华泰柏瑞享利混合C(003592)_最新动态

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5562 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.7542

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
混合型名次	4723	3128	2376	4949	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
混合型名次	4353	6177	4709	1048	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华安新恒利灵活配置混合C	0.01	0.45	-0.01	4.80	4.97
4722	华富天鑫灵活配置混合C	0.01	5.57	-19.38	9.56	1.30
4723	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
4724	华泰柏瑞优势领航混合C	0.01	-2.04	-3.68	-1.00	-1.14
4725	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	华安新动力灵活配置混合A	0.13	-0.03	0.29	2.80	2.72
3127	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.42	-0.03	-8.16	11.70	11.32
3128	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
3129	华夏收入混合	0.70	-0.03	5.52	-2.42	-1.22
3130	嘉实主题新动力混合	0.95	-0.03	2.75	17.49	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2375	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
2376	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
2377	华夏消费臻选混合发起式A	0.84	3.01	0.32	-5.45	-9.20
2378	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	鹏华弘泰混合A	0.09	0.25	0.65	0.95	1.59
4948	广发招享混合C	0.36	-0.79	-0.04	0.94	-1.09
4949	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
4950	嘉实新财富混合	0.00	-0.02	0.08	0.94	1.52
4951	平安鑫瑞混合A	0.04	0.12	-0.30	0.94	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
4218	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.23	-1.83	-5.63	5.65	1.57
4219	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.03	0.32	0.94	1.57
4220	嘉实添惠一年持有混合A	0.14	-0.14	0.91	1.96	1.57
4221	交银臻选回报混合A	0.09	0.17	-0.14	1.68	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	博时恒益稳健一年持有期混合C	2.58	15.59	18.37	-	21.08
4352	富国大盘价值量化精选混合A	2.58	18.54	11.56	-14.63	70.04
4353	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
4354	天弘价值精选灵活配置混合	2.58	7.13	11.06	13.28	63.23
4355	银华稳利灵活配置混合C	2.58	8.55	1.90	-8.06	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.13	10.64	13.22	10.32	55.00
6176	东方红战略精选混合C	-0.35	10.63	8.84	7.39	44.42
6177	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
6178	广发鑫和混合C	3.84	10.61	21.33	16.95	51.55
6179	宝盈祥裕增强回报混合A	0.44	10.60	6.76	-13.55	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	前海开源沪港深景气行业精选混合	-14.85	17.38	13.09	-38.20	14.84
4708	银华瑞祥一年持有期混合	-3.36	42.16	13.09	-27.93	-30.87
4709	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
4710	汇添富盈泰混合	8.13	68.23	13.06	-36.29	61.00
4711	上银慧尚6个月持有期混合C	7.03	13.82	13.06	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华安智能生活混合A	-5.10	73.93	38.83	24.90	199.84
1047	易方达新享灵活配置混合A	6.22	13.12	18.46	24.87	97.54
1048	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
1049	方正富邦天睿混合A	26.01	79.40	47.03	24.80	105.92
1050	东方红优势精选混合	33.64	158.54	111.32	24.76	165.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	广发盛泽一年持有期混合A	19.21	146.41	96.00	-	82.34
2029	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
2030	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
2031	长城研究精选混合A	27.77	93.88	55.79	-11.24	82.31
2032	宏利创益混合B	-0.41	3.74	7.04	9.57	82.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	12.90	350.24	0.35%
中国石油	601857	30.97	268.82	0.27%
宝丰能源	600989	12.91	262.46	0.27%
华鲁恒升	600426	11.26	269.34	0.27%
久立特材	002318	9.61	229.68	0.23%
桐昆股份	601233	10.25	221.91	0.22%
国博电子	688375	1.77	184.25	0.19%
恒力石化	600346	10.38	183.83	0.19%
海通发展	603162	20.89	187.37	0.19%
九丰能源	605090	5.01	186.22	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.14%
采矿业	0.13	1.31%
房地产业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5571	1.5577	1.5560	1.5549	1.5554
累计净值(元)	1.7551	1.7557	1.7540	1.7529	1.7534

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