华泰柏瑞量化创优(004394)_规模评级

华泰柏瑞量化创优004394HUATAI BARRY QUANTIFY EXCELLENCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.54	0.54	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61
季度净申购	-51.99	-432.01	7.57	-71.16	-102.84	13.22	-318.54
总份额	4851.20	4903.19	5335.21	5327.64	5398.79	5501.64	5488.42
季度总申购份额	89.56	105.74	92.16	133.09	172.91	158.36	143.29
季度总赎回份额	141.55	537.75	84.59	204.25	275.76	145.14	461.83

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
华泰柏瑞量化创优基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	广发消费领先混合C	0.54	9421.39	-1919.49	216.58	2136.07
4502	国金核心资产一年持有A	0.54	7755.92	-172.23	131.52	303.75
4503	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
4504	国信价值智选	0.54	7517.11	-1316.14	22.32	1338.46
4505	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4506	华宝致远混合A	0.54	5641.02	2125.90	2338.84	212.94
4507	华泰柏瑞景气驱动混合C	0.54	6393.46	3213.80	4463.99	1250.19
4508	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
4509	华夏周期驱动混合发起式A	0.54	7730.62	-62.80	67.09	129.89
4510	南方宝祥混合C	0.54	5713.92	-533.37	0.20	533.57
4511	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.54	6313.44	-	-	-
4512	融通通鑫灵活配置混合	0.54	3176.27	-599.82	44.27	644.09
4513	天弘弘新混合发起A	0.54	4152.64	-42.08	8.30	50.38
4514	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.54	7037.92	-92.85	123.58	216.43
4515	易方达悦稳一年持有混合C	0.54	5312.00	-927.79	5.73	933.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
华泰柏瑞量化创优基金规模在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	华泰柏瑞行业精选A	0.31	4894.79	-5.75	49.58	55.34
4775	金信民长混合C	0.61	4892.64	634.09	1189.96	555.87
4776	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4777	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
4778	德邦大消费混合A	0.40	4862.96	-125.99	150.27	276.27
4779	富国信享回报12个月持有期混合C	0.52	4862.83	-959.77	288.82	1248.59
4780	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4781	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
4782	国金鑫悦经济新动能C	0.35	4849.29	-56.41	561.67	618.09
4783	南方利众A	0.70	4841.39	-182.43	39.13	221.56
4784	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.51	4841.28	2019.26	2128.05	108.79
4785	申万菱信价值精选混合A	0.30	4836.68	-39.15	23.25	62.40
4786	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.34	4833.18	-156.80	137.36	294.16
4787	天弘裕新A	0.49	4830.88	-1171.14	24.47	1195.61
4788	上银慧尚6个月持有期混合A	0.49	4827.32	-1852.81	1.38	1854.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
华泰柏瑞量化创优基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	光大保德信核心资产混合A	0.21	2574.99	-51.10	45.02	96.11
2402	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1742.91	-51.13	1.81	52.94
2403	长城久祥混合A	0.28	3609.34	-51.40	328.36	379.76
2404	博时时代消费混合C	0.06	1156.04	-51.58	21.27	72.86
2405	华富国潮优选混合发起式	0.13	2350.31	-51.59	18.86	70.45
2406	万家瑞祥C	0.28	2591.22	-51.60	103.99	155.59
2407	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.14	991.42	-51.63	24.20	75.83
2408	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
2409	农银尖端科技混合	0.83	5426.07	-52.05	104.17	156.22
2410	新华科技创新主题灵活配置混合	0.84	11035.66	-52.39	516.23	568.61
2411	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
2412	工银聚福混合A	0.24	1886.91	-52.74	6.31	59.05
2413	华夏优势价值一年持有混合C	0.05	662.75	-52.74	3.11	55.85
2414	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1142.84	-52.77	0.34	53.11
2415	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.09	1162.84	-52.84	300.42	353.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
华泰柏瑞量化创优基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	博道盛利6个月持有期混合	0.75	8067.93	-3196.92	89.94	3286.86
4023	鹏华价值共赢两年持有期混合	5.86	81205.67	-2750.25	89.84	2840.09
4024	金信民长混合A	0.50	3823.18	-241.57	89.75	331.32
4025	西部利得新富混合C	0.07	649.87	21.11	89.68	68.58
4026	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.01	17862.07	-881.97	89.67	971.64
4027	平安睿享成长混合C	0.59	11387.55	-468.80	89.60	558.41
4028	国富天颐混合C	0.05	511.64	-735.71	89.59	825.30
4029	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
4030	大成景尚灵活配置混合A	0.49	4021.06	-774.47	89.55	864.02
4031	博时创业成长混合A	1.15	6584.72	-10.58	89.53	100.11
4032	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.43	2541.51	-2279.56	89.52	2369.08
4033	天弘创新领航A	1.41	24086.97	-715.13	89.48	804.60
4034	景顺长城消费精选混合A	10.62	172188.85	-3585.19	89.32	3674.51
4035	华宝大健康混合A	0.62	4208.98	-83.60	89.29	172.89
4036	万家洞见进取混合发起式C	0.06	750.05	-197.30	89.09	286.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
华泰柏瑞量化创优基金规模在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平

5718	红土创新稳健混合A	0.58	3759.82	800.00	942.42	142.42
5719	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.43	3613.23	648.49	790.80	142.31
5720	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.25	5023.59	-108.28	33.88	142.17
5721	西部利得绿色能源混合A	0.14	2002.13	-40.52	101.51	142.03
5722	华泰柏瑞研究精选C	0.38	3649.81	64.03	205.79	141.76
5723	圆信永丰沣泰	0.16	1393.32	-32.22	109.44	141.65
5724	招商安荣灵活配置混合C	0.12	882.08	-78.86	62.79	141.65
5725	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
5726	摩根行业轮动混合H	0.58	3088.98	-105.47	36.07	141.54
5727	易方达均衡优选一年持有混合C	0.14	1487.60	-131.69	9.52	141.21
5728	财通资管行业精选混合	0.60	8686.69	70.08	210.97	140.89
5729	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
5730	达诚成长先锋混合A	0.36	4621.38	-135.05	5.49	140.54
5731	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.25	2597.81	-140.45	0.01	140.45
5732	九泰久盛量化先锋混合A	0.25	3131.23	-96.17	44.03	140.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3808

14010.5300

0.00%

100.00%

2023-06-30

4088

13206.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

4342

12640.3100

0.06%

99.94%

2022-06-30

4704

12352.5800

0.06%

99.94%

2021-12-31

4935

11652.9800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3808	14010.5300	0.01	0.00	5335.20	100.00
2023-06-30	4088	13206.4400	0.00	0.00	5398.79	100.00
2022-12-31	4342	12640.3100	3.33	0.06	5485.09	99.94
2022-06-30	4704	12352.5800	3.33	0.06	5807.32	99.94
2021-12-31	4935	11652.9800	3.33	0.06	5747.41	99.94

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