资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12552.98 11.94%
债券 90660.24 86.23%
银行存款和结算备付金 793.06 0.75%
其他资产 1136.90 1.08%
资产总值:105143.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 158.26 788.13 0.86%
保利发展 600048 93.60 773.14 0.85%
招商蛇口 001979 83.68 767.35 0.84%
顺丰控股 002352 12.35 532.53 0.58%
华电国际 600027 86.32 496.34 0.54%
吉祥航空 603885 32.82 429.94 0.47%
恒瑞医药 600276 8.65 425.58 0.47%
南方航空 600029 68.94 391.58 0.43%
华能国际 600011 52.40 362.61 0.40%
滨江集团 002244 33.77 352.56 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 7.26%
房地产业 0.20 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.35%
农、林、牧、渔业 0.04 0.49%
采矿业 0.03 0.30%
建筑业 0.01 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 69.50 836.12 1.04%
山金国际 000975 52.37 804.96 1.00%
招商蛇口 001979 58.97 603.85 0.75%
保利发展 600048 66.07 585.39 0.73%
顺丰控股 002352 14.33 577.50 0.72%
南方航空 600029 83.94 544.77 0.68%
恒瑞医药 600276 10.60 486.54 0.60%
光威复材 300699 11.39 394.74 0.49%
吉祥航空 603885 25.62 350.99 0.44%
中信特钢 000708 30.99 353.60 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 9.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.88%
采矿业 0.17 2.17%
房地产业 0.16 2.03%
建筑业 0.06 0.78%
农、林、牧、渔业 0.04 0.54%
批发和零售业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD084 180.00 17684.82 19.40%
24国开08 60.00 6117.13 6.71%
24附息国债14 50.00 5129.53 5.63%
22物产中大MTN003 50.00 5091.18 5.58%
25附息国债01 50.00 4997.08 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24720.81 27.11%
国家债券 16345.24 17.93%
可转债 8.51 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%