华泰柏瑞量化优选混合(000877)_资产配置

华泰柏瑞量化优选混合000877HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78573.59	91.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6399.35	7.47%
其他资产	710.68	0.83%

资产总值：85683.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	48.77	2784.28	3.26%
宁德时代	300750	10.66	2685.07	3.14%
贵州茅台	600519	1.43	2503.49	2.93%
招商银行	600036	46.20	1737.47	2.03%
五粮液	000858	9.82	1595.34	1.87%
美的集团	000333	19.94	1516.79	1.77%
兴业银行	601166	68.53	1320.64	1.54%
紫金矿业	601899	65.07	1180.37	1.38%
格力电器	000651	22.47	1077.21	1.26%
中信证券	600030	37.06	1007.95	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	46.15%
金融业	1.90	22.27%
采矿业	0.46	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	4.38%
建筑业	0.20	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.12%
租赁和商务服务业	0.14	1.63%
农、林、牧、渔业	0.08	0.89%
房地产业	0.06	0.72%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2130.94	2.98%
招商银行	600036	45.87	1568.19	2.20%
中国平安	601318	28.38	1173.80	1.64%
宁德时代	300750	6.38	1147.87	1.61%
中国太保	601601	38.75	1079.47	1.51%
新华保险	601336	31.57	948.13	1.33%
中国人保	601319	155.10	798.76	1.12%
浦发银行	600000	96.17	791.48	1.11%
艾为电子	688798	13.76	779.11	1.09%
北京银行	601169	126.28	737.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	46.48%
金融业	1.49	20.85%
采矿业	0.39	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.20%
建筑业	0.21	2.99%
批发和零售业	0.13	1.77%
租赁和商务服务业	0.09	1.32%
房地产业	0.05	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.94	3307.37	4.63%
江苏银行	600919	154.51	1220.63	1.71%
招商银行	600036	35.80	1152.66	1.61%
宁德时代	300750	5.99	1138.30	1.59%
紫金矿业	601899	61.40	1032.75	1.44%
泸州老窖	000568	5.17	954.33	1.33%
传音控股	688036	5.12	862.05	1.21%
中国人保	601319	159.06	827.11	1.16%
恒力石化	600346	56.73	791.38	1.11%
中国平安	601318	17.74	723.97	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	48.76%
金融业	1.43	20.00%
采矿业	0.39	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.27%
建筑业	0.19	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.93%
租赁和商务服务业	0.10	1.38%
卫生和社会工作	0.08	1.14%
房地产业	0.08	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.71	2955.26	4.22%
宁德时代	300750	9.90	1615.62	2.31%
传音控股	688036	8.12	1124.22	1.60%
招商银行	600036	34.82	968.61	1.38%
杭州银行	600926	95.02	951.15	1.36%
中国平安	601318	21.77	877.33	1.25%
长江电力	600900	36.68	856.11	1.22%
石英股份	603688	9.42	818.41	1.17%
紫金矿业	601899	61.70	768.78	1.10%
国泰君安	601211	50.32	748.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	52.17%
金融业	1.40	19.97%
采矿业	0.36	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.00%
建筑业	0.20	2.79%
房地产业	0.10	1.36%
卫生和社会工作	0.07	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.80%
批发和零售业	0.05	0.77%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.63	62.70	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	62.70	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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