财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8256.20 |
3025.80 |
1506.82 |
1401.61 |
16251.00 |
| 本期利润(万元) |
11625.03 |
7800.39 |
1894.33 |
1810.22 |
29132.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.29 |
0.06 |
0.05 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.31 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
17.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19266.62 |
0.00 |
14065.09 |
0.00 |
14623.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55434.95 |
46433.56 |
53956.22 |
56925.79 |
60477.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.05 |
1.74 |
1.74 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
27.40 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
14.06 |
| 累计净值增长率(%) |
203.00 |
0.00 |
146.30 |
0.00 |
137.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10576.15 |
11660.54 |
29408.80 |
11345.60 |
4815.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
70710.20 |
62883.74 |
112036.81 |
220326.40 |
309413.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
66494.34 |
56783.11 |
112036.81 |
216548.31 |
293006.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4215.87 |
6100.63 |
0.00 |
3778.09 |
16406.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.95 |
108.25 |
168.00 |
251.89 |
328.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.82 |
18.04 |
28.00 |
41.98 |
54.70 |
| 资产总计(万元) |
109057.09 |
106820.63 |
142350.51 |
232514.35 |
314690.72 |
| 负债合计(万元) |
5412.37 |
566.30 |
21640.10 |
581.36 |
1538.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
103644.72 |
106254.33 |
120710.41 |
231933.00 |
313152.58 |
| 未分配利润(万元) |
54744.84 |
44641.34 |
48320.80 |
103976.18 |
126700.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.65 |
83.13 |
49.49 |
19.73 |
262.65 |
| 投资收益(万元) |
17736.08 |
3765.85 |
27899.46 |
12922.83 |
21625.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6738.12 |
751.01 |
12799.17 |
14731.71 |
-9417.72 |
| 其它收入(万元) |
24.36 |
10.57 |
348.30 |
287.12 |
129.21 |
| 收入合计(万元) |
24660.22 |
4610.56 |
41096.42 |
27961.38 |
12599.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1246.77 |
676.04 |
2908.50 |
1730.07 |
5221.80 |
| 托管费(万元) |
207.80 |
112.67 |
484.75 |
288.35 |
870.30 |
| 其它费用(万元) |
20.15 |
10.80 |
22.42 |
14.19 |
26.82 |
| 费用合计(万元) |
1784.71 |
967.31 |
3833.94 |
2224.57 |
6551.06 |
| 利润总额(万元) |
22875.51 |
3643.25 |
37262.48 |
25736.82 |
6048.84 |
| 净利润(万元) |
22875.51 |
3643.25 |
37262.48 |
25736.82 |
6048.84 |
