资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19636.64 92.42%
债券 251.62 1.18%
银行存款和结算备付金 1120.51 5.27%
其他资产 237.41 1.12%
资产总值:21246.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.31 2007.47 9.64%
中际旭创 300308 1.43 1813.56 8.71%
宁德时代 300750 3.93 1544.53 7.41%
东方财富 300059 28.87 588.41 2.82%
三环集团 300408 3.17 529.07 2.54%
天孚通信 300394 1.73 524.24 2.52%
阳光电源 300274 3.15 500.28 2.40%
长川科技 300604 1.29 440.43 2.11%
胜宏科技 300476 1.17 405.32 1.95%
北京君正 300223 1.45 360.90 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 79.63%
金融业 0.09 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.03%
科学研究和技术服务业 0.05 2.38%
批发和零售业 0.04 1.71%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
采矿业 0.00 0.17%
教育 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.35 1345.69 10.26%
中际旭创 300308 2.11 1200.32 9.15%
新易盛 300502 2.23 986.65 7.52%
阳光电源 300274 3.40 511.98 3.90%
东方财富 300059 27.09 511.76 3.90%
汇川技术 300124 4.36 292.12 2.23%
胜宏科技 300476 1.12 281.12 2.14%
同花顺 300033 0.92 274.62 2.09%
亿纬锂能 300014 3.32 206.86 1.58%
新宙邦 300037 3.54 199.37 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 76.82%
金融业 0.09 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.44%
农、林、牧、渔业 0.03 2.34%
科学研究和技术服务业 0.02 1.63%
采矿业 0.01 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 251.62 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.62 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%