资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13599.30 93.36%
债券 252.16 1.73%
银行存款和结算备付金 698.71 4.80%
其他资产 16.17 0.11%
资产总值:14566.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.73 1396.98 9.62%
新易盛 300502 3.36 1305.95 9.00%
宁德时代 300750 4.30 1251.77 8.62%
东方财富 300059 28.13 500.46 3.45%
三环集团 300408 3.65 428.25 2.95%
天孚通信 300394 1.41 368.21 2.54%
长川科技 300604 1.04 249.38 1.72%
亿纬锂能 300014 4.91 244.77 1.69%
阳光电源 300274 2.85 234.77 1.62%
汇川技术 300124 3.67 190.47 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.05%
金融业 0.07 5.03%
批发和零售业 0.02 1.45%
农、林、牧、渔业 0.02 1.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.33%
采矿业 0.01 0.79%
教育 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.31 2007.47 9.64%
中际旭创 300308 1.43 1813.56 8.71%
宁德时代 300750 3.93 1544.53 7.41%
东方财富 300059 28.87 588.41 2.82%
三环集团 300408 3.17 529.07 2.54%
天孚通信 300394 1.73 524.24 2.52%
阳光电源 300274 3.15 500.28 2.40%
长川科技 300604 1.29 440.43 2.11%
胜宏科技 300476 1.17 405.32 1.95%
君正股份 300223 1.45 360.90 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 79.63%
金融业 0.09 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.03%
科学研究和技术服务业 0.05 2.38%
批发和零售业 0.04 1.71%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
采矿业 0.00 0.17%
教育 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.16 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%