华泰柏瑞享利混合C(003592)_财务情况

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	286.28	550.34	198.88	2048.49	269.36
本期利润(万元)	688.13	980.77	843.28	2371.71	475.17
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.05	0.04	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.38	0.00	4.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8228.40	0.00	8930.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	22527.97	28169.07	24590.50	31482.72	49991.84
期末基金份额净值(元)	1.50	1.45	1.44	1.40	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	3.85	0.00	3.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.44	0.00	60.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	324.93	599.88	1071.09	639.90	478.86
交易性金融资产(万元)	89306.42	92679.35	135498.83	141036.61	97640.94
其中：股票投资(万元)	12908.38	14849.19	20421.99	24446.34	15480.51
其中：债券投资(万元)	76398.04	77830.17	115076.85	116590.27	82160.43
应付管理人报酬(万元)	34.03	43.47	62.19	69.15	52.74
应付托管费(万元)	8.51	10.87	15.55	17.29	13.18
资产总计(万元)	89740.75	94574.01	137353.51	143423.39	112986.71
负债合计(万元)	22600.36	18109.82	14106.88	11889.34	159.69
所有者权益合计(万元)	67140.38	76464.20	123246.63	131534.04	112827.03
未分配利润(万元)	21221.84	22107.50	35143.71	34040.58	27936.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.74	17.57	9.19	29.45	12.65
投资收益(万元)	1900.76	5637.95	3973.22	6898.66	2065.59
公允价值变动收益(万元)	1152.78	533.04	1088.16	-1671.98	890.48
其它收入(万元)	23.82	64.69	29.29	46.90	13.89
收入合计(万元)	3080.11	6253.25	5099.87	5303.02	2982.60
管理人报酬(万元)	208.33	692.99	372.18	680.63	294.79
托管费(万元)	52.08	173.25	93.04	170.16	73.70
其它费用(万元)	12.80	24.70	12.26	24.72	10.54
费用合计(万元)	538.85	1234.18	610.55	1166.86	517.68
利润总额(万元)	2541.26	5019.07	4489.32	4136.16	2464.92
净利润(万元)	2541.26	5019.07	4489.32	4136.16	2464.92

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