华泰柏瑞新利混合A(001247)_资产配置

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31684.33	13.86%
债券	194366.70	85.00%
银行存款和结算备付金	2469.75	1.08%
其他资产	138.61	0.06%

资产总值：228659.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	92.27	3083.66	1.36%
中国石油	601857	274.48	3076.92	1.36%
宝丰能源	600989	79.21	1779.06	0.79%
滨江集团	002244	148.37	1504.47	0.66%
云铝股份	000807	54.44	1426.33	0.63%
招商轮船	601872	59.64	1201.75	0.53%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.50%
新宙邦	300037	14.71	978.51	0.43%
海通发展	603162	74.73	974.51	0.43%
山金国际	000975	37.99	864.61	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	7.53%
采矿业	0.91	4.00%
房地产业	0.22	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.16%
金融业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	62.02	1683.84	0.66%
宝丰能源	600989	67.98	1382.03	0.54%
华鲁恒升	600426	53.61	1282.35	0.50%
九丰能源	605090	26.10	970.14	0.38%
国博电子	688375	9.07	946.21	0.37%
恒力石化	600346	51.41	910.47	0.36%
桐昆股份	601233	40.52	877.26	0.35%
中国石油	601857	99.34	862.27	0.34%
海通发展	603162	95.51	856.75	0.34%
华勤技术	603296	11.14	827.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	9.66%
采矿业	0.58	2.28%
房地产业	0.12	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
金融业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	108.70	1325.05	0.61%
中国海油	600938	26.88	1075.20	0.49%
山金国际	000975	30.98	919.49	0.42%
亚钾国际	000893	14.54	888.39	0.41%
鲁西化工	000830	53.09	852.09	0.39%
华鲁恒升	600426	23.81	861.92	0.39%
新宙邦	300037	11.42	643.17	0.29%
盐湖股份	000792	16.34	604.58	0.28%
厦钨新能	688778	8.19	588.83	0.27%
招商轮船	601872	35.41	579.31	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.03%
采矿业	0.52	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.33%
房地产业	0.04	0.18%
金融业	0.01	0.05%
建筑业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.22	629.56	0.34%
迈瑞医疗	300760	3.10	590.39	0.32%
伯特利	603596	10.94	560.68	0.30%
寒武纪	688256	0.41	552.12	0.29%
派克新材	605123	5.17	537.16	0.29%
中金黄金	600489	22.09	516.02	0.28%
华勤技术	603296	5.27	478.20	0.26%
兆易创新	603986	2.14	458.50	0.24%
国科军工	688543	7.35	456.30	0.24%
恒玄科技	688608	1.92	435.59	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	7.07%
采矿业	0.14	0.77%
房地产业	0.06	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
建筑业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	120.00	12185.89	5.38%
26电网CP003	100.00	10041.86	4.44%
26民生银行CD103	100.00	9904.34	4.38%
23进出05	90.00	9346.82	4.13%
26附息国债05	80.00	8066.88	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110148.80	48.67%
国家债券	18288.30	8.08%
企业债	1045.42	0.46%
可转债	97.01	0.04%
央行票据	0.00	0.00%

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