我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.57 |
7899.52 |
297.53 |
12794.23 |
-5420.41 |
| 本期利润(万元) |
14961.97 |
22426.07 |
23848.99 |
4936.06 |
3399.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43202.74 |
0.00 |
71096.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132605.32 |
149230.74 |
233017.04 |
265306.00 |
332641.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.82 |
1.87 |
1.68 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.68 |
0.00 |
108.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11345.60 |
4815.98 |
9832.69 |
11161.75 |
1592.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
220326.40 |
309413.05 |
348766.67 |
307821.91 |
4659.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
216548.31 |
293006.06 |
329394.20 |
292364.22 |
4389.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3778.09 |
16406.99 |
19372.46 |
15457.69 |
269.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.89 |
328.19 |
487.89 |
412.41 |
7.38 |
| 应付托管费(万元) |
41.98 |
54.70 |
81.32 |
68.74 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
232514.35 |
314690.72 |
393895.13 |
320471.75 |
6433.11 |
| 负债合计(万元) |
581.36 |
1538.14 |
3153.96 |
2868.33 |
92.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
231933.00 |
313152.58 |
390741.17 |
317603.42 |
6340.21 |
| 未分配利润(万元) |
103976.18 |
126700.21 |
169245.20 |
122206.31 |
3107.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.73 |
262.65 |
148.87 |
105.34 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
12922.83 |
21625.77 |
27208.11 |
5827.48 |
-38.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14731.71 |
-9417.72 |
1711.18 |
-6698.53 |
245.99 |
| 其它收入(万元) |
287.12 |
129.21 |
46.53 |
87.39 |
17.84 |
| 收入合计(万元) |
27961.38 |
12599.91 |
29114.69 |
-678.32 |
226.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1730.07 |
5221.80 |
2751.77 |
1104.78 |
31.40 |
| 托管费(万元) |
288.35 |
870.30 |
458.63 |
184.13 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
26.82 |
10.64 |
20.93 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
2224.57 |
6551.06 |
3435.11 |
1390.20 |
41.07 |
| 利润总额(万元) |
25736.82 |
6048.84 |
25679.57 |
-2068.52 |
185.49 |
| 净利润(万元) |
25736.82 |
6048.84 |
25679.57 |
-2068.52 |
185.49 |
