.18	97.39	3.13%
世纪华通	002602	5.69	97.07	3.12%
阳光电源	300274	0.55	94.07	3.03%
中国东方教育	00667	15.35	92.06	2.96%
华海清科	688120	0.61	91.88	2.96%
古井贡酒	000596	0.69	91.49	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	31.67%
非日常生活消费品	0.04	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	12.36%
通讯业务	0.02	5.02%
日常消费品	0.01	2.75%
金融业	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
原材料	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：汇安价值先锋混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 .....................................................................................

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06-28汇安价值先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安价值先锋混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7371	0.7483	0.7345	0.7332	0.6933
累计净值(元)	0.7371	0.7483	0.7345	0.7332	0.6933

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