财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
566.33 |
148.42 |
-105.19 |
-28.36 |
-1037.31 |
| 本期利润(万元) |
576.68 |
924.66 |
-59.37 |
46.45 |
-737.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.21 |
-0.01 |
0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-14.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-808.02 |
0.00 |
-1698.01 |
0.00 |
-1743.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2846.02 |
3239.28 |
3160.13 |
3350.48 |
3434.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.86 |
0.65 |
0.67 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-12.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.11 |
0.00 |
-34.95 |
0.00 |
-33.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
934.60 |
282.60 |
229.15 |
355.41 |
390.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2190.27 |
3103.96 |
3501.43 |
4594.81 |
5240.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2190.27 |
3103.96 |
3501.43 |
4594.81 |
5240.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.36 |
3.95 |
5.65 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.66 |
0.94 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
3229.12 |
3474.33 |
3767.38 |
5565.10 |
6572.86 |
| 负债合计(万元) |
120.13 |
65.90 |
41.03 |
70.31 |
131.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3108.99 |
3408.44 |
3726.35 |
5494.78 |
6441.44 |
| 未分配利润(万元) |
-887.87 |
-1836.33 |
-1896.39 |
-2798.58 |
-2048.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.72 |
4.75 |
2.78 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
670.04 |
-88.23 |
-1019.28 |
-956.93 |
-1390.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.83 |
47.54 |
315.35 |
193.46 |
-258.89 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
24.49 |
| 收入合计(万元) |
670.66 |
-39.94 |
-699.11 |
-760.64 |
-1617.92 |
| 管理人报酬(万元) |
42.15 |
21.27 |
65.18 |
35.55 |
133.66 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
3.54 |
10.86 |
5.92 |
22.28 |
| 其它费用(万元) |
1.18 |
0.90 |
10.28 |
6.60 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
51.71 |
26.34 |
87.91 |
48.93 |
182.65 |
| 利润总额(万元) |
618.95 |
-66.28 |
-787.02 |
-809.57 |
-1800.56 |
| 净利润(万元) |
618.95 |
-66.28 |
-787.02 |
-809.57 |
-1800.56 |
