我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3837.87 |
-8045.36 |
-5676.77 |
-20632.48 |
-10966.36 |
| 本期利润(万元) |
3022.13 |
-7498.10 |
-5628.70 |
-20914.80 |
-15201.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
-0.41 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18423.56 |
0.00 |
30938.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51027.34 |
49273.82 |
57398.76 |
68238.03 |
92615.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.10 |
2.18 |
2.38 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
233.58 |
0.00 |
278.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9304.50 |
8991.10 |
28790.04 |
9526.33 |
12925.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
40413.47 |
52982.84 |
110228.32 |
178008.23 |
193346.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
40413.47 |
52982.84 |
101453.24 |
169326.49 |
185377.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8775.08 |
8681.75 |
7968.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.93 |
81.47 |
186.72 |
250.29 |
242.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
13.58 |
31.12 |
41.72 |
40.35 |
| 资产总计(万元) |
50019.76 |
69136.67 |
140251.12 |
190386.11 |
207181.25 |
| 负债合计(万元) |
301.98 |
304.37 |
8083.15 |
2156.61 |
5791.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
49717.78 |
68832.31 |
132167.97 |
188229.50 |
201389.42 |
| 未分配利润(万元) |
25989.98 |
39879.49 |
84161.91 |
121634.69 |
136444.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.18 |
72.23 |
40.11 |
81.58 |
48.64 |
| 投资收益(万元) |
-7747.58 |
-18887.83 |
-5184.63 |
-37461.23 |
-41847.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.87 |
-366.25 |
1993.90 |
-6336.35 |
14616.77 |
| 其它收入(万元) |
13.90 |
83.14 |
46.04 |
254.22 |
163.94 |
| 收入合计(万元) |
-7155.63 |
-19098.72 |
-3104.58 |
-43461.78 |
-27018.14 |
| 管理人报酬(万元) |
342.45 |
2047.93 |
1394.81 |
3004.25 |
1508.89 |
| 托管费(万元) |
57.08 |
341.32 |
232.47 |
500.71 |
251.48 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
27.69 |
14.11 |
28.87 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
414.26 |
2451.56 |
1666.78 |
3564.87 |
1786.27 |
| 利润总额(万元) |
-7569.89 |
-21550.28 |
-4771.36 |
-47026.65 |
-28804.41 |
| 净利润(万元) |
-7569.89 |
-21550.28 |
-4771.36 |
-47026.65 |
-28804.41 |
