华泰柏瑞享利混合A(003591)_资产配置

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7119.78	6.37%
债券	103072.31	92.25%
银行存款和结算备付金	683.78	0.61%
其他资产	852.03	0.76%

资产总值：111727.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	46.24	563.67	0.58%
华鲁恒升	600426	5.07	183.53	0.19%
鲁西化工	000830	11.58	185.86	0.19%
中国海油	600938	4.29	171.60	0.18%
山金国际	000975	5.63	167.10	0.17%
亚钾国际	000893	2.59	158.25	0.16%
盐湖股份	000792	3.32	122.84	0.13%
中金黄金	600489	4.54	121.18	0.12%
华勤技术	603296	1.52	121.80	0.12%
寒武纪	688256	0.12	121.50	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.73%
采矿业	0.13	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
房地产业	0.01	0.06%
金融业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.14	190.73	0.27%
中微公司	688012	0.52	147.27	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.78	148.55	0.21%
恒玄科技	688608	0.48	108.20	0.16%
伯特利	603596	1.99	102.03	0.15%
华工科技	000988	1.32	104.72	0.15%
中科曙光	603019	1.19	101.91	0.15%
中金黄金	600489	4.27	99.75	0.14%
国科军工	688543	1.53	95.01	0.14%
派克新材	605123	0.94	97.67	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	3.70%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	14.52%
25晋能煤业MTN004	50.00	5065.26	5.13%
25农发31	50.00	5063.45	5.13%
25国开清发02	50.00	5033.59	5.10%
26云铜股MTN001	40.00	4010.88	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37759.46	38.25%
国家债券	3939.13	3.99%
企业债	3025.99	3.07%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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