财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6579.59 |
2565.82 |
10943.72 |
3772.55 |
2650.89 |
| 本期利润(万元) |
7497.66 |
-1343.59 |
15063.71 |
11953.03 |
2175.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
0.36 |
0.30 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33720.78 |
0.00 |
31010.19 |
0.00 |
21941.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64696.24 |
58684.88 |
67380.82 |
70417.10 |
63460.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.81 |
1.85 |
1.83 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
12.74 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
206.91 |
0.00 |
172.23 |
0.00 |
124.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5535.13 |
2844.20 |
3512.35 |
7516.84 |
4200.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
57744.74 |
62444.99 |
57620.91 |
68776.02 |
65849.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
56435.91 |
61332.34 |
56414.43 |
68472.91 |
65849.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1308.83 |
1112.65 |
1206.48 |
303.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.94 |
68.34 |
61.90 |
79.28 |
71.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
11.39 |
10.32 |
13.21 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
64917.29 |
67604.81 |
63864.13 |
77821.17 |
71591.11 |
| 负债合计(万元) |
221.05 |
223.99 |
403.20 |
3482.00 |
191.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
64696.24 |
67380.82 |
63460.92 |
74339.18 |
71399.73 |
| 未分配利润(万元) |
33720.78 |
31010.19 |
21941.57 |
24118.42 |
17757.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
32.78 |
15.18 |
39.43 |
19.95 |
| 投资收益(万元) |
7009.06 |
11850.49 |
3094.01 |
1329.00 |
-2234.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
918.07 |
4119.99 |
-475.41 |
10211.66 |
4630.61 |
| 其它收入(万元) |
11.97 |
11.35 |
7.42 |
15.25 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
7952.55 |
16014.60 |
2641.20 |
11595.34 |
2419.62 |
| 管理人报酬(万元) |
381.83 |
797.98 |
391.50 |
877.45 |
424.71 |
| 托管费(万元) |
63.64 |
133.00 |
65.25 |
146.24 |
70.78 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.93 |
8.87 |
17.65 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
454.88 |
950.89 |
465.72 |
1043.23 |
506.24 |
| 利润总额(万元) |
7497.66 |
15063.71 |
2175.48 |
10552.10 |
1913.38 |
| 净利润(万元) |
7497.66 |
15063.71 |
2175.48 |
10552.10 |
1913.38 |
