我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-479.60 |
-944.25 |
-713.94 |
-1168.86 |
-526.53 |
| 本期利润(万元) |
341.36 |
-760.66 |
-291.72 |
-1175.14 |
-767.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2628.56 |
0.00 |
-1925.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5439.47 |
5169.29 |
5720.17 |
6064.23 |
5483.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.72 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.71 |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.41 |
390.36 |
592.42 |
3301.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4594.81 |
5240.47 |
7795.28 |
12652.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4594.81 |
5240.47 |
7795.28 |
12652.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
6.59 |
11.32 |
18.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.10 |
1.89 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
5565.10 |
6572.86 |
9186.00 |
17481.45 |
| 负债合计(万元) |
70.31 |
131.41 |
276.06 |
2513.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5494.78 |
6441.44 |
8909.94 |
14968.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2798.58 |
-2048.59 |
-900.53 |
-265.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
7.14 |
2.88 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
-956.93 |
-1390.65 |
-390.76 |
-165.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.46 |
-258.89 |
72.31 |
0.33 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
24.49 |
24.48 |
36.80 |
| 收入合计(万元) |
-760.64 |
-1617.92 |
-291.09 |
-110.72 |
| 管理人报酬(万元) |
35.55 |
133.66 |
84.63 |
64.49 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
22.28 |
14.11 |
10.75 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
17.52 |
8.77 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
48.93 |
182.65 |
113.08 |
97.95 |
| 利润总额(万元) |
-809.57 |
-1800.56 |
-404.17 |
-208.68 |
| 净利润(万元) |
-809.57 |
-1800.56 |
-404.17 |
-208.68 |
