恒越均衡优选混合发起式A(016912)_最新动态

恒越均衡优选混合发起式A016912HENGYUE EQUILIBRIUM PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.875 0.005(0.56%)

累计净值：0.875

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

恒越均衡优选混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.10亿元

恒越均衡优选混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
混合型名次	781	1300	2421	3238	4676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
混合型名次	5921	2745	1870	7152	5444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	大成景阳领先混合C	2.11	-0.14	9.25	-6.23	1.58
780	广发睿毅领先混合A	2.11	8.68	18.59	4.37	5.64
781	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
782	华安成长先锋混合C	2.11	0.89	30.33	9.84	3.56
783	鹏扬先进制造混合C	2.11	5.56	32.06	11.99	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	大成恒享混合C	1.30	2.83	19.02	15.73	15.39
1299	富国低碳新经济混合C	0.00	2.83	27.49	0.34	-3.09
1300	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
1301	华安制造升级一年持有混合C	2.92	2.83	33.22	14.62	7.67
1302	华商鑫安混合	1.21	2.83	27.89	4.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	兴银高端制造混合A	1.27	2.41	19.16	-0.52	6.35
2420	全球消费精选混合(QDII)美元	0.61	-0.07	19.15	10.97	28.74
2421	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
2422	金鹰改革红利混合	0.25	-5.23	19.14	3.36	0.18
2423	新沃通盈灵活配置混合	-1.15	0.54	19.14	7.11	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	工银沪港深精选混合C	1.18	-2.54	7.83	3.22	18.34
3237	海富通研究精选混合C	0.51	-0.91	16.10	3.22	6.26
3238	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
3239	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
3240	中银景福回报混合C	0.73	0.96	5.40	3.22	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	国寿安保稳信混合A	0.25	0.51	7.88	-0.14	2.86
4675	国泰睿毅三年持有期混合A	1.33	3.12	24.69	4.87	2.86
4676	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
4677	华安碳中和混合C	2.25	12.67	40.45	14.84	2.86
4678	交银先锋混合C	0.68	0.33	21.93	4.50	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.17	25.17
5920	东方阿尔法优选混合C	-4.07	-28.97	-47.88	-27.20	-28.21
5921	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
5922	中信证券红利价值C	-4.07	-21.77	-42.99	-9.62	-7.42
5923	建信智远先锋混合A	-4.08	-20.51	0.00	-	-20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
2744	恒越匠心优选一年持有混合C	-17.73	0.00	0.00	-	-22.85
2745	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
2746	恒越均衡优选混合发起式C	-4.54	0.00	0.00	-	-13.38
2747	宏利复兴混合C	21.16	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
1869	恒越匠心优选一年持有混合C	-17.73	0.00	0.00	-	-22.85
1870	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
1871	恒越均衡优选混合发起式C	-4.54	0.00	0.00	-	-13.38
1872	恒越品质生活混合发起式	-23.39	-51.90	0.00	-	-72.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
7151	景顺长城品质投资混合C	-2.50	-8.36	0.00	-	-7.17
7152	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
7153	恒越均衡优选混合发起式C	-4.54	0.00	0.00	-	-13.38
7154	摩根整合驱动混合C	-14.48	-36.60	0.00	-	-35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	长盛匠心研究混合A	6.21	-7.60	0.00	-	-12.47
5443	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-6.28	0.00	0.00	-	-12.47
5444	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48
5445	嘉实港股优势混合A	15.86	18.72	-5.40	-	-12.49
5446	安信洞见成长混合A	5.83	0.00	0.00	-	-12.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	2.51%
中国太保	601601	0.68	26.59	1.91%
格力电器	000651	0.55	26.37	1.89%
美的集团	000333	0.33	25.10	1.80%
中国平安	601318	0.42	23.98	1.72%
中远海控	601919	1.46	22.94	1.64%
生益科技	600183	1.02	21.26	1.52%
福耀玻璃	600660	0.36	20.95	1.50%
南山铝业	600219	4.55	19.93	1.43%
华域汽车	600741	1.08	19.36	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.94%
金融业	0.02	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
采矿业	0.00	2.06%
房地产业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金(恒越均衡优选混合发起式A份额...

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式A份额）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年5月16日送出日期：2...

查看全文[05-20]
05-20恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年5月20...
05-16恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-22恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.870	0.860	0.846	0.857	0.871
累计净值(元)	0.870	0.860	0.846	0.857	0.871

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。