财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3536.30 |
2012.10 |
5992.63 |
1747.10 |
2076.58 |
| 本期利润(万元) |
635.48 |
977.31 |
5329.87 |
2512.38 |
1480.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51047.47 |
0.00 |
41945.65 |
0.00 |
46358.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126576.37 |
121735.54 |
105240.45 |
110860.99 |
122930.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.68 |
1.66 |
1.64 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
101.33 |
0.00 |
99.75 |
0.00 |
92.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1489.77 |
636.21 |
505.81 |
676.00 |
769.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
266846.87 |
190919.51 |
235469.70 |
315734.22 |
394346.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
33862.64 |
16634.81 |
16240.00 |
52957.39 |
71764.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
232984.23 |
174284.70 |
219229.71 |
262776.83 |
322582.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.29 |
125.77 |
148.99 |
198.31 |
248.04 |
| 应付托管费(万元) |
40.82 |
31.44 |
37.25 |
49.58 |
62.01 |
| 资产总计(万元) |
269556.42 |
192061.49 |
236150.53 |
317302.82 |
395807.67 |
| 负债合计(万元) |
15573.42 |
4843.42 |
15155.57 |
28410.35 |
29225.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
253983.00 |
187218.07 |
220994.96 |
288892.47 |
366582.57 |
| 未分配利润(万元) |
101361.19 |
73976.48 |
82604.74 |
106053.01 |
131776.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.06 |
5.13 |
2.98 |
21.65 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
7722.57 |
12876.82 |
5162.03 |
20197.97 |
8611.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5678.24 |
-1164.56 |
-1149.78 |
5728.68 |
5603.11 |
| 其它收入(万元) |
46.68 |
115.54 |
74.13 |
235.55 |
117.10 |
| 收入合计(万元) |
2102.07 |
11832.93 |
4089.36 |
26183.86 |
14342.76 |
| 管理人报酬(万元) |
887.22 |
1787.25 |
1007.53 |
2748.36 |
1468.30 |
| 托管费(万元) |
221.80 |
446.81 |
251.88 |
687.09 |
367.07 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
24.55 |
12.64 |
26.69 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
1280.05 |
2616.80 |
1494.00 |
4613.67 |
2649.64 |
| 利润总额(万元) |
822.02 |
9216.14 |
2595.36 |
21570.19 |
11693.12 |
| 净利润(万元) |
822.02 |
9216.14 |
2595.36 |
21570.19 |
11693.12 |
