资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309374.27 76.16%
债券 1175.49 0.29%
银行存款和结算备付金 95354.82 23.47%
其他资产 311.64 0.08%
资产总值:406216.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 828.81 27698.84 7.23%
中国石油 601857 2463.28 27613.41 7.20%
宝丰能源 600989 712.99 16013.73 4.18%
滨江集团 002244 1464.27 14847.67 3.87%
云铝股份 000807 497.41 13032.16 3.40%
招商轮船 601872 538.34 10847.62 2.83%
新宙邦 300037 148.55 9881.34 2.58%
海通发展 603162 711.42 9276.89 2.42%
山金国际 000975 393.28 8951.02 2.34%
招商蛇口 001979 1132.36 8583.28 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.00 44.34%
采矿业 8.49 22.16%
房地产业 2.34 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 2.02 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.63%
金融业 0.10 0.25%
农、林、牧、渔业 0.02 0.06%
建筑业 0.02 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 618.99 16805.58 4.19%
华鲁恒升 600426 503.12 12034.74 3.00%
宝丰能源 600989 585.86 11910.53 2.97%
华勤技术 603296 131.89 9795.69 2.44%
九丰能源 605090 229.45 8528.58 2.12%
国博电子 688375 77.45 8077.73 2.01%
伯特利 603596 319.94 7947.23 1.98%
恒力石化 600346 437.22 7743.17 1.93%
桐昆股份 601233 348.89 7553.47 1.88%
中国石油 601857 866.64 7522.44 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.33 58.11%
采矿业 5.51 13.71%
房地产业 1.48 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.77%
金融业 0.07 0.17%
农、林、牧、渔业 0.05 0.13%
建筑业 0.04 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
派克转债 7.10 1140.07 0.30%
科博转债 0.24 35.43 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1175.49 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%