我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.47 |
-87.83 |
-91.39 |
-178.57 |
-106.63 |
| 本期利润(万元) |
54.60 |
-57.35 |
-51.46 |
-213.80 |
-120.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225.29 |
0.00 |
-195.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1010.54 |
953.76 |
1049.71 |
1117.72 |
1214.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.81 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.29 |
136.45 |
266.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1181.57 |
1622.53 |
2568.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1181.57 |
1622.53 |
2568.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
2.04 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.26 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1377.50 |
2008.16 |
3239.38 |
| 负债合计(万元) |
9.74 |
21.18 |
32.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1367.76 |
1986.99 |
3206.66 |
| 未分配利润(万元) |
-327.40 |
-354.36 |
51.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
4.18 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
-148.66 |
-313.91 |
118.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.21 |
-95.93 |
-73.15 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
8.85 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
-79.21 |
-396.81 |
51.71 |
| 管理人报酬(万元) |
9.78 |
35.61 |
18.14 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
3.83 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
17.54 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
20.18 |
63.46 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
-99.39 |
-460.28 |
19.44 |
| 净利润(万元) |
-99.39 |
-460.28 |
19.44 |
