恒越均衡优选混合发起式A(016912)_资产配置

恒越均衡优选混合发起式A016912HENGYUE EQUILIBRIUM PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1301.52	92.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	107.64	7.64%
其他资产	0.09	0.01%

资产总值：1409.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	2.51%
中国太保	601601	0.68	26.59	1.91%
格力电器	000651	0.55	26.37	1.89%
美的集团	000333	0.33	25.10	1.80%
中国平安	601318	0.42	23.98	1.72%
中远海控	601919	1.46	22.94	1.64%
生益科技	600183	1.02	21.26	1.52%
福耀玻璃	600660	0.36	20.95	1.50%
南山铝业	600219	4.55	19.93	1.43%
华域汽车	600741	1.08	19.36	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.94%
金融业	0.02	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
采矿业	0.00	2.06%
房地产业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	1.40	29.48	2.16%
中国海油	600938	0.87	28.71	2.10%
格力电器	000651	0.69	27.06	1.98%
工业富联	601138	0.96	26.30	1.92%
美的集团	000333	0.39	25.16	1.84%
天山铝业	002532	3.06	24.82	1.81%
电连技术	300679	0.61	24.54	1.79%
韦尔股份	603501	0.24	23.85	1.74%
龙佰集团	002601	1.27	23.58	1.72%
福耀玻璃	600660	0.45	21.55	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	59.27%
采矿业	0.01	10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.20%
金融业	0.01	4.23%
建筑业	0.00	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	1.40	68.28	4.40%
格力电器	000651	1.50	58.97	3.80%
快手-W	01024	1.30	57.81	3.73%
正帆科技	688596	1.00	38.08	2.46%
盾安环境	002011	3.00	37.80	2.44%
泸州老窖	000568	0.20	36.92	2.38%
永新光学	603297	0.45	36.09	2.33%
法拉电子	600563	0.35	34.61	2.23%
美的集团	000333	0.50	32.11	2.07%
海信家电	00921	1.00	22.07	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	54.98%
日常消费品	0.01	5.67%
通信服务	0.01	3.73%
非日常生活消费品	0.01	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.70%
金融业	0.00	2.28%
金融	0.00	1.99%
建筑业	0.00	1.64%
公用事业	0.00	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.20	120.19	6.05%
青岛啤酒股份	00168	1.60	75.98	3.82%
今世缘	603369	1.30	63.38	3.19%
法拉电子	600563	0.60	55.56	2.80%
华鲁恒升	600426	2.00	55.18	2.78%
力芯微	688601	1.00	52.39	2.64%
新华医疗	600587	2.00	51.58	2.60%
三环集团	300408	1.70	50.06	2.52%
华润三九	000999	1.00	49.73	2.50%
格力电器	000651	1.50	48.26	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	60.26%
日常消费品	0.01	6.01%
金融业	0.01	3.97%
非日常生活消费品	0.01	3.03%
金融	0.00	2.28%
医疗保健	0.00	2.11%
建筑业	0.00	1.28%
通信服务	0.00	1.21%
批发和零售业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%

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