华泰柏瑞享利混合A(003591)_财务情况

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	341.81	2437.53	394.61	1802.79	862.65
本期利润(万元)	1311.27	2647.35	627.95	2281.29	1903.40
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.06	0.01	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.37	0.00	3.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13175.03	0.00	18318.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	39676.96	44981.48	55667.29	64345.79	58556.56
期末基金份额净值(元)	1.46	1.41	1.42	1.41	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	4.28	0.00	3.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.20	0.00	61.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	599.88	1071.09	639.90	478.86	901.56
交易性金融资产(万元)	92679.35	135498.83	141036.61	97640.94	97482.74
其中：股票投资(万元)	14849.19	20421.99	24446.34	15480.51	17004.74
其中：债券投资(万元)	77830.17	115076.85	116590.27	82160.43	80478.00
应付管理人报酬(万元)	43.47	62.19	69.15	52.74	42.51
应付托管费(万元)	10.87	15.55	17.29	13.18	10.63
资产总计(万元)	94574.01	137353.51	143423.39	112986.71	102181.92
负债合计(万元)	18109.82	14106.88	11889.34	159.69	16242.16
所有者权益合计(万元)	76464.20	123246.63	131534.04	112827.03	85939.76
未分配利润(万元)	22107.50	35143.71	34040.58	27936.63	23191.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	17.57	9.19	29.45	12.65	1248.20
投资收益(万元)	5637.95	3973.22	6898.66	2065.59	4532.14
公允价值变动收益(万元)	533.04	1088.16	-1671.98	890.48	329.05
其它收入(万元)	64.69	29.29	46.90	13.89	45.76
收入合计(万元)	6253.25	5099.87	5303.02	2982.60	6155.15
管理人报酬(万元)	692.99	372.18	680.63	294.79	293.16
托管费(万元)	173.25	93.04	170.16	73.70	73.29
其它费用(万元)	24.70	12.26	24.72	10.54	21.22
费用合计(万元)	1234.18	610.55	1166.86	517.68	732.31
利润总额(万元)	5019.07	4489.32	4136.16	2464.92	5422.84
净利润(万元)	5019.07	4489.32	4136.16	2464.92	5422.84

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