| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 1.02元 | 2023-12-25 | 7.48% |
| 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 3.20元 | 2019-09-26 | 20.07% |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 1.22元 | 2018-09-26 | 7.97% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 新华行业轮换灵活配置混合A | 2 | 11年12个月 | 13.56元 | 33.74% |
| 新华中小市值优选混合 | 1 | 14年4个月 | 7.62元 | 30.00% |
| 新华行业周期轮换混合 | 1 | 14年10个月 | 9.00元 | 25.31% |
| 新华灵活主题混合 | 1 | 13年10个月 | 4.81元 | 25.09% |
| 新华优选消费混合 | 2 | 12年11个月 | 9.36元 | 24.38% |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2 | 8年3个月 | 7.10元 | 22.10% |
| 新华行业轮换灵活配置混合C | 1 | 9年10个月 | 3.61元 | 20.52% |
| 新华趋势领航混合 | 2 | 11年8个月 | 12.55元 | 15.33% |
| 新华鑫回报 | 1 | 9年9个月 | 1.10元 | 9.80% |
| 新华优选分红混合 | 30 | 19年8个月 | 23.98元 | 7.95% |
| 新华优选成长混合 | 9 | 16年10个月 | 20.07元 | 6.86% |
| 新华红利回报混合 | 7 | 8年2个月 | 5.01元 | 5.91% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华稳健回报灵活配置混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华积极价值灵活配置混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫动力灵活配置A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫动力灵活配置C | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫泰灵活配置混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华景气行业混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华景气行业混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华泛资源优势混合 | 0 | 15年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华钻石品质企业混合 | 0 | 15年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 6.75 | 1.28 | -10.69 | -7.35 | -12.08 |
| 华泰柏瑞量化优选混合一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4517 | 易方达鑫转增利混合C | 0.91 | -1.65 | -2.38 | 0.63 | -1.35 |
| 4518 | 中欧时代智慧混合C | 0.91 | 2.08 | 14.90 | 4.62 | 10.38 |
| 4519 | 中银量化价值混合C | 0.91 | -1.06 | -0.20 | -3.54 | -2.40 |
| 4520 | 大摩量化配置混合C | 0.90 | -2.62 | -2.80 | -6.51 | -6.25 |
| 4521 | 东方岳灵活配置混合 | 0.90 | -2.76 | -3.53 | -6.20 | -4.91 |
| 4522 | 华宝新价值混合 | 0.90 | -1.12 | -4.21 | -3.65 | -4.78 |
| 4523 | 华泰柏瑞景气优选A | 0.90 | 0.84 | 2.43 | -3.47 | 3.72 |
| 4524 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 0.90 | -1.71 | -0.48 | -4.21 | -1.84 |
| 4525 | 嘉合锦创优势精选混合 | 0.90 | -1.50 | 1.28 | -5.13 | -1.04 |
| 4526 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 0.90 | -0.81 | 1.09 | -1.55 | 0.56 |
| 4527 | 南方沪港深优势 | 0.90 | -0.12 | 2.68 | -0.46 | 2.85 |
| 4528 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.90 | -2.69 | 0.19 | -1.44 | -1.42 |
| 4529 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 0.90 | -1.55 | 0.62 | -7.29 | -5.80 |
| 4530 | 上银鑫达灵活配置混合C | 0.90 | -1.70 | 0.38 | -0.39 | -1.50 |
| 4531 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.90 | -2.16 | -1.78 | -7.93 | -1.69 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 3.35 | 19.33 | 40.50 | 29.05 | 50.25 |
| 2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 3.34 | 19.29 | 40.37 | 28.79 | 50.04 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 4.06 | 15.53 | 12.15 | 8.81 | 17.62 |
| 华泰柏瑞量化优选混合一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6407 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 1.05 | -1.71 | -0.67 | 2.60 | -0.21 |
| 6408 | 东财产业智选混合发起式C | 0.72 | -1.71 | 3.94 | 1.97 | 1.86 |
| 6409 | 广发品质回报混合A | 1.90 | -1.71 | 3.71 | -5.71 | 2.02 |
| 6410 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 1.55 | -1.71 | -0.06 | -3.06 | -1.09 |
| 6411 | 国泰量化策略收益混合C | 1.04 | -1.71 | 1.46 | 1.51 | 1.34 |
| 6412 | 华宝动力组合混合C | 2.30 | -1.71 | -6.18 | -4.79 | 1.19 |
| 6413 | 华宝红利精选混合C | 0.27 | -1.71 | 1.72 | 0.55 | -2.62 |
| 6414 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 0.90 | -1.71 | -0.48 | -4.21 | -1.84 |
| 6415 | 华夏行业甄选混合A | 2.82 | -1.71 | 2.13 | -11.52 | 0.94 |
| 6416 | 万家战略发展产业混合C | 1.65 | -1.71 | -1.77 | -6.17 | 3.62 |
| 6417 | 兴全社会责任混合 | 0.86 | -1.71 | -6.61 | -9.89 | -7.29 |
| 6418 | 英大睿鑫A | 2.78 | -1.71 | -6.26 | -3.22 | -1.81 |
| 6419 | 招商安德灵活配置混合C | 2.01 | -1.71 | -3.73 | -13.64 | -7.08 |
| 6420 | 博时策略混合 | 1.58 | -1.72 | -5.52 | -2.38 | 5.66 |
| 6421 | 东财品质生活优选混合发起式A | 1.30 | -1.72 | 14.13 | 2.19 | 8.14 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.31 | 14.78 | 61.32 | 48.99 | 59.43 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.32 | 14.70 | 61.09 | 48.43 | 59.19 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.82 | 14.97 | 50.29 | 47.61 | 61.73 |
| 华泰柏瑞量化优选混合一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5051 | 民生加银策略精选混合A | 0.48 | -0.28 | -0.47 | 3.96 | -0.31 |
| 5052 | 南方创新经济 | 1.01 | 1.27 | -0.47 | -3.83 | -1.13 |
| 5053 | 兴业聚惠混合A | 0.16 | 0.16 | -0.47 | 1.33 | 0.03 |
| 5054 | 中欧添益一年混合C | 0.50 | 0.06 | -0.47 | 0.69 | -0.07 |
| 5055 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.08 | -0.30 | -0.48 | 0.40 | -1.09 |
| 5056 | 大摩内需增长混合A | 1.11 | -1.92 | -0.48 | -5.78 | -2.69 |
| 5057 | 宏利波控回报12个月混合 | 0.40 | -0.31 | -0.48 | 0.59 | -0.48 |
| 5058 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 0.90 | -1.71 | -0.48 | -4.21 | -1.84 |
| 5059 | 万家瑞祥C | 0.41 | 0.33 | -0.48 | 0.33 | 0.04 |
| 5060 | 银华招利一年持有期混合A | 0.46 | 0.59 | -0.48 | 0.97 | -0.36 |
| 5061 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.39 | -0.70 | -0.48 | 1.53 | 8.50 |
| 5062 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 0.19 | -0.51 | -0.49 | 0.48 | -0.22 |
| 5063 | 长江启航混合发起C | 0.54 | -1.41 | -0.49 | -3.53 | 0.08 |
| 5064 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 0.49 | -0.27 | -0.49 | -1.46 | 0.12 |
| 5065 | 富国新优享灵活配置混合A | 0.27 | -0.10 | -0.49 | -0.67 | -0.01 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.09 | 8.14 | 10.64 | 85.19 | 60.96 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
| 3 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.08 | 8.10 | 10.53 | 84.82 | 60.73 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
| 华泰柏瑞量化优选混合一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5844 | 博道卓远混合C | 1.87 | -2.53 | -2.19 | -4.20 | -0.01 |
| 5845 | 财通资管臻享成长混合C | 3.02 | 0.67 | -6.75 | -4.20 | 0.37 |
| 5846 | 融通蓝筹成长混合 | 0.53 | 0.38 | 0.23 | -4.20 | -2.00 |
| 5847 | 信澳健康中国混合A | 0.47 | -2.44 | 2.73 | -4.20 | 0.89 |
| 5848 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 3.17 | 2.27 | -0.94 | -4.20 | -1.35 |
| 5849 | 长信均衡策略一年持有混合A | 1.10 | -2.83 | 1.01 | -4.21 | -2.52 |
| 5850 | 东财量化精选混合A | 0.94 | -1.51 | -0.94 | -4.21 | -2.50 |
| 5851 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 0.90 | -1.71 | -0.48 | -4.21 | -1.84 |
| 5852 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.22 | -3.18 | -4.22 | -4.21 | -4.09 |
| 5853 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2.06 | 1.16 | -4.18 | -4.21 | 0.74 |
| 5854 | 建信创新中国混合 | 1.61 | -0.19 | -1.33 | -4.21 | 4.06 |
| 5855 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 3.17 | 2.26 | -0.93 | -4.21 | -1.35 |
| 5856 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.08 | -0.85 | -1.99 | -4.22 | -1.51 |
| 5857 | 鹏华消费领先混合 | 0.93 | -1.62 | -2.68 | -4.22 | -3.08 |
| 5858 | 永赢长远价值混合A | 1.22 | 1.55 | 4.74 | -4.22 | 1.22 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
| 华泰柏瑞量化优选混合一周收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6184 | 广发成长新动能混合C | 1.80 | 0.37 | -1.36 | -15.79 | -1.82 |
| 6185 | 金信核心竞争力混合 | 1.00 | -0.39 | 2.98 | -13.73 | -1.82 |
| 6186 | 银河睿达混合C | 0.46 | -0.43 | -2.43 | -1.69 | -1.82 |
| 6187 | 永赢股息优选A | 0.99 | -0.86 | 4.36 | 2.57 | -1.82 |
| 6188 | 博时荣享回报混合A | -0.27 | -5.24 | -2.55 | -4.73 | -1.83 |
| 6189 | 农银中小盘混合 | 0.69 | 0.52 | -1.04 | -5.80 | -1.83 |
| 6190 | 方正富邦红利精选混合C | 0.62 | -0.68 | 2.34 | -4.95 | -1.84 |
| 6191 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 0.90 | -1.71 | -0.48 | -4.21 | -1.84 |
| 6192 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.86 | 1.91 | -4.31 | -2.11 | -1.84 |
| 6193 | 工银核心优势混合C | 0.91 | -0.10 | 0.51 | -2.62 | -1.85 |
| 6194 | 光大保德信中国制造混合C | 2.73 | 0.67 | -4.55 | -8.52 | -1.85 |
| 6195 | 中融成长先锋一年持有混合C | 2.28 | 3.36 | -3.93 | -6.05 | -1.85 |
| 6196 | 国寿安保稳荣混合A | 0.30 | -0.60 | -1.79 | -1.13 | -1.86 |
| 6197 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 0.67 | 0.25 | -2.08 | -1.52 | -1.86 |
| 6198 | 华安安信消费服务混合A | 1.01 | -0.71 | -0.91 | -1.36 | -1.86 |