华泰柏瑞享利混合A(003591)_最新动态

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.495 0.001(0.08%)

累计净值：1.693

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.68亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
混合型名次	4356	4080	6194	3830	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
混合型名次	1649	528	91	866	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	华安新兴消费混合C	0.40	-2.32	13.86	-4.97	1.04
4355	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.40	0.06	16.71	5.62	14.24
4356	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
4357	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
4358	华泰柏瑞新利混合C	0.40	-0.03	3.78	1.37	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安新动力灵活配置混合A	0.03	0.10	0.72	-0.36	1.12
4079	华商均衡30混合	0.73	0.10	13.56	-7.22	-6.25
4080	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
4081	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.31	0.10	2.43	1.40	3.78
4082	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	海富通富利三个月持有C	0.60	0.83	4.03	2.03	5.50
6193	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.15	0.08	4.02	0.69	3.10
6194	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
6195	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.14	0.37	4.02	7.25	20.11
6196	平安策略先锋混合	-1.87	-3.25	4.01	-8.33	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	长城优选添瑞六个月混合C	0.04	0.22	2.47	2.01	3.11
3829	国泰通利9个月持有期混合A	0.38	0.67	4.23	2.01	2.53
3830	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
3831	华夏乐享健康混合A	2.56	1.13	13.15	2.01	-5.11
3832	华夏睿磐泰利混合A	0.00	0.50	2.36	2.01	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.08	2.40	19.54	11.89	7.87
2436	景顺长城品质成长混合A类	0.12	0.59	14.85	-4.45	7.87
2437	华泰柏瑞享利混合A	0.40	0.10	4.02	2.01	7.86
2438	摩根安裕回报混合A	0.29	0.60	7.49	5.12	7.86
2439	银华互联网主题灵活配置混合C	0.00	-2.73	20.68	14.40	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	新华稳健回报灵活配置混合	8.10	11.13	-15.82	27.55	23.85
1648	工银量化策略混合C	8.09	-8.81	-33.81	-	-21.23
1649	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
1650	农银尖端科技混合	8.09	3.53	-22.62	73.34	99.01
1651	信澳领先增长混合C	8.09	-11.52	0.00	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	睿远稳进配置两年持有混合A	10.81	11.43	0.00	-	3.63
527	景顺宁景6个月持有期混合C	8.46	11.42	0.00	-	16.10
528	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
529	国寿安保稳泽两年持有期混合C	11.05	11.35	0.00	-	10.96
530	海通量化价值精选一年持有混合A	12.95	11.35	-9.22	-	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	华泰柏瑞恒利混合A	8.32	11.61	18.46	-	17.94
90	易方达瑞锦混合发起式A	10.65	16.94	18.34	-	29.62
91	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
92	金鹰核心资源混合	8.97	40.88	18.22	125.05	114.89
93	诺安优化配置混合	29.57	38.75	18.12	58.60	99.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华安核心优选混合A	-1.19	-14.54	-35.05	43.89	414.30
865	中科沃土沃鑫成长混合发起A	8.05	7.96	-2.91	43.89	32.90
866	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
867	博时外延增长混合	5.96	2.21	-17.17	43.77	137.34
868	农银研究驱动混合	9.62	2.55	-23.23	43.75	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	摩根内需动力混合A	0.19	-25.96	-54.59	1.09	74.99
1197	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
1198	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
1199	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
1200	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	60.55	920.40	1.55%
保利发展	600048	78.81	869.28	1.47%
招商蛇口	001979	67.88	831.53	1.40%
山金国际	000975	41.85	778.87	1.31%
中国铝业	601600	73.13	650.86	1.10%
紫金矿业	601899	32.92	597.17	1.01%
中信特钢	000708	24.95	340.32	0.57%
招商轮船	601872	41.52	333.82	0.56%
滨江集团	002244	27.84	315.71	0.53%
南方航空	600029	48.14	314.84	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.34%
采矿业	0.25	4.25%
房地产业	0.22	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.56%
建筑业	0.02	0.27%
金融业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.493	1.492	1.488	1.489	1.492
累计净值(元)	1.692	1.690	1.686	1.687	1.691

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