资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58104.61 91.91%
债券 1302.38 2.06%
银行存款和结算备付金 3802.65 6.01%
其他资产 10.71 0.02%
资产总值:63220.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.82 2844.45 4.51%
宁德时代 300750 8.00 2023.44 3.21%
中国平安 601318 37.96 1959.87 3.11%
招商银行 600036 36.16 1565.24 2.48%
紫金矿业 601899 56.95 1031.93 1.64%
比亚迪 002594 2.69 1006.61 1.60%
美的集团 000333 12.88 1011.24 1.60%
兴业银行 601166 42.48 917.64 1.45%
中信证券 600030 33.90 898.95 1.43%
五粮液 000858 6.63 870.44 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 50.05%
金融业 1.54 24.37%
采矿业 0.28 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.56%
建筑业 0.13 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.45%
租赁和商务服务业 0.07 1.13%
科学研究和技术服务业 0.06 0.96%
农、林、牧、渔业 0.06 0.93%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.25 2460.42 3.31%
贵州茅台 600519 1.43 2182.67 2.94%
中国平安 601318 40.40 2127.06 2.86%
招商银行 600036 41.05 1613.15 2.17%
美的集团 000333 16.87 1269.11 1.71%
中信证券 600030 36.67 1069.58 1.44%
五粮液 000858 7.55 1056.87 1.42%
紫金矿业 601899 63.37 958.15 1.29%
兴业银行 601166 48.78 934.69 1.26%
中远海控 601919 53.78 833.59 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 50.04%
金融业 1.64 22.06%
采矿业 0.36 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.97%
建筑业 0.14 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.82%
农、林、牧、渔业 0.10 1.39%
租赁和商务服务业 0.08 1.02%
批发和零售业 0.06 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 10.00 998.97 1.58%
24国债15 2.00 201.72 0.32%
23国债13 1.00 101.68 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 998.97 1.58%
国家债券 303.40 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%