我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.86 |
-841.98 |
-573.43 |
-1275.51 |
-243.06 |
| 本期利润(万元) |
1179.71 |
-650.54 |
-273.17 |
-1826.90 |
-834.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
924.29 |
0.00 |
1683.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6878.77 |
5775.49 |
6216.41 |
7018.29 |
7349.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.19 |
1.27 |
1.32 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.52 |
410.83 |
463.58 |
634.07 |
961.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5464.70 |
6624.67 |
7786.66 |
8337.56 |
10471.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5464.70 |
6624.67 |
7685.54 |
8337.56 |
10471.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
7.07 |
9.93 |
11.73 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.18 |
1.66 |
1.95 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5794.16 |
7046.00 |
8310.22 |
9115.99 |
11576.63 |
| 负债合计(万元) |
18.67 |
27.71 |
22.80 |
37.80 |
46.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5775.49 |
7018.29 |
8287.42 |
9078.19 |
11530.55 |
| 未分配利润(万元) |
924.29 |
1683.08 |
2888.62 |
3589.77 |
5719.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.94 |
2.12 |
6.41 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
-792.00 |
-1129.83 |
-421.63 |
-441.15 |
-380.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.44 |
-551.38 |
-146.77 |
-2617.73 |
-870.37 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.83 |
0.49 |
2.79 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
-599.44 |
-1677.45 |
-565.79 |
-3049.68 |
-1245.02 |
| 管理人报酬(万元) |
37.40 |
115.31 |
66.27 |
157.04 |
80.31 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
19.22 |
11.04 |
26.17 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
14.93 |
7.67 |
15.46 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
51.10 |
149.45 |
84.98 |
198.67 |
103.34 |
| 利润总额(万元) |
-650.54 |
-1826.90 |
-650.77 |
-3248.35 |
-1348.36 |
| 净利润(万元) |
-650.54 |
-1826.90 |
-650.77 |
-3248.35 |
-1348.36 |
