资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105008.78 62.26%
债券 1818.81 1.08%
银行存款和结算备付金 35277.58 20.91%
其他资产 26567.83 15.75%
资产总值:168673.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 376.92 4594.65 2.85%
中国海油 600938 106.37 4254.80 2.63%
山金国际 000975 114.99 3413.03 2.11%
亚钾国际 000893 53.97 3297.63 2.04%
鲁西化工 000830 191.99 3081.44 1.91%
华鲁恒升 600426 85.27 3086.77 1.91%
新宙邦 300037 52.46 2954.67 1.83%
华勤技术 603296 32.47 2601.82 1.61%
招商轮船 601872 146.13 2390.62 1.48%
厦钨新能 688778 31.70 2279.24 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.48 46.29%
采矿业 1.93 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.38%
房地产业 0.32 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.75%
金融业 0.04 0.25%
农、林、牧、渔业 0.03 0.21%
建筑业 0.03 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 9.04 2565.84 2.48%
派克新材 605123 18.60 1932.54 1.86%
伯特利 603596 37.28 1911.35 1.84%
华勤技术 603296 20.18 1831.13 1.77%
中金黄金 600489 78.70 1838.43 1.77%
招商蛇口 001979 207.60 1793.66 1.73%
迈瑞医疗 300760 9.00 1714.05 1.65%
华工科技 000988 21.29 1688.94 1.63%
寒武纪 688256 1.23 1666.92 1.61%
国科军工 688543 26.33 1634.03 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 49.05%
采矿业 0.66 6.36%
房地产业 0.39 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.85%
农、林、牧、渔业 0.06 0.54%
建筑业 0.05 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.50 1362.84 0.84%
25国债08 4.50 455.97 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1818.81 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%