华泰柏瑞新利混合A(001247)_资产配置

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71764.52	18.13%
债券	322582.41	81.50%
银行存款和结算备付金	1008.98	0.25%
其他资产	451.75	0.11%

资产总值：395807.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	524.33	7760.01	2.12%
银泰黄金	000975	449.99	7330.40	2.00%
招商蛇口	001979	482.86	4244.33	1.16%
保利发展	600048	482.60	4227.58	1.15%
紫金矿业	601899	222.13	3902.82	1.06%
中国铝业	601600	367.88	2806.92	0.77%
山东黄金	600547	91.48	2504.63	0.68%
招商轮船	601872	261.08	2206.13	0.60%
中信特钢	000708	141.64	1922.07	0.52%
华菱钢铁	000932	292.72	1296.75	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	7.49%
采矿业	2.31	6.30%
房地产业	1.07	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.32%
建筑业	0.07	0.18%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.08%
金融业	0.02	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	403.75	7303.91	2.12%
中金黄金	600489	545.89	7211.16	2.10%
招商蛇口	001979	442.68	4183.32	1.22%
紫金矿业	601899	225.85	3798.80	1.10%
保利发展	600048	409.09	3734.99	1.09%
山东黄金	600547	100.43	2835.14	0.82%
中国铝业	601600	339.38	2511.41	0.73%
招商轮船	601872	302.62	2408.86	0.70%
久立特材	002318	61.74	1371.86	0.40%
中钨高新	000657	124.60	1287.15	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	7.13%
采矿业	2.29	6.67%
房地产业	0.98	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.25%
农、林、牧、渔业	0.08	0.22%
建筑业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.05	0.14%
金融业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	628.00	9420.06	2.15%
中金黄金	600489	888.01	8844.54	2.02%
山东黄金	600547	236.14	5400.48	1.23%
招商蛇口	001979	549.56	5237.30	1.20%
保利发展	600048	526.09	5208.26	1.19%
华菱钢铁	000932	755.79	3892.32	0.89%
紫金矿业	601899	222.58	2773.35	0.63%
中国核电	601985	355.08	2663.10	0.61%
中国海油	600938	124.06	2601.54	0.59%
中国铝业	601600	422.96	2385.49	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.21	7.33%
制造业	2.87	6.55%
房地产业	1.28	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.57%
农、林、牧、渔业	0.10	0.23%
建筑业	0.09	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.19%
批发和零售业	0.08	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	792.19	11272.92	2.03%
中金黄金	600489	997.92	10917.21	1.97%
山东黄金	600547	385.73	9685.58	1.75%
保利发展	600048	486.52	6198.22	1.12%
招商蛇口	001979	493.44	6113.71	1.10%
华菱钢铁	000932	851.57	5092.39	0.92%
中国核电	601985	403.02	2942.05	0.53%
久立特材	002318	136.55	2635.41	0.47%
中国海油	600938	114.51	2420.74	0.44%
兴蓉环境	000598	394.31	2113.50	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.93	7.08%
制造业	3.15	5.68%
房地产业	1.37	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.26%
建筑业	0.13	0.23%
农、林、牧、渔业	0.12	0.22%
批发和零售业	0.06	0.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	200.00	20868.20	5.69%
23进出05	200.00	20820.97	5.68%
23农发03	150.00	15602.05	4.26%
21邮储银行永续债01	110.00	11566.36	3.16%
23平安银行小微债	100.00	10192.57	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187834.66	51.24%
企业债	6252.36	1.71%
国家债券	2099.60	0.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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