财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3161.23 |
1528.95 |
891.23 |
465.04 |
125.17 |
| 本期利润(万元) |
5189.00 |
-23.36 |
3941.54 |
3802.44 |
346.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
-0.00 |
0.75 |
0.77 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.56 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9439.89 |
0.00 |
5953.69 |
0.00 |
2327.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20832.29 |
13121.35 |
15262.87 |
15563.49 |
6848.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
2.23 |
2.26 |
2.28 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
36.01 |
0.00 |
56.92 |
0.00 |
5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
207.02 |
0.00 |
125.74 |
0.00 |
51.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.82 |
763.73 |
274.29 |
174.47 |
322.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
19888.26 |
14574.55 |
6577.32 |
6865.49 |
5464.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
19636.64 |
14392.63 |
6476.88 |
6611.68 |
5464.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
251.62 |
181.92 |
100.44 |
253.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.70 |
15.01 |
6.41 |
7.47 |
5.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.50 |
1.07 |
1.24 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
21246.18 |
15477.65 |
6898.85 |
7068.50 |
5794.16 |
| 负债合计(万元) |
413.90 |
214.78 |
50.21 |
70.69 |
18.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20832.29 |
15262.87 |
6848.64 |
6997.82 |
5775.49 |
| 未分配利润(万元) |
14046.97 |
8501.67 |
2327.91 |
2133.53 |
924.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
1.57 |
0.44 |
1.22 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
3240.25 |
1016.15 |
176.73 |
-931.88 |
-792.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2027.77 |
3050.31 |
221.45 |
1521.47 |
191.44 |
| 其它收入(万元) |
33.76 |
20.05 |
0.68 |
2.10 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
5303.22 |
4088.08 |
399.29 |
592.91 |
-599.44 |
| 管理人报酬(万元) |
91.59 |
112.34 |
39.95 |
75.96 |
37.40 |
| 托管费(万元) |
15.27 |
18.72 |
6.66 |
12.66 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
15.47 |
6.07 |
12.48 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
114.22 |
146.54 |
52.68 |
101.11 |
51.10 |
| 利润总额(万元) |
5189.00 |
3941.54 |
346.61 |
491.80 |
-650.54 |
| 净利润(万元) |
5189.00 |
3941.54 |
346.61 |
491.80 |
-650.54 |
