资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93276.80 76.33%
债券 355.18 0.29%
银行存款和结算备付金 28464.79 23.29%
其他资产 110.64 0.09%
资产总值:122207.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 250.68 8377.73 7.17%
中国石油 601857 746.15 8364.34 7.16%
宝丰能源 600989 212.96 4783.08 4.09%
滨江集团 002244 460.47 4669.19 4.00%
云铝股份 000807 155.68 4078.82 3.49%
招商轮船 601872 165.16 3327.88 2.85%
新宙邦 300037 44.02 2928.36 2.51%
海通发展 603162 220.00 2868.84 2.46%
山金国际 000975 116.43 2650.05 2.27%
招商蛇口 001979 330.54 2505.46 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 43.70%
采矿业 2.55 21.84%
房地产业 0.72 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.67%
金融业 0.03 0.26%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
建筑业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 170.84 4638.31 4.05%
华鲁恒升 600426 142.16 3400.47 2.97%
宝丰能源 600989 161.27 3278.62 2.86%
华勤技术 603296 34.54 2565.33 2.24%
九丰能源 605090 63.44 2358.06 2.06%
国博电子 688375 22.01 2295.26 2.00%
伯特利 603596 89.03 2211.58 1.93%
恒力石化 600346 121.17 2145.92 1.87%
桐昆股份 601233 98.25 2127.15 1.86%
中国石油 601857 235.47 2043.88 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 56.67%
采矿业 1.53 13.36%
房地产业 0.41 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.75%
金融业 0.02 0.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
建筑业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
派克转债 2.15 345.04 0.30%
科博转债 0.07 10.14 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.18 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%