华泰柏瑞新利混合A(001247)_资产配置

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68972.28	20.73%
债券	253481.07	76.20%
银行存款和结算备付金	900.11	0.27%
其他资产	9303.83	2.80%

资产总值：332657.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	326.72	4966.14	1.53%
保利发展	600048	430.27	4745.88	1.46%
招商蛇口	001979	363.86	4457.27	1.37%
山金国际	000975	226.53	4215.66	1.30%
紫金矿业	601899	187.16	3395.08	1.04%
中国铝业	601600	375.67	3343.46	1.03%
中信特钢	000708	134.64	1836.50	0.57%
南方航空	600029	266.63	1743.76	0.54%
滨江集团	002244	143.75	1630.12	0.50%
招商轮船	601872	203.04	1632.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	10.00%
采矿业	1.38	4.25%
房地产业	1.20	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	2.52%
建筑业	0.09	0.28%
金融业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.03	0.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	524.33	7760.01	2.12%
山金国际	000975	449.99	7330.40	2.00%
招商蛇口	001979	482.86	4244.33	1.16%
保利发展	600048	482.60	4227.58	1.15%
紫金矿业	601899	222.13	3902.82	1.06%
中国铝业	601600	367.88	2806.92	0.77%
山东黄金	600547	91.48	2504.63	0.68%
招商轮船	601872	261.08	2206.13	0.60%
中信特钢	000708	141.64	1922.07	0.52%
华菱钢铁	000932	292.72	1296.75	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	7.49%
采矿业	2.31	6.30%
房地产业	1.07	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.32%
建筑业	0.07	0.18%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.08%
金融业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	403.75	7303.91	2.12%
中金黄金	600489	545.89	7211.16	2.10%
招商蛇口	001979	442.68	4183.32	1.22%
紫金矿业	601899	225.85	3798.80	1.10%
保利发展	600048	409.09	3734.99	1.09%
山东黄金	600547	100.43	2835.14	0.82%
中国铝业	601600	339.38	2511.41	0.73%
招商轮船	601872	302.62	2408.86	0.70%
久立特材	002318	61.74	1371.86	0.40%
中钨高新	000657	124.60	1287.15	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	7.13%
采矿业	2.29	6.67%
房地产业	0.98	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.25%
农、林、牧、渔业	0.08	0.22%
建筑业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.05	0.14%
金融业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	628.00	9420.06	2.15%
中金黄金	600489	888.01	8844.54	2.02%
山东黄金	600547	236.14	5400.48	1.23%
招商蛇口	001979	549.56	5237.30	1.20%
保利发展	600048	526.09	5208.26	1.19%
华菱钢铁	000932	755.79	3892.32	0.89%
紫金矿业	601899	222.58	2773.35	0.63%
中国核电	601985	355.08	2663.10	0.61%
中国海油	600938	124.06	2601.54	0.59%
中国铝业	601600	422.96	2385.49	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.21	7.33%
制造业	2.87	6.55%
房地产业	1.28	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.57%
农、林、牧、渔业	0.10	0.23%
建筑业	0.09	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.19%
批发和零售业	0.08	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	200.00	20977.26	6.46%
21国开08	200.00	20426.56	6.29%
23农发03	150.00	15720.70	4.84%
21邮储银行永续债01	110.00	11591.80	3.57%
22邮储银行永续债01	100.00	10490.37	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160686.32	49.45%
国家债券	7127.12	2.19%
企业债	4194.88	1.29%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。