华泰柏瑞享利混合C(003592)_资产配置

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7119.78	6.37%
债券	103072.31	92.25%
银行存款和结算备付金	683.78	0.61%
其他资产	852.03	0.76%

资产总值：111727.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	46.24	563.67	0.58%
鲁西化工	000830	11.58	185.86	0.19%
华鲁恒升	600426	5.07	183.53	0.19%
中国海油	600938	4.29	171.60	0.18%
山金国际	000975	5.63	167.10	0.17%
亚钾国际	000893	2.59	158.25	0.16%
盐湖股份	000792	3.32	122.84	0.13%
中金黄金	600489	4.54	121.18	0.12%
华勤技术	603296	1.52	121.80	0.12%
寒武纪	688256	0.12	121.50	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.73%
采矿业	0.13	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
房地产业	0.01	0.06%
金融业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.14	190.73	0.27%
迈瑞医疗	300760	0.78	148.55	0.21%
中微公司	688012	0.52	147.27	0.21%
恒玄科技	688608	0.48	108.20	0.16%
伯特利	603596	1.99	102.03	0.15%
华工科技	000988	1.32	104.72	0.15%
中科曙光	603019	1.19	101.91	0.15%
中金黄金	600489	4.27	99.75	0.14%
国科军工	688543	1.53	95.01	0.14%
派克新材	605123	0.94	97.67	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	3.70%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	14.52%
25晋能煤业MTN004	50.00	5065.26	5.13%
25农发31	50.00	5063.45	5.13%
25国开清发02	50.00	5033.59	5.10%
26云铜股MTN001	40.00	4010.88	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37759.46	38.25%
国家债券	3939.13	3.99%
企业债	3025.99	3.07%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。