我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2258.96 |
-2717.24 |
-3243.65 |
-3650.37 |
-1443.71 |
| 本期利润(万元) |
10843.79 |
1913.38 |
2436.11 |
-5933.74 |
-2113.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17757.10 |
0.00 |
15916.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85496.14 |
71399.73 |
71509.66 |
70085.74 |
76056.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.33 |
1.34 |
1.29 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.58 |
0.00 |
90.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4200.53 |
6277.46 |
5644.95 |
3911.36 |
8493.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
65849.77 |
65105.95 |
71869.78 |
62770.50 |
63280.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
65849.77 |
65043.25 |
71869.78 |
62770.50 |
63280.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.40 |
69.40 |
94.45 |
87.46 |
84.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
11.57 |
15.74 |
14.58 |
14.02 |
| 资产总计(万元) |
71591.11 |
72887.37 |
78183.09 |
67813.64 |
73705.10 |
| 负债合计(万元) |
191.38 |
2801.63 |
193.51 |
188.95 |
744.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
71399.73 |
70085.74 |
77989.58 |
67624.69 |
72960.43 |
| 未分配利润(万元) |
17757.10 |
15916.76 |
26967.73 |
22750.57 |
30088.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.95 |
27.96 |
14.17 |
38.48 |
18.44 |
| 投资收益(万元) |
-2234.34 |
-2432.34 |
1040.09 |
-3888.99 |
-2733.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4630.61 |
-2283.37 |
202.34 |
-5225.89 |
1493.80 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
4.01 |
1.65 |
10.47 |
8.20 |
| 收入合计(万元) |
2419.62 |
-4683.74 |
1258.25 |
-9065.93 |
-1213.46 |
| 管理人报酬(万元) |
424.71 |
1054.19 |
565.56 |
949.91 |
428.29 |
| 托管费(万元) |
70.78 |
175.70 |
94.26 |
158.32 |
71.38 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.03 |
9.93 |
19.97 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
506.24 |
1250.00 |
669.75 |
1128.97 |
510.06 |
| 利润总额(万元) |
1913.38 |
-5933.74 |
588.51 |
-10194.90 |
-1723.52 |
| 净利润(万元) |
1913.38 |
-5933.74 |
588.51 |
-10194.90 |
-1723.52 |
