华泰柏瑞量化创优(004394)_资产配置

华泰柏瑞量化创优004394HUATAI BARRY QUANTIFY EXCELLENCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6517.08	93.48%
债券	202.29	2.90%
银行存款和结算备付金	233.50	3.35%
其他资产	18.82	0.27%

资产总值：6971.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.62	659.95	9.59%
东方财富	300059	21.62	438.92	6.38%
中际旭创	300308	1.98	306.31	4.45%
迈瑞医疗	300760	1.02	298.42	4.34%
阳光电源	300274	2.83	281.41	4.09%
汇川技术	300124	3.55	221.70	3.22%
亿纬锂能	300014	3.76	183.61	2.67%
温氏股份	300498	8.59	173.10	2.52%
新易盛	300502	1.32	171.56	2.49%
欣旺达	300207	5.88	129.12	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	73.81%
金融业	0.05	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.39%
农、林、牧、渔业	0.02	3.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
采矿业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
教育	0.00	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.00	540.09	9.35%
中际旭创	300308	2.41	332.02	5.75%
迈瑞医疗	300760	1.04	302.11	5.23%
东方财富	300059	26.85	283.55	4.91%
汇川技术	300124	4.13	211.87	3.67%
温氏股份	300498	8.59	170.34	2.95%
亿纬锂能	300014	3.65	145.87	2.53%
阳光电源	300274	2.29	141.80	2.46%
蓝思科技	300433	7.50	136.88	2.37%
特锐德	300001	5.36	107.84	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	75.46%
金融业	0.03	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.71%
农、林、牧、渔业	0.02	4.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.75%
卫生和社会工作	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.20	608.51	9.79%
东方财富	300059	27.83	358.75	5.77%
迈瑞医疗	300760	1.18	331.70	5.34%
中际旭创	300308	1.72	269.28	4.33%
汇川技术	300124	4.28	262.02	4.22%
阳光电源	300274	1.72	178.54	2.87%
亿纬锂能	300014	4.38	171.68	2.76%
智飞生物	300122	3.79	170.32	2.74%
温氏股份	300498	8.59	163.30	2.63%
先导智能	300450	4.83	116.64	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	74.10%
金融业	0.04	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.84%
农、林、牧、渔业	0.02	3.45%
卫生和社会工作	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.17	517.53	7.37%
东方财富	300059	30.35	426.14	6.07%
迈瑞医疗	300760	1.28	371.53	5.29%
汇川技术	300124	4.62	291.71	4.16%
智飞生物	300122	3.77	230.38	3.28%
亿纬锂能	300014	5.43	229.32	3.27%
中际旭创	300308	1.83	206.63	2.94%
阳光电源	300274	2.00	175.18	2.50%
温氏股份	300498	8.64	173.41	2.47%
先导智能	300450	5.02	128.41	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	70.95%
金融业	0.05	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.27%
科学研究和技术服务业	0.02	2.63%
卫生和社会工作	0.01	1.60%
采矿业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	1.48%
24国债09	1.00	100.78	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.29	2.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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