华泰柏瑞享利混合A(003591)_最新动态

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5861 -0.0040(-0.25%)

累计净值：1.7845

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.59亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
混合型名次	1322	1104	1022	1544	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
混合型名次	2548	5003	3693	574	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	富国天润回报混合A	-0.27	-1.86	-4.00	4.31	6.94
1321	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
1322	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1323	交银鸿福六个月混合A	-0.27	-0.41	0.29	2.37	3.04
1324	交银鸿福六个月混合C	-0.27	-0.42	0.26	2.32	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	广发安盈混合C	-0.01	-0.09	0.09	0.04	0.19
1103	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
1104	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1105	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.23	-0.09	-0.08	1.44	2.43
1106	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.43	-0.83	0.56	-2.41	-1.84
1021	华安新乐享灵活配置混合C	0.05	0.49	0.56	0.35	0.76
1022	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1023	鹏华金鼎混合C	0.08	0.50	0.56	1.03	1.32
1024	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-2.91	-4.85	-2.63	0.42	21.79
1543	国泰致远优势混合	-2.89	-4.76	-2.51	0.42	21.83
1544	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1545	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1546	中银双息回报混合A	-0.19	-0.27	4.35	0.42	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.31	-0.93	-1.77	1.24	1.62
2264	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
2265	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
2266	华夏永润六个月持有混合A	-1.02	-0.82	1.03	0.76	1.62
2267	南方宝顺混合A	-1.13	-2.31	-2.13	-0.59	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	天弘价值精选灵活配置混合	2.12	5.54	10.77	12.44	62.66
2547	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	15.68	17.42
2548	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
2549	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
2550	广发稳裕混合C	2.10	6.97	10.37	2.38	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	南方卓越优选3个月持有混合C	0.36	7.22	22.70	-5.82	-15.30
5002	东方精选混合	0.73	7.21	16.41	-10.59	703.75
5003	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
5004	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11
5005	东方盛世灵活配置混合A	-3.41	7.19	7.62	5.67	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	建信优化配置混合C	3.19	20.16	14.28	-	-0.34
3692	中欧瑾通灵活配置混合E	0.45	10.20	14.28	-	14.12
3693	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
3694	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
3695	华宝医药生物	-13.99	23.27	14.26	-20.68	347.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	大成一带一路灵活配置混合	12.94	43.81	41.64	27.41	182.34
573	中银稳进策略混合A	-0.79	38.94	54.23	27.33	96.52
574	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
575	信澳科技创新一年定开混合A	-0.62	80.06	97.15	27.30	105.12
576	招商安德灵活配置混合A	-1.21	16.92	27.10	27.24	86.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	平安鼎泰混合	15.84	41.10	32.09	-15.66	85.73
1584	鹏扬景泰成长混合A	5.01	19.94	16.59	-35.93	85.71
1585	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
1586	长安鑫富领先混合A	-1.64	10.02	-1.07	-37.82	85.60
1587	宏利蓝筹混合	34.88	98.29	105.99	22.43	85.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5901	1.5894	1.5886	1.5904	1.5893
累计净值(元)	1.7885	1.7878	1.7870	1.7888	1.7877

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