华泰柏瑞多策略混合A(003175)_资产配置

华泰柏瑞多策略混合A003175HUATAI-PINEBRIDGE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	216548.31	93.13%
债券	3778.09	1.62%
银行存款和结算备付金	11716.78	5.04%
其他资产	471.18	0.20%

资产总值：232514.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1406.17	20811.32	8.97%
银泰黄金	000975	1240.53	20208.23	8.71%
招商蛇口	001979	1661.71	14606.43	6.30%
保利发展	600048	1616.57	14161.15	6.11%
紫金矿业	601899	722.83	12700.12	5.48%
中国铝业	601600	1192.32	9097.40	3.92%
山东黄金	600547	301.24	8247.95	3.56%
招商轮船	601872	851.75	7197.30	3.10%
中信特钢	000708	461.27	6259.49	2.70%
华菱钢铁	000932	920.30	4076.93	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.30	35.78%
采矿业	6.68	28.78%
房地产业	3.58	15.45%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.32%
建筑业	0.17	0.71%
批发和零售业	0.11	0.49%
农、林、牧、渔业	0.11	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.32%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	1516.15	27427.20	9.49%
中金黄金	600489	2071.64	27366.36	9.46%
紫金矿业	601899	956.33	16085.47	5.56%
招商蛇口	001979	1697.76	16043.83	5.55%
保利发展	600048	1584.95	14470.56	5.00%
中国铝业	601600	1598.22	11826.83	4.09%
山东黄金	600547	405.13	11436.82	3.96%
招商轮船	601872	1261.72	10043.26	3.47%
中钨高新	000657	532.66	5502.40	1.90%
久立特材	002318	236.83	5262.41	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	34.20%
采矿业	8.88	30.72%
房地产业	3.80	13.15%
交通运输、仓储和邮政业	2.63	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.09%
农、林、牧、渔业	0.30	1.05%
建筑业	0.25	0.88%
批发和零售业	0.19	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	3095.72	30833.41	9.85%
银泰黄金	000975	2027.94	30419.17	9.71%
山东黄金	600547	845.07	19326.75	6.17%
招商蛇口	001979	1991.85	18982.33	6.06%
保利发展	600048	1832.00	18136.77	5.79%
华菱钢铁	000932	2525.86	13008.18	4.15%
紫金矿业	601899	766.91	9555.70	3.05%
中国海油	600938	439.37	9213.59	2.94%
中国核电	601985	1196.34	8972.58	2.87%
中国铝业	601600	1424.72	8035.42	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	10.97	35.02%
制造业	9.78	31.24%
房地产业	4.53	14.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.84%
农、林、牧、渔业	0.35	1.13%
建筑业	0.30	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.91%
批发和零售业	0.27	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	2893.27	41171.17	9.91%
中金黄金	600489	3731.08	40818.05	9.83%
山东黄金	600547	1357.18	34078.71	8.20%
保利发展	600048	1790.88	22815.82	5.49%
招商蛇口	001979	1814.29	22479.03	5.41%
华菱钢铁	000932	3015.24	18031.11	4.34%
中国核电	601985	1518.82	11087.41	2.67%
久立特材	002318	497.82	9607.87	2.31%
中国海油	600938	414.47	8761.90	2.11%
中国铝业	601600	1226.32	7701.29	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	14.37	34.59%
制造业	11.49	27.67%
房地产业	5.09	12.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.76	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.28%
农、林、牧、渔业	0.49	1.17%
建筑业	0.46	1.10%
批发和零售业	0.20	0.48%
租赁和商务服务业	0.14	0.34%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	37.20	3778.09	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3778.09	1.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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