华泰柏瑞享利混合A(003591)_资产配置

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6392.93	6.40%
债券	92084.26	92.26%
银行存款和结算备付金	1292.65	1.30%
其他资产	43.55	0.04%

资产总值：99813.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	60.18	674.62	0.76%
中国海油	600938	19.92	665.73	0.75%
宝丰能源	600989	15.27	342.96	0.38%
云铝股份	000807	10.58	277.20	0.31%
滨江集团	002244	26.20	265.67	0.30%
新宙邦	300037	3.91	260.09	0.29%
招商轮船	601872	11.37	229.11	0.26%
海通发展	603162	15.68	204.49	0.23%
山金国际	000975	7.92	180.26	0.20%
桐昆股份	601233	7.57	172.07	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	3.78%
采矿业	0.19	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
房地产业	0.04	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	46.24	563.67	0.58%
华鲁恒升	600426	5.07	183.53	0.19%
鲁西化工	000830	11.58	185.86	0.19%
中国海油	600938	4.29	171.60	0.18%
山金国际	000975	5.63	167.10	0.17%
亚钾国际	000893	2.59	158.25	0.16%
盐湖股份	000792	3.32	122.84	0.13%
中金黄金	600489	4.54	121.18	0.12%
华勤技术	603296	1.52	121.80	0.12%
寒武纪	688256	0.12	121.50	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.73%
采矿业	0.13	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
房地产业	0.01	0.06%
金融业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.14	190.73	0.27%
中微公司	688012	0.52	147.27	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.78	148.55	0.21%
恒玄科技	688608	0.48	108.20	0.16%
伯特利	603596	1.99	102.03	0.15%
中科曙光	603019	1.19	101.91	0.15%
华工科技	000988	1.32	104.72	0.15%
派克新材	605123	0.94	97.67	0.14%
国科军工	688543	1.53	95.01	0.14%
中金黄金	600489	4.27	99.75	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	3.70%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	60.00	6143.74	6.88%
23国开08	40.00	4109.23	4.60%
25晋能煤业MTN004	40.00	4076.27	4.56%
26云铜股MTN001	40.00	4035.48	4.52%
23国开03	35.30	3660.51	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.18	26.59%
国家债券	12290.17	13.76%
企业债	1514.37	1.70%
可转债	21.92	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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