华泰柏瑞新利混合A(001247)_最新动态

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7024 -0.0015(-0.09%)

累计净值：1.9257

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.67亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
混合型名次	5029	3342	1774	4140	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
混合型名次	3738	5989	4598	950	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华安添颐混合	0.09	0.07	0.05	-0.32	-0.80
5028	华商卓越成长一年持有混合A	0.09	4.08	-24.62	16.99	29.98
5029	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
5030	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.27	-1.16	-0.81	-0.07
5031	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.09	-3.46	-23.43	10.75	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	华宝安享混合	0.27	-0.06	1.87	0.98	2.46
3341	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
3342	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
3343	汇添富科技创新混合C	-0.44	-0.06	-20.39	23.47	25.85
3344	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	东方红优质甄选一年持有混合C	0.15	0.01	0.82	0.41	0.40
1773	国泰致和两年封闭运作混合A	0.17	-1.61	0.82	17.52	31.64
1774	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
1775	易方达瑞智混合I	0.09	0.09	0.82	3.08	4.07
1776	广发高股息优享混合A	0.86	-1.27	0.81	-6.53	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	招商裕泰混合	0.48	0.68	-19.29	1.27	-2.12
4139	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.16	-0.35	-6.70	1.26	1.51
4140	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
4141	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.67	-4.81	-19.70	1.26	1.23
4142	交银臻选回报混合C	0.04	0.12	-0.46	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	广发恒荣三个月持有期混合A	0.09	0.20	0.49	1.81	2.39
3905	国寿安保稳瑞混合A	0.76	2.70	-2.79	1.17	2.39
3906	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
3907	泰信蓝筹精选混合	0.26	-3.11	6.11	-1.40	2.39
3908	中融景惠混合C	0.24	0.41	1.09	2.28	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	-0.74	69.93
3737	富国久利稳健配置混合型A	4.20	81.46	62.39	45.53	86.88
3738	华泰柏瑞新利混合A	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
3739	华夏创新视野一年持有混合A	4.20	78.07	37.66	-	-18.05
3740	华夏睿磐泰盛混合	4.20	12.84	16.08	24.36	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	银华富裕主题混合A	4.62	12.14	3.29	-34.97	798.36
5988	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	2.08	3.52
5989	华泰柏瑞新利混合A	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
5990	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	2.39	4.56
5991	景顺长城领先回报灵活配置混合A	1.36	12.12	10.66	11.42	87.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	大成ESG责任投资混合发起式C	-7.71	22.81	13.98	-	17.89
4597	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.36	20.86	13.98	16.57	18.66
4598	华泰柏瑞新利混合A	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
4599	中银鑫利混合C	0.00	28.26	13.98	10.70	74.74
4600	民生加银鑫福混合A	3.36	25.44	13.95	1.57	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	华宝资源优选C	17.36	60.72	59.37	24.92	106.52
949	恒越成长精选混合A	75.88	252.91	165.88	24.87	52.35
950	华泰柏瑞新利混合A	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
951	易方达新享灵活配置混合A	6.30	13.44	18.56	24.80	97.72
952	安信稳健增利混合C	3.54	19.81	16.34	24.76	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	20.44	69.76	49.62	28.33	104.64
1616	易方达创新成长混合	53.11	242.33	155.67	73.41	104.61
1617	华泰柏瑞新利混合A	4.20	12.13	13.98	24.87	104.51
1618	前海开源沪港深大消费主题混合C	-10.50	21.01	7.75	16.99	104.50
1619	招商盛合灵活混合C	3.45	42.95	18.52	24.20	104.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	62.02	1683.84	0.66%
宝丰能源	600989	67.98	1382.03	0.54%
华鲁恒升	600426	53.61	1282.35	0.50%
九丰能源	605090	26.10	970.14	0.38%
国博电子	688375	9.07	946.21	0.37%
恒力石化	600346	51.41	910.47	0.36%
桐昆股份	601233	40.52	877.26	0.35%
海通发展	603162	95.51	856.75	0.34%
中国石油	601857	99.34	862.27	0.34%
华勤技术	603296	11.14	827.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	9.66%
采矿业	0.58	2.28%
房地产业	0.12	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
金融业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7039	1.7009	1.6982	1.6996	1.6995
累计净值(元)	1.9272	1.9242	1.9215	1.9229	1.9228

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