华泰柏瑞新利混合A(001247)_最新动态

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6907 -0.0080(-0.47%)

累计净值：1.9140

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.67亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
混合型名次	1833	1549	764	1702	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
混合型名次	2283	5004	3796	622	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	广发主题领先混合	-0.70	-0.20	1.75	0.88	6.54
1832	国泰慧益一年持有混合A	-0.70	-0.60	-1.80	0.04	1.99
1833	华泰柏瑞新利混合A	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
1834	华泰柏瑞新利混合C	-0.70	-0.53	1.02	-0.04	1.52
1835	嘉实策略优选混合	-0.70	-1.16	0.55	3.07	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.34	-0.52	-0.58	-2.62	-0.92
1548	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1549	华泰柏瑞新利混合A	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
1550	易方达招易一年持有期混合C	-0.62	-0.52	-1.07	-0.72	0.38
1551	中欧生益稳健一年混合C	-0.45	-0.52	-1.66	-0.01	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	长安裕泰混合C	-2.27	-1.11	1.06	-9.98	-7.54
763	富国天兴回报混合C	-0.23	-0.46	1.06	0.48	0.20
764	华泰柏瑞新利混合A	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
765	华夏永利一年持有混合A	-1.02	-0.83	1.06	0.92	1.80
766	景顺长城能源基建混合A	-3.71	-4.68	1.06	-4.87	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.90	-1.14	-0.02	0.06	2.70
1701	万家社会责任18个月定期开放混合C	-4.72	-8.77	-15.96	0.06	7.95
1702	华泰柏瑞新利混合A	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
1703	汇添富策略增长灵活配置混合	-8.15	-16.30	-30.58	0.05	8.45
1704	鹏扬景安一年持有期混合A	0.05	-0.46	-0.80	0.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	交银优选回报灵活配置混合A	-0.04	0.01	0.03	0.53	1.69
2233	中欧成长优选混合E	-3.57	-3.96	-3.92	-7.12	1.69
2234	华泰柏瑞新利混合A	-0.70	-0.52	1.06	0.05	1.68
2235	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
2236	富国久利稳健配置混合型A	-1.39	-1.53	-0.41	-2.52	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	博时专精特新主题混合A	2.83	72.45	51.58	-	33.25
2282	方正富邦天睿混合A	2.83	26.69	23.11	-3.02	68.32
2283	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
2284	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-41.14	-6.89
2285	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	7.26	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	东方精选混合	0.73	7.21	16.41	-10.59	703.75
5003	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
5004	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
5005	东方盛世灵活配置混合A	-3.41	7.19	7.62	5.67	57.01
5006	工银稳润一年持有混合C	-2.11	7.19	6.82	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
3795	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-10.05	19.57	13.66	-17.44	-5.83
3796	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
3797	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.84	23.87	13.64	-14.60	-14.28
3798	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.50	10.38	13.64	5.59	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	5.41	14.26	23.88	25.64	24.81
621	安信民安回报一年持有混合A	2.52	8.22	16.42	25.60	26.44
622	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
623	易方达新利灵活配置混合	5.56	11.92	19.84	25.44	100.93
624	华泰柏瑞享利混合C	1.80	6.63	13.30	25.42	82.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	天弘医疗健康A	-1.67	32.04	12.01	-14.66	103.20
1320	安信核心竞争力混合C	4.01	31.26	34.75	10.90	103.14
1321	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
1322	博道嘉元混合C	17.80	50.40	56.91	9.90	103.04
1323	汇安宜创量化精选混合C	21.16	56.71	58.67	19.83	102.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	62.02	1683.84	0.66%
宝丰能源	600989	67.98	1382.03	0.54%
华鲁恒升	600426	53.61	1282.35	0.50%
九丰能源	605090	26.10	970.14	0.38%
国博电子	688375	9.07	946.21	0.37%
恒力石化	600346	51.41	910.47	0.36%
桐昆股份	601233	40.52	877.26	0.35%
海通发展	603162	95.51	856.75	0.34%
中国石油	601857	99.34	862.27	0.34%
华勤技术	603296	11.14	827.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	9.66%
采矿业	0.58	2.28%
房地产业	0.12	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
金融业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6987	1.6987	1.6975	1.7026	1.7017
累计净值(元)	1.9220	1.9220	1.9208	1.9259	1.9250

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