华泰柏瑞享利混合C(003592)_最新动态

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.472 0.001(0.08%)

累计净值：1.670

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.25亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
混合型名次	4317	4106	6213	3914	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
混合型名次	1726	590	104	900	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华宝生态中国混合C	0.41	4.93	32.97	3.19	-7.15
4316	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.41	1.50	25.27	13.97	18.11
4317	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
4318	华泰柏瑞优势领航混合C	0.41	-3.17	10.22	0.54	11.77
4319	华夏高端制造混合C	0.41	-6.80	17.30	9.98	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	国泰浩益混合C	0.23	0.09	2.63	2.06	3.30
4105	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
4106	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
4107	鹏华弘达混合C	-0.26	0.09	0.30	3.50	3.80
4108	鹏华前海万科REITs	0.15	0.09	3.05	0.12	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	易方达磐固六个月持有期混合A	0.19	1.13	3.97	0.23	3.00
6212	招商瑞联1年持有期混合A	0.27	-0.10	3.97	-0.61	3.78
6213	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
6214	淳厚优加一年持有混合A	0.10	-0.49	3.95	1.14	6.05
6215	工银成长精选混合A	2.22	-2.67	3.95	-8.05	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	广发新兴产业精选混合A	-0.21	-1.56	19.51	1.89	-1.51
3913	华泰柏瑞盛世中国混合	0.57	1.24	24.16	1.89	-10.46
3914	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
3915	南方利淘A	0.01	-0.43	4.22	1.89	6.46
3916	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.24	0.12	4.29	1.89	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	海富通欣享混合A	0.41	0.74	10.23	9.03	7.59
2532	海通量化成长精选C	0.92	1.81	22.94	5.83	7.59
2533	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
2534	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
2535	农银策略收益混合	0.72	-1.44	-1.69	-2.00	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国泰君安品质生活混合发起C	7.78	9.15	0.00	-	0.41
1725	博时产业新动力混合A	7.77	4.73	-14.36	51.81	157.36
1726	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
1727	嘉实稳裕混合C	7.77	10.23	11.58	-	11.39
1728	安信丰穗一年持有混合A	7.76	11.00	0.00	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	红土创新稳健混合C	7.19	10.69	12.27	43.67	50.13
589	华宝核心优势混合A	21.23	10.69	-4.40	73.94	121.60
590	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
591	创金合信鑫祥混合A	4.94	10.68	16.88	-	18.36
592	南方新兴产业混合A	12.38	10.68	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	安信民安回报一年持有混合A	9.39	12.22	17.27	-	17.47
103	西部利得新动力混合A	24.07	22.21	17.23	73.23	154.27
104	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
105	圆信永丰兴源C	-6.45	6.20	17.11	55.31	81.87
106	安信民安回报一年持有混合C	9.23	12.05	17.08	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商丰泽混合C	10.61	4.31	9.36	42.59	74.10
899	国投瑞银核心企业混合	0.79	-7.48	-23.15	42.55	253.23
900	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
901	广发新兴产业精选混合A	-6.86	-27.13	-36.84	42.50	118.59
902	国联安红利混合	18.71	28.26	17.77	42.45	204.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中邮科技创新精选混合C	10.10	6.68	-24.04	-	72.66
1237	天弘新活力混合	14.66	8.89	4.56	41.80	72.58
1238	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.69	17.19	42.54	72.42
1239	鹏华弘利混合C	5.76	8.24	12.07	38.42	72.42
1240	景顺长城领先回报灵活配置混合C	3.77	3.94	3.71	31.48	72.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	60.55	920.40	1.55%
保利发展	600048	78.81	869.28	1.47%
招商蛇口	001979	67.88	831.53	1.40%
山金国际	000975	41.85	778.87	1.31%
中国铝业	601600	73.13	650.86	1.10%
紫金矿业	601899	32.92	597.17	1.01%
中信特钢	000708	24.95	340.32	0.57%
招商轮船	601872	41.52	333.82	0.56%
滨江集团	002244	27.84	315.71	0.53%
南方航空	600029	48.14	314.84	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.34%
采矿业	0.25	4.25%
房地产业	0.22	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.56%
建筑业	0.02	0.27%
金融业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.470	1.469	1.465	1.466	1.470
累计净值(元)	1.669	1.667	1.663	1.664	1.668

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