华泰柏瑞享利混合C(003592)_最新动态

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.5508 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.7488

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
混合型名次	2201	2129	2277	2658	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
混合型名次	5005	6082	3810	579	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	国投瑞银行业睿选混合A	-0.04	-0.43	2.19	2.97	6.16
2200	国投瑞银远见成长混合A	-0.04	-0.54	2.47	3.78	7.08
2201	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2202	华夏睿磐泰兴混合C	-0.04	-0.11	0.11	0.57	1.05
2203	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.04	-0.52	0.23	0.72	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	银华汇盈一年持有期混合C	-0.08	0.09	-1.14	-0.35	0.33
2128	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
2129	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2130	华夏新锦汇混合A	0.01	0.08	-0.47	-1.59	-3.28
2131	华夏新锦汇混合C	0.01	0.08	-0.49	-1.64	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	广发价值驱动混合C	-0.03	8.23	-0.73	-3.76	3.25
2276	国金国鑫发起C	-0.37	0.40	-0.73	-6.09	-2.77
2277	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2278	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.05	-0.41	-0.73	-0.61	-0.23
2279	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	长安鑫益增强混合C	-0.08	-0.36	-0.06	0.54	0.66
2657	大成优势企业混合C	-0.33	6.68	0.17	0.54	1.37
2658	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2659	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
2660	易方达医疗保健行业混合	-1.90	-9.80	-1.82	0.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	广发稳裕混合A	0.00	0.14	0.12	0.42	1.21
3529	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
3530	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
3531	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
3532	博时产业新动力混合A	-1.26	-11.11	-7.63	-2.41	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	长信稳健成长混合A	3.80	5.21	-3.51	-	-1.19
5004	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.80	26.32	15.20	9.59	53.10
5005	华泰柏瑞享利混合C	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
5006	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	3.80	9.52	13.27	-	15.81
5007	华夏大中华混合(QDII)	3.80	6.98	0.09	-41.04	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	天弘安康颐养混合E	-0.18	8.81	11.22	-	13.61
6081	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.92	8.81	6.04	5.49	11.78
6082	华泰柏瑞享利混合C	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
6083	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.50	8.79	10.57	-	14.82
6084	大成行业先锋混合C	18.00	8.78	-12.85	-25.97	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	大成景尚灵活配置混合C	4.87	9.45	12.85	16.24	61.30
3809	东方红配置精选混合C	1.35	13.30	12.85	19.95	58.28
3810	华泰柏瑞享利混合C	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
3811	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.78	55.81	12.84	32.32	129.97
3812	南方誉稳一年持有混合C	6.67	16.19	12.84	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	富国新机遇灵活配置混合A	19.76	81.50	52.04	29.21	152.21
578	东兴兴晟混合A	11.94	49.98	28.07	29.20	45.26
579	华泰柏瑞享利混合C	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
580	湘财长泽灵活配置混合A	-0.43	16.97	0.35	29.17	50.59
581	北信瑞丰量化优选灵活配置	50.16	121.38	82.97	29.15	155.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰安益灵活配置混合A	16.75	24.61	16.86	9.30	81.74
1842	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	7.54	81.70
1843	华泰柏瑞享利混合C	3.80	8.79	12.85	29.20	81.69
1844	南方利淘A	9.06	14.42	13.98	14.91	81.68
1845	中欧量化驱动混合	11.79	56.48	25.61	-4.71	81.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5514	1.5514	1.5498	1.5483	1.5493
累计净值(元)	1.7494	1.7494	1.7478	1.7463	1.7473

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