华泰柏瑞量化创优(004394)_资产配置

华泰柏瑞量化创优004394HUATAI BARRY QUANTIFY EXCELLENCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14392.63	92.99%
债券	181.92	1.18%
银行存款和结算备付金	772.32	4.99%
其他资产	130.78	0.84%

资产总值：15477.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.29	1395.68	9.14%
宁德时代	300750	3.60	1322.14	8.66%
新易盛	300502	2.56	1102.19	7.22%
东方财富	300059	32.91	762.89	5.00%
阳光电源	300274	3.88	662.95	4.34%
胜宏科技	300476	1.78	511.89	3.35%
汇川技术	300124	5.33	401.51	2.63%
亿纬锂能	300014	4.78	314.60	2.06%
同花顺	300033	0.76	244.86	1.60%
当升科技	300073	3.13	180.91	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	74.81%
金融业	0.12	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.44%
农、林、牧、渔业	0.03	1.90%
科学研究和技术服务业	0.02	1.60%
采矿业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.86	1551.72	9.97%
新易盛	300502	2.39	873.46	5.61%
东方财富	300059	28.75	779.75	5.01%
中际旭创	300308	1.70	685.45	4.40%
阳光电源	300274	3.66	592.20	3.81%
汇川技术	300124	5.42	454.30	2.92%
胜宏科技	300476	1.58	451.09	2.90%
亿纬锂能	300014	4.66	424.43	2.73%
同花顺	300033	0.93	345.75	2.22%
温氏股份	300498	11.38	211.87	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	70.86%
金融业	0.14	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.53%
农、林、牧、渔业	0.03	2.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
卫生和社会工作	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	602.81	8.80%
东方财富	300059	22.68	524.63	7.66%
新易盛	300502	2.25	285.54	4.17%
汇川技术	300124	3.82	246.66	3.60%
阳光电源	300274	3.57	241.67	3.53%
胜宏科技	300476	1.62	217.70	3.18%
迈瑞医疗	300760	0.75	168.23	2.46%
亿纬锂能	300014	3.55	162.81	2.38%
中际旭创	300308	1.09	158.70	2.32%
欣旺达	300207	7.26	145.64	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	65.99%
金融业	0.07	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.17%
农、林、牧、渔业	0.02	3.21%
科学研究和技术服务业	0.02	2.91%
卫生和社会工作	0.01	1.15%
采矿业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.61	660.17	9.67%
东方财富	300059	23.60	532.93	7.81%
汇川技术	300124	3.51	239.28	3.51%
迈瑞医疗	300760	0.95	221.95	3.25%
阳光电源	300274	2.79	193.38	2.83%
中际旭创	300308	1.82	179.33	2.63%
亿纬锂能	300014	3.48	164.14	2.40%
欣旺达	300207	7.10	157.34	2.31%
同花顺	300033	0.53	151.37	2.22%
三环集团	300408	3.77	149.44	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	66.83%
金融业	0.07	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.97%
科学研究和技术服务业	0.01	2.00%
卫生和社会工作	0.01	0.86%
批发和零售业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.00	101.12	0.66%
25国债08	0.80	80.81	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.92	1.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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