资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12323.08 93.63%
债券 231.46 1.76%
银行存款和结算备付金 581.90 4.42%
其他资产 25.36 0.19%
资产总值:13161.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.35 1345.69 10.26%
中际旭创 300308 2.11 1200.32 9.15%
新易盛 300502 2.23 986.65 7.52%
东方财富 300059 27.09 511.76 3.90%
阳光电源 300274 3.40 511.98 3.90%
汇川技术 300124 4.36 292.12 2.23%
胜宏科技 300476 1.12 281.12 2.14%
同花顺 300033 0.92 274.62 2.09%
亿纬锂能 300014 3.32 206.86 1.58%
新宙邦 300037 3.54 199.37 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 76.82%
金融业 0.09 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.44%
农、林、牧、渔业 0.03 2.34%
科学研究和技术服务业 0.02 1.63%
采矿业 0.01 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.29 1395.68 9.14%
宁德时代 300750 3.60 1322.14 8.66%
新易盛 300502 2.56 1102.19 7.22%
东方财富 300059 32.91 762.89 5.00%
阳光电源 300274 3.88 662.95 4.34%
胜宏科技 300476 1.78 511.89 3.35%
汇川技术 300124 5.33 401.51 2.63%
亿纬锂能 300014 4.78 314.60 2.06%
同花顺 300033 0.76 244.86 1.60%
当升科技 300073 3.13 180.91 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 74.81%
金融业 0.12 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.44%
农、林、牧、渔业 0.03 1.90%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
采矿业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.40 1.15%
25国债08 0.80 81.06 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.46 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%