华泰柏瑞享利混合A(003591)_资产配置

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12908.38	14.38%
债券	76398.04	85.13%
银行存款和结算备付金	388.46	0.43%
其他资产	45.87	0.05%

资产总值：89740.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	93.69	1386.65	2.07%
银泰黄金	000975	81.60	1329.30	1.98%
招商蛇口	001979	89.13	783.45	1.17%
保利发展	600048	87.50	766.50	1.14%
紫金矿业	601899	39.40	692.26	1.03%
中国铝业	601600	65.47	499.54	0.74%
山东黄金	600547	15.98	437.64	0.65%
招商轮船	601872	49.77	420.56	0.63%
中信特钢	000708	26.21	355.67	0.53%
华菱钢铁	000932	53.21	235.72	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	7.38%
采矿业	0.41	6.14%
房地产业	0.19	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
建筑业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	74.99	1356.61	2.11%
中金黄金	600489	97.06	1282.20	2.00%
招商蛇口	001979	82.99	784.26	1.22%
保利发展	600048	76.93	702.37	1.09%
紫金矿业	601899	40.89	687.77	1.07%
山东黄金	600547	18.69	527.73	0.82%
中国铝业	601600	62.91	465.53	0.72%
招商轮船	601872	56.69	451.25	0.70%
久立特材	002318	11.58	257.31	0.40%
中钨高新	000657	23.34	241.10	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	7.17%
采矿业	0.42	6.49%
房地产业	0.18	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	110.80	1662.03	2.17%
中金黄金	600489	159.88	1592.43	2.08%
山东黄金	600547	41.39	946.68	1.24%
招商蛇口	001979	96.86	923.08	1.21%
保利发展	600048	92.78	918.52	1.20%
华菱钢铁	000932	128.62	662.39	0.87%
紫金矿业	601899	39.81	496.03	0.65%
中国海油	600938	21.63	453.58	0.59%
中国核电	601985	56.03	420.23	0.55%
中国铝业	601600	72.98	411.61	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.57	7.41%
制造业	0.49	6.45%
房地产业	0.23	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	149.45	2126.70	2.01%
中金黄金	600489	192.65	2107.62	1.99%
山东黄金	600547	74.00	1858.20	1.76%
保利发展	600048	90.26	1149.91	1.09%
招商蛇口	001979	91.52	1133.93	1.07%
华菱钢铁	000932	153.27	916.55	0.87%
中国核电	601985	74.18	541.51	0.51%
久立特材	002318	24.39	470.73	0.45%
中国海油	600938	20.81	439.92	0.42%
兴蓉环境	000598	70.83	379.65	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.75	7.07%
制造业	0.59	5.61%
房地产业	0.25	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.26%
建筑业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5175.75	7.71%
22物产中大MTN003	50.00	5140.26	7.66%
21山东国惠MTN002B	40.00	4119.33	6.14%
21民生银行永续债01	30.00	3138.57	4.67%
22华阳新材MTN011	30.00	3112.82	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22693.40	33.80%
国家债券	6219.59	9.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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