华泰柏瑞新利混合A(001247)_最新动态

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.6921 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9154

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.52亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
混合型名次	5743	3931	3231	4506	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
混合型名次	6213	6102	3689	818	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	华宝量化对冲混合C	0.09	-0.23	1.25	1.54	1.13
5742	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
5743	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
5744	汇安嘉利混合A	0.09	-0.52	-0.25	-0.40	-0.23
5745	汇安泓利一年持有期混合A	0.09	-0.56	-0.29	0.08	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.13	0.02	-1.64	0.43	0.08
3930	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
3931	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
3932	汇安远见成长混合C	-0.06	0.02	-1.36	10.34	8.25
3933	汇添富品牌力一年持有混合C	0.49	0.02	5.56	13.08	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	招商丰盛稳定增长混合A	-0.14	-3.50	0.90	3.47	2.24
3230	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
3231	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
3232	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.16	0.90	0.89	4.37	3.92
3233	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.16	-0.05	0.89	2.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	恒越乐享添利混合A	0.22	-0.94	0.08	2.95	1.68
4505	华安添禧一年混合C	0.40	-0.88	-0.92	2.95	0.15
4506	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
4507	华安产业趋势混合C	0.94	-3.60	-0.89	2.94	3.03
4508	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	0.03	2.15	2.94	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	广发价值领航一年持有混合A	-0.63	3.51	-1.21	9.35	1.77
4626	华安优势企业混合A	-0.10	-2.60	-0.64	5.19	1.77
4627	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
4628	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.26	-0.26	-0.10	3.04	1.77
4629	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.77	0.51	-4.37	6.07	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	蜂巢润和六个月持有期混合A	5.80	15.16	17.65	-	16.46
6212	国联安鑫隆混合A	5.80	13.34	14.74	15.12	80.30
6213	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
6214	鹏华宁华一年持有期混合A	5.80	7.47	3.11	-	8.45
6215	万家欣远混合A	5.79	-6.83	-22.86	-	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
6101	易方达悦盈一年持有期混合C	6.52	9.74	12.78	-	12.57
6102	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
6103	民生加银金融优选混合C	-4.55	9.73	-14.83	-	-15.17
6104	东方红核心优选定开混合A	5.31	9.72	11.09	-	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	银河研究精选混合C	40.68	58.79	13.06	-	4.20
3688	天弘鑫悦成长C	26.56	46.85	13.05	-	13.25
3689	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
3690	易方达悦夏一年持有期混合A	6.27	10.02	13.04	-	14.97
3691	广发小盘成长混合(LOF)C	46.62	63.08	13.03	-10.72	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
817	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
818	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
819	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
820	南方科技创新混合A	92.59	82.34	38.14	36.28	210.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国消费升级混合A	17.40	30.82	6.52	-13.06	103.52
1561	金鹰民丰回报混合	38.15	53.32	27.77	43.86	103.46
1562	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
1563	景顺长城创新成长混合	22.30	70.27	18.54	26.62	103.20
1564	鹏华量化先锋混合	41.79	64.25	46.70	69.80	103.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.22	629.56	0.34%
迈瑞医疗	300760	3.10	590.39	0.32%
伯特利	603596	10.94	560.68	0.30%
寒武纪	688256	0.41	552.12	0.29%
派克新材	605123	5.17	537.16	0.29%
中金黄金	600489	22.09	516.02	0.28%
华勤技术	603296	5.27	478.20	0.26%
兆易创新	603986	2.14	458.50	0.24%
国科军工	688543	7.35	456.30	0.24%
恒玄科技	688608	1.92	435.59	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	7.07%
采矿业	0.14	0.77%
房地产业	0.06	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
建筑业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6922	1.6906	1.6894	1.6893	1.6835
累计净值(元)	1.9155	1.9139	1.9127	1.9126	1.9068

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