财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.29 |
266.41 |
1471.19 |
392.86 |
727.12 |
| 本期利润(万元) |
277.74 |
184.16 |
1267.24 |
624.13 |
475.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9447.30 |
0.00 |
8397.57 |
0.00 |
9227.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25849.42 |
25096.44 |
24416.93 |
28818.90 |
28261.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.56 |
1.55 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
84.86 |
0.00 |
82.70 |
0.00 |
77.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
658.01 |
650.05 |
699.79 |
2108.63 |
324.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
110192.09 |
80711.26 |
99102.56 |
81205.87 |
89306.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
7119.78 |
3259.84 |
6255.05 |
14784.49 |
12908.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
103072.31 |
77451.41 |
92847.51 |
66421.38 |
76398.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.76 |
35.33 |
45.37 |
36.52 |
34.03 |
| 应付托管费(万元) |
12.44 |
8.83 |
11.34 |
9.13 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
111727.90 |
81525.95 |
99889.21 |
83779.82 |
89740.75 |
| 负债合计(万元) |
13004.01 |
12005.39 |
14344.92 |
3309.16 |
22600.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
98723.89 |
69520.56 |
85544.30 |
80470.66 |
67140.38 |
| 未分配利润(万元) |
35285.92 |
24440.14 |
28489.20 |
26209.38 |
21221.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
17.06 |
15.16 |
4.43 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
2589.63 |
4309.13 |
2135.20 |
4284.91 |
1900.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1341.76 |
-411.63 |
-544.79 |
1092.75 |
1152.78 |
| 其它收入(万元) |
20.56 |
38.16 |
22.13 |
55.07 |
23.82 |
| 收入合计(万元) |
1276.21 |
3952.72 |
1627.69 |
5437.16 |
3080.11 |
| 管理人报酬(万元) |
258.83 |
461.92 |
253.48 |
403.02 |
208.33 |
| 托管费(万元) |
64.71 |
115.48 |
63.37 |
100.75 |
52.08 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
467.78 |
896.50 |
478.57 |
946.88 |
538.85 |
| 利润总额(万元) |
808.43 |
3056.22 |
1149.13 |
4490.28 |
2541.26 |
| 净利润(万元) |
808.43 |
3056.22 |
1149.13 |
4490.28 |
2541.26 |
