华泰柏瑞享利混合C(003592)_资产配置

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12702.99	14.55%
债券	73978.46	84.72%
银行存款和结算备付金	443.59	0.51%
其他资产	199.32	0.23%

资产总值：87324.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	74.99	1356.61	2.11%
中金黄金	600489	97.06	1282.20	2.00%
招商蛇口	001979	82.99	784.26	1.22%
保利发展	600048	76.93	702.37	1.09%
紫金矿业	601899	40.89	687.77	1.07%
山东黄金	600547	18.69	527.73	0.82%
中国铝业	601600	62.91	465.53	0.72%
招商轮船	601872	56.69	451.25	0.70%
久立特材	002318	11.58	257.31	0.40%
中钨高新	000657	23.34	241.10	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	7.17%
采矿业	0.42	6.49%
房地产业	0.18	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	110.80	1662.03	2.17%
中金黄金	600489	159.88	1592.43	2.08%
山东黄金	600547	41.39	946.68	1.24%
招商蛇口	001979	96.86	923.08	1.21%
保利发展	600048	92.78	918.52	1.20%
华菱钢铁	000932	128.62	662.39	0.87%
紫金矿业	601899	39.81	496.03	0.65%
中国海油	600938	21.63	453.58	0.59%
中国核电	601985	56.03	420.23	0.55%
中国铝业	601600	72.98	411.61	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.57	7.41%
制造业	0.49	6.45%
房地产业	0.23	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%
建筑业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	149.45	2126.70	2.01%
中金黄金	600489	192.65	2107.62	1.99%
山东黄金	600547	74.00	1858.20	1.76%
保利发展	600048	90.26	1149.91	1.09%
招商蛇口	001979	91.52	1133.93	1.07%
华菱钢铁	000932	153.27	916.55	0.87%
中国核电	601985	74.18	541.51	0.51%
久立特材	002318	24.39	470.73	0.45%
中国海油	600938	20.81	439.92	0.42%
兴蓉环境	000598	70.83	379.65	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.75	7.07%
制造业	0.59	5.61%
房地产业	0.25	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.26%
建筑业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	198.93	2327.50	1.89%
中金黄金	600489	172.79	1784.95	1.45%
山东黄金	600547	73.56	1727.25	1.40%
湖南黄金	002155	113.78	1388.14	1.13%
保利发展	600048	87.22	1136.48	0.92%
招商蛇口	001979	87.30	1137.52	0.92%
中国核电	601985	81.89	577.32	0.47%
久立特材	002318	28.54	486.04	0.39%
赣锋锂业	002460	7.14	435.25	0.35%
中矿资源	002738	8.31	423.52	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.73	5.93%
制造业	0.71	5.75%
房地产业	0.26	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.74%
农、林、牧、渔业	0.05	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5129.61	7.98%
22物产中大MTN003	50.00	5088.81	7.92%
20农发08	40.00	4151.22	6.46%
22晋能煤业MTN007	40.00	4131.97	6.43%
21山东国惠MTN002B	40.00	4092.68	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20686.34	32.19%
国家债券	4093.96	6.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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