华泰柏瑞多策略混合A(003175)_最新动态

华泰柏瑞多策略混合A003175HUATAI-PINEBRIDGE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.766 0.003(0.19%)

累计净值：2.431

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞多策略混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 2.5 元

基金规模：13.26亿元

2022-11-24 每10份派现金 4.2 元

华泰柏瑞多策略混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
混合型名次	1092	5805	3556	5413	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
混合型名次	365	283	21	97	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	东财成长优选混合发起式C	1.80	-0.04	28.34	4.13	2.39
1091	广发资管平衡精选一年持有混合C	1.80	-3.36	-1.83	1.53	2.22
1092	华泰柏瑞多策略混合A	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
1093	华泰柏瑞景气成长混合C	1.80	3.75	18.69	7.18	8.02
1094	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.80	-1.16	13.51	-0.57	19.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	广发睿明优质企业混合A	-0.61	-1.21	12.88	-2.90	2.69
5804	国投瑞银锐意改革混合C	0.67	-1.21	27.45	14.59	21.26
5805	华泰柏瑞多策略混合A	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
5806	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.78	-1.21	13.31	-1.04	19.39
5807	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.79	-1.21	13.36	-0.83	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	创金合信动态平衡混合发起A	0.03	-0.36	14.24	-1.20	-7.47
3555	国泰金泰灵活配置混合A	-0.05	-2.46	14.24	2.58	9.67
3556	华泰柏瑞多策略混合A	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
3557	金鹰新能源混合A	0.88	-0.69	14.24	6.69	9.65
3558	创金合信鑫祺混合C	-0.06	2.00	14.23	6.20	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中信证券信远一年B	1.09	0.68	5.06	-0.38	-0.98
5412	广发聚宝混合A	0.36	1.29	4.67	-0.39	-0.58
5413	华泰柏瑞多策略混合A	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
5414	鹏华稳享一年持有期混合C	0.03	-0.92	-0.12	-0.39	1.94
5415	中信建投红利智选混合C	1.71	1.00	8.01	-0.39	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.80	-1.16	13.51	-0.57	19.97
427	广发均衡优选混合C	0.39	0.92	13.19	5.88	19.95
428	华泰柏瑞多策略混合A	1.80	-1.21	14.24	-0.39	19.93
429	交银启欣混合	0.65	1.47	28.55	11.72	19.92
430	中信建投轮换混合A	1.38	10.18	28.22	13.42	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	上银鑫卓混合C	17.93	17.16	0.00	-	6.08
364	长盛量化红利混合	17.92	23.30	17.34	111.12	434.36
365	华泰柏瑞多策略混合A	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
366	南方品质优选灵活配置混合C	17.89	11.11	-14.96	-	-16.84
367	广发睿铭两年持有期混合A	17.87	8.53	-5.43	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	西部利得聚禾混合A	-3.32	17.74	-5.78	-	0.01
282	摩根全球新兴市场混合(QDII)	10.45	17.67	-1.14	15.66	21.22
283	华泰柏瑞多策略混合A	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
284	西部利得聚禾混合C	-3.39	17.55	-6.03	-	-0.39
285	大成优势企业混合C	17.56	17.53	2.42	-	100.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	泰信行业精选混合A	-12.07	35.85	36.80	48.52	120.72
20	泰信行业精选混合C	-12.14	35.55	36.50	48.19	65.02
21	华泰柏瑞多策略混合A	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
22	景顺长城稳健回报混合A类	40.97	36.86	35.61	64.82	101.74
23	华商润丰灵活配置混合A	28.62	37.60	34.71	142.07	150.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	长盛量化红利混合	17.92	23.30	17.34	111.12	434.36
96	易方达瑞享灵活配置混合I	0.76	-1.51	9.03	110.79	200.38
97	华泰柏瑞多策略混合A	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
98	国投瑞银瑞源A	8.27	5.59	5.46	110.25	303.30
99	诺安安鑫灵活配置混合	14.06	2.86	-10.99	109.59	149.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	华商润丰灵活配置混合A	28.62	37.60	34.71	142.07	150.30
540	海富通内需热点混合	9.39	-3.84	-21.22	31.64	150.12
541	华泰柏瑞多策略混合A	17.90	17.63	36.12	110.74	150.07
542	金鹰行业优势混合A	-9.80	-31.30	-51.08	56.88	150.04
543	诺安安鑫灵活配置混合	14.06	2.86	-10.99	109.59	149.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1016.62	15452.62	6.92%
招商蛇口	001979	1176.09	14407.10	6.45%
保利发展	600048	1292.68	14258.26	6.38%
山金国际	000975	706.15	13141.44	5.88%
紫金矿业	601899	596.01	10811.62	4.84%
中国铝业	601600	1111.89	9895.82	4.43%
滨江集团	002244	459.40	5209.62	2.33%
中信特钢	000708	375.71	5124.68	2.29%
招商轮船	601872	609.53	4900.63	2.19%
顺丰控股	002352	108.10	4862.31	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	43.07%
采矿业	4.33	19.37%
房地产业	3.79	16.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.42	10.82%
建筑业	0.26	1.15%
金融业	0.21	0.93%
批发和零售业	0.08	0.34%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%
农、林、牧、渔业	0.04	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.763	1.753	1.731	1.735	1.760
累计净值(元)	2.428	2.418	2.396	2.400	2.425

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