华泰柏瑞创新升级混合A(000566)_最新动态

华泰柏瑞创新升级混合A000566HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION AND UPGRADING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.145 0.002(0.09%)

累计净值：3.360

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞创新升级混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴邦栋

2021-06-25 每10份派现金 5.1 元

基金规模：5.10亿元

2019-12-20 每10份派现金 3.8 元

华泰柏瑞创新升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
混合型名次	2845	6326	4125	6264	7342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
混合型名次	7258	7339	6928	1846	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞创新升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	华安幸福生活混合A	0.85	-2.89	9.68	-3.65	10.43
2844	华商300智选混合C	0.85	5.71	13.33	3.16	11.65
2845	华泰柏瑞创新升级混合A	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
2846	华泰柏瑞创新升级混合C	0.85	-1.85	11.92	-3.07	-10.47
2847	华泰柏瑞研究精选A	0.85	-1.84	12.28	-2.86	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞创新升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	中邮信息产业灵活配置混合	-0.23	-1.78	24.61	16.07	7.31
6325	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.12	-1.78	16.51	2.94	16.57
6326	华泰柏瑞创新升级混合A	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
6327	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.74	-1.79	12.29	-3.37	-0.55
6328	鹏华产业升级混合A	1.66	-1.79	21.46	8.39	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞创新升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	景顺长城品质成长混合C类	0.12	0.55	12.20	-6.72	4.68
4124	西部利得新享混合C	-0.33	-2.63	12.20	5.81	2.07
4125	华泰柏瑞创新升级混合A	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
4126	南方港股创新视野一年持有混合C	0.74	1.77	12.19	1.81	18.48
4127	富荣福鑫混合A	1.27	-3.53	12.18	1.57	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞创新升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	招商商业模式优选混合A	1.60	-4.54	17.41	-2.66	8.71
6263	中融消费精选混合C	-0.23	-0.69	14.32	-2.67	-5.36
6264	华泰柏瑞创新升级混合A	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
6265	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.03	-0.05	0.52	-2.68	-0.71
6266	华安匠心甄选混合C	1.83	-1.51	9.76	-2.69	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞创新升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	汇添富医药保健混合A	2.80	-0.60	12.38	-1.90	-9.83
7341	国泰研究优势混合C	2.76	6.72	34.61	-0.23	-9.84
7342	华泰柏瑞创新升级混合A	0.85	-1.79	12.19	-2.68	-9.84
7343	华泰柏瑞行业严选混合C	1.71	-0.50	12.43	-8.80	-9.88
7344	信澳中小盘混合	0.95	-0.29	32.95	14.10	-9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞创新升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平
7256	华富匠心明选一年持有期混合C	-12.60	-23.63	0.00	-	-19.14
7257	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
7258	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
7259	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
7260	永赢医药创新智选混合发起A	-12.65	0.00	0.00	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞创新升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	招商兴和优选1年持有期混合	-1.54	-29.05	-41.66	-	-54.05
7338	东方红睿丰混合	-6.49	-29.06	-44.83	-23.63	136.02
7339	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
7340	中欧明睿新起点混合	-0.18	-29.08	-52.10	10.96	20.72
7341	华富策略精选混合	-11.55	-29.11	-48.62	-3.16	53.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞创新升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	平安智慧中国混合	6.13	-16.03	-39.12	25.04	-25.60
6927	长城医药科技六个月持有期混合A	-12.66	-23.15	-39.13	-	-41.44
6928	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
6929	工银新趋势灵活配置混合C	-5.77	-18.80	-39.15	91.07	126.80
6930	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-32.97	-25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞创新升级混合A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中银稳健策略灵活配置混合	7.97	1.55	-10.65	20.27	127.88
1845	摩根亚太优势混合(QDII)	10.23	14.86	-2.80	20.26	-2.71
1846	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
1847	金鹰民安回报定开C	-4.86	-17.87	-23.23	20.14	21.16
1848	诺安鸿鑫混合A	-8.91	-24.34	-35.00	20.12	99.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞创新升级混合A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	富国天博创新混合	-3.76	-9.47	-32.84	31.83	244.13
314	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
315	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
316	大摩主题优选混合	0.10	-20.56	-34.68	22.75	240.84
317	新华中小市值优选混合	-11.42	-19.06	-34.24	36.33	239.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.34	1597.99	3.10%
中际旭创	300308	9.29	1438.34	2.79%
沪电股份	002463	31.85	1279.10	2.48%
宇通客车	600066	40.27	1061.11	2.06%
杭叉集团	603298	45.50	989.26	1.92%
天孚通信	300394	8.92	896.66	1.74%
福耀玻璃	600660	14.89	866.60	1.68%
嘉友国际	603871	36.79	834.72	1.62%
中国太保	601601	21.10	825.01	1.60%
中远海控	601919	50.85	798.85	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	67.12%
采矿业	0.27	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.17%
金融业	0.15	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.44%
教育	0.08	1.52%
租赁和商务服务业	0.08	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.143	2.130	2.098	2.127	2.162
累计净值(元)	3.358	3.345	3.313	3.342	3.377

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