我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
198.88 |
2048.49 |
269.36 |
1598.36 |
707.70 |
本期利润(万元) |
843.28 |
2371.71 |
475.17 |
2208.03 |
1775.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8930.49 |
0.00 |
16236.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24590.50 |
31482.72 |
49991.84 |
58900.84 |
66432.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.40 |
1.40 |
1.39 |
1.38 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.26 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
599.88 |
1071.09 |
639.90 |
478.86 |
901.56 |
交易性金融资产(万元) |
92679.35 |
135498.83 |
141036.61 |
97640.94 |
97482.74 |
其中:股票投资(万元) |
14849.19 |
20421.99 |
24446.34 |
15480.51 |
17004.74 |
其中:债券投资(万元) |
77830.17 |
115076.85 |
116590.27 |
82160.43 |
80478.00 |
应付管理人报酬(万元) |
43.47 |
62.19 |
69.15 |
52.74 |
42.51 |
应付托管费(万元) |
10.87 |
15.55 |
17.29 |
13.18 |
10.63 |
资产总计(万元) |
94574.01 |
137353.51 |
143423.39 |
112986.71 |
102181.92 |
负债合计(万元) |
18109.82 |
14106.88 |
11889.34 |
159.69 |
16242.16 |
所有者权益合计(万元) |
76464.20 |
123246.63 |
131534.04 |
112827.03 |
85939.76 |
未分配利润(万元) |
22107.50 |
35143.71 |
34040.58 |
27936.63 |
23191.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
17.57 |
9.19 |
29.45 |
12.65 |
1248.20 |
投资收益(万元) |
5637.95 |
3973.22 |
6898.66 |
2065.59 |
4532.14 |
公允价值变动收益(万元) |
533.04 |
1088.16 |
-1671.98 |
890.48 |
329.05 |
其它收入(万元) |
64.69 |
29.29 |
46.90 |
13.89 |
45.76 |
收入合计(万元) |
6253.25 |
5099.87 |
5303.02 |
2982.60 |
6155.15 |
管理人报酬(万元) |
692.99 |
372.18 |
680.63 |
294.79 |
293.16 |
托管费(万元) |
173.25 |
93.04 |
170.16 |
73.70 |
73.29 |
其它费用(万元) |
24.70 |
12.26 |
24.72 |
10.54 |
21.22 |
费用合计(万元) |
1234.18 |
610.55 |
1166.86 |
517.68 |
732.31 |
利润总额(万元) |
5019.07 |
4489.32 |
4136.16 |
2464.92 |
5422.84 |
净利润(万元) |
5019.07 |
4489.32 |
4136.16 |
2464.92 |
5422.84 |