华泰柏瑞创新升级混合A(000566)_财务情况

华泰柏瑞创新升级混合A000566HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION AND UPGRADING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-89.35	379.18	7296.73	2822.73	338.76
本期利润(万元)	2896.70	-750.42	6371.12	6499.17	-357.60
加权平均份额本期利润(元)	0.26	-0.06	0.40	0.41	-0.02
加权平均净值利润率(%)	9.48	0.00	17.67	0.00	-0.95
期末可供分配利润(万元)	11840.63	0.00	14626.22	0.00	11499.43
期末可供分配份额利润(元)	1.18	0.00	1.20	0.00	0.69
期末基金资产净值(万元)	28502.92	28125.74	31661.15	33291.88	36130.35
期末基金份额净值(元)	2.84	2.51	2.59	2.58	2.16
本期净值增长率(%)	9.56	0.00	19.43	0.00	-0.51
累计净值增长率(%)	352.30	0.00	312.83	0.00	243.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1832.39	3655.24	10623.58	8183.73	9304.50
交易性金融资产(万元)	27206.56	29233.49	25594.37	40053.15	40413.47
其中：股票投资(万元)	27128.46	29233.49	25594.37	40053.15	40413.47
其中：债券投资(万元)	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.06	32.56	35.39	49.08	49.93
应付托管费(万元)	4.68	5.43	5.90	8.18	8.32
资产总计(万元)	29165.33	33627.44	36407.86	48347.94	50019.76
负债合计(万元)	113.91	1786.11	101.21	342.04	301.98
所有者权益合计(万元)	29051.42	31841.34	36306.65	48005.90	49717.78
未分配利润(万元)	18812.97	19560.14	19503.86	25900.06	25989.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.47	23.23	12.90	37.04	23.18
投资收益(万元)	281.16	7835.98	595.39	-9796.17	-7747.58
公允价值变动收益(万元)	2526.73	-931.58	-699.76	4610.59	554.87
其它收入(万元)	10.58	5.95	4.00	15.34	13.90
收入合计(万元)	2823.94	6933.58	-87.47	-5133.19	-7155.63
管理人报酬(万元)	204.08	435.76	224.89	627.85	342.45
托管费(万元)	34.01	72.63	37.48	104.64	57.08
其它费用(万元)	9.51	18.63	9.07	18.47	12.59
费用合计(万元)	262.34	528.72	272.35	754.62	414.26
利润总额(万元)	2561.60	6404.87	-359.82	-5887.81	-7569.89
净利润(万元)	2561.60	6404.87	-359.82	-5887.81	-7569.89

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