华泰柏瑞新利混合A(001247)_最新动态

华泰柏瑞新利混合A001247HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.589 0.001(0.06%)

累计净值：1.812

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.27亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞新利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
混合型名次	4357	4357	6254	4194	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
混合型名次	1848	710	122	440	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.40	0.06	16.71	5.62	14.24
4356	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
4357	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
4358	华泰柏瑞新利混合C	0.40	-0.03	3.78	1.37	6.95
4359	民生红利回报	0.40	-1.97	8.37	0.97	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
4356	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
4357	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
4358	景顺长城顺益回报混合A	0.18	-0.01	1.47	1.53	4.57
4359	九泰久慧混合C	0.26	-0.01	5.38	1.03	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	华安价值驱动一年持有混合C	1.77	-2.65	3.84	-1.30	4.95
6253	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
6254	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
6255	南方誉享一年持有期混合A	0.08	-0.09	3.83	1.71	7.04
6256	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
4193	东方红优质甄选一年持有混合A	0.11	0.23	2.93	1.48	3.62
4194	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
4195	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	-0.14	1.45	1.48	2.34
4196	天弘广盈六个月持有混合A	0.26	1.18	5.66	1.48	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞新利混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	泰康浩泽混合C	0.46	0.53	5.45	3.42	7.15
2709	银河君信混合A	0.18	-1.14	3.99	3.26	7.15
2710	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
2711	南方竞争优势混合C	0.75	-0.53	17.05	1.06	7.14
2712	前海开源事件驱动混合A	0.53	3.64	9.67	0.53	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	易方达丰惠混合	7.27	10.66	11.42	25.17	34.94
1847	海富通中小盘混合	7.26	-25.86	-34.52	47.57	44.18
1848	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
1849	东方红策略精选混合C	7.25	11.61	10.50	34.37	60.35
1850	景顺长城智能生活混合	7.25	-6.50	-24.28	54.88	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	诺德量化蓝筹C	11.41	9.52	-4.68	23.13	8.90
709	金信深圳成长混合	-2.38	9.51	11.46	112.32	163.49
710	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
711	前海开源盈鑫C	6.02	9.50	6.67	30.43	71.47
712	易方达价值精选混合	3.03	9.49	-11.84	73.57	689.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
121	财通新视野混合C	5.95	8.48	16.43	65.29	89.11
122	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
123	鹏华弘益混合C	19.70	19.85	16.37	47.98	79.00
124	金鹰中小盘精选混合	6.45	32.87	16.30	105.54	988.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	长城新兴产业混合	-2.82	-19.82	-29.50	64.24	112.76
439	前海开源周期优选混合C	9.20	-10.68	-30.46	64.02	83.18
440	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
441	华安成长创新混合A	-3.02	-5.37	-17.30	63.94	94.83
442	中融新经济混合C	-3.23	-26.72	-36.36	63.93	86.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞新利混合A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	银华消费主题混合A	-11.85	-18.95	-36.33	27.00	91.12
968	汇添富科技创新混合C	7.94	-3.15	-21.21	63.29	90.94
969	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89
970	东方红稳健精选混合A	7.27	11.59	10.91	34.45	90.79
971	中邮核心优选混合	2.45	-26.80	-52.48	-20.86	90.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	326.72	4966.14	1.53%
保利发展	600048	430.27	4745.88	1.46%
招商蛇口	001979	363.86	4457.27	1.37%
山金国际	000975	226.53	4215.66	1.30%
紫金矿业	601899	187.16	3395.08	1.04%
中国铝业	601600	375.67	3343.46	1.03%
中信特钢	000708	134.64	1836.50	0.57%
南方航空	600029	266.63	1743.76	0.54%
滨江集团	002244	143.75	1630.12	0.50%
招商轮船	601872	203.04	1632.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	10.00%
采矿业	1.38	4.25%
房地产业	1.20	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	2.52%
建筑业	0.09	0.28%
金融业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.03	0.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.588	1.586	1.582	1.583	1.587
累计净值(元)	1.811	1.809	1.805	1.806	1.810

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