华泰柏瑞创新升级混合A(000566)_资产配置

华泰柏瑞创新升级混合A000566HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION AND UPGRADING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45152.37	87.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6439.36	12.48%
其他资产	17.31	0.03%

资产总值：51609.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.34	1597.99	3.10%
中际旭创	300308	9.29	1438.34	2.79%
沪电股份	002463	31.85	1279.10	2.48%
宇通客车	600066	40.27	1061.11	2.06%
杭叉集团	603298	45.50	989.26	1.92%
天孚通信	300394	8.92	896.66	1.74%
福耀玻璃	600660	14.89	866.60	1.68%
嘉友国际	603871	36.79	834.72	1.62%
中国太保	601601	21.10	825.01	1.60%
中远海控	601919	50.85	798.85	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	67.12%
采矿业	0.27	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.17%
金融业	0.15	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.44%
教育	0.08	1.52%
租赁和商务服务业	0.08	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.08	1802.92	3.63%
宁德时代	300750	7.83	1410.36	2.84%
沪电股份	002463	32.90	1200.85	2.42%
中国海油	600938	34.55	1140.15	2.29%
洛阳钼业	603993	112.01	952.09	1.91%
传音控股	688036	10.60	811.68	1.63%
水晶光电	002273	47.29	802.98	1.62%
天孚通信	300394	8.96	792.42	1.59%
宇通客车	600066	29.65	764.97	1.54%
恒铭达	002947	21.65	762.08	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	59.95%
采矿业	0.37	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.04%
批发和零售业	0.11	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.38%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
金融业	0.07	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.35%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	83.52	1217.72	2.10%
健友股份	603707	105.53	1182.99	2.04%
贵州三力	603439	73.80	1182.93	2.04%
平安银行	000001	109.01	1146.79	1.98%
万孚生物	300482	40.51	996.55	1.72%
万华化学	600309	11.93	987.46	1.70%
宁德时代	300750	5.16	981.23	1.69%
晨光股份	603899	26.34	947.71	1.64%
片仔癀	600436	4.12	940.50	1.62%
海天味业	603288	23.80	938.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	60.31%
金融业	0.20	3.37%
租赁和商务服务业	0.08	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.37%
科学研究和技术服务业	0.08	1.34%
卫生和社会工作	0.07	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	98.30	3386.50	4.92%
工商银行	601398	663.91	3173.49	4.61%
恒瑞医药	600276	61.56	2784.27	4.05%
药明康德	603259	35.06	2550.65	3.71%
招商蛇口	001979	234.35	2233.36	3.24%
科伦药业	002422	73.03	2121.52	3.08%
信立泰	002294	59.01	1927.27	2.80%
健之佳	605266	25.92	1539.37	2.24%
金山办公	688111	4.03	1275.58	1.85%
天奇股份	002009	83.73	1263.49	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	53.18%
金融业	0.64	9.27%
房地产业	0.27	3.89%
科学研究和技术服务业	0.26	3.71%
批发和零售业	0.15	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.09%
卫生和社会工作	0.06	0.94%
租赁和商务服务业	0.05	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	48.50	4937.20	3.74%
20国债09	37.50	3837.88	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8775.08	6.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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