华泰柏瑞量化优选混合(000877)_资产配置

华泰柏瑞量化优选混合000877HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51182.31	86.86%
债券	1303.92	2.21%
银行存款和结算备付金	6108.52	10.37%
其他资产	327.68	0.56%

资产总值：58922.43万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.77	2718.59	4.63%
中际旭创	300308	3.15	1791.36	3.05%
贵州茅台	600519	1.13	1641.69	2.80%
紫金矿业	601899	41.43	1355.59	2.31%
中国平安	601318	22.97	1304.24	2.22%
招商银行	600036	27.02	1062.31	1.81%
兴业银行	601166	47.47	893.45	1.52%
新易盛	300502	1.90	842.28	1.44%
中信证券	600030	31.99	769.07	1.31%
立讯精密	002475	15.38	757.46	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	50.16%
金融业	1.09	18.62%
采矿业	0.40	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.31%
建筑业	0.08	1.28%
科学研究和技术服务业	0.07	1.15%
租赁和商务服务业	0.06	0.97%
批发和零售业	0.03	0.56%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.35	2331.99	3.46%
中国平安	601318	28.45	1945.98	2.89%
贵州茅台	600519	1.40	1931.08	2.87%
中际旭创	300308	2.89	1760.46	2.61%
紫金矿业	601899	41.27	1422.58	2.11%
招商银行	600036	30.18	1270.45	1.89%
中信证券	600030	37.32	1071.49	1.59%
新易盛	300502	2.30	991.89	1.47%
美的集团	000333	12.42	970.78	1.44%
兴业银行	601166	43.79	922.29	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	50.17%
金融业	1.44	21.34%
采矿业	0.36	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.92%
建筑业	0.12	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.75%
科学研究和技术服务业	0.10	1.53%
租赁和商务服务业	0.06	0.85%
批发和零售业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.76	2717.40	3.86%
中国平安	601318	29.06	1601.50	2.27%
贵州茅台	600519	1.07	1548.25	2.20%
紫金矿业	601899	51.29	1509.98	2.14%
招商银行	600036	33.25	1343.51	1.91%
中信证券	600030	37.55	1122.78	1.59%
中际旭创	300308	2.69	1084.28	1.54%
工业富联	601138	16.27	1073.98	1.53%
阳光电源	300274	6.62	1072.31	1.52%
新易盛	300502	2.85	1043.18	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	53.06%
金融业	1.47	20.87%
采矿业	0.34	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.67%
科学研究和技术服务业	0.11	1.60%
建筑业	0.09	1.28%
批发和零售业	0.08	1.08%
农、林、牧、渔业	0.06	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.69	2385.19	3.76%
宁德时代	300750	6.67	1682.23	2.65%
中国平安	601318	29.61	1642.76	2.59%
招商银行	600036	33.57	1542.40	2.43%
中信证券	600030	38.74	1070.03	1.69%
兴业银行	601166	45.07	1052.02	1.66%
美的集团	000333	13.18	951.74	1.50%
紫金矿业	601899	47.40	924.30	1.46%
京东方A	000725	181.96	726.02	1.14%
药明康德	603259	10.22	710.80	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	43.27%
金融业	1.54	24.29%
采矿业	0.31	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.15%
建筑业	0.10	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.51%
农、林、牧、渔业	0.07	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.63%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	12.00	1203.17	2.05%
25国债19	1.00	100.76	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1303.92	2.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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