华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任，总经理袁庆伟代行职责[2026-06-13]

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最新净值：2.6536 0.0375(1.43%)

累计净值：2.7464

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：37.61亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
混合型名次	6014	6538	6455	3530	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
混合型名次	3208	3839	2253	170	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
6013	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
6014	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
6015	嘉实核心成长混合C	-1.62	-3.82	7.34	18.48	18.02
6016	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	银华心诚灵活配置混合A	-3.10	-8.20	3.88	-2.00	-0.47
6537	国泰金牛创新成长混合	-0.68	-8.21	-2.29	19.35	16.40
6538	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
6539	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-3.75	-8.21	-4.05	-0.86	-0.32
6540	鹏华创新升级混合A	-3.08	-8.21	-4.03	-3.78	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	富国融享18个月定期开放混合C	0.04	-11.01	-7.61	1.62	0.18
6454	富国天旭均衡混合C	-3.36	-7.45	-7.61	9.60	6.80
6455	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
6456	富国碳中和混合C	-5.40	-10.66	-7.62	15.50	11.62
6457	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	-5.19	4.87	5.65	5.62
3529	中泰元和价值精选混合C	2.04	-3.44	-0.99	5.65	4.77
3530	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
3531	平安瑞尚六个月持有混合A	0.15	-1.08	-1.79	5.64	5.71
3532	泰康均衡优选混合A	-1.28	-3.11	-1.56	5.64	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	中融鑫价值混合C	-0.29	-0.02	1.33	3.53	3.13
3839	东方红智远三年持有混合	1.57	-4.29	4.12	2.82	3.12
3840	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
3841	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.40	0.30	2.69	2.46	3.12
3842	中欧互通精选混合E	0.04	-3.97	-1.21	5.52	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	方正富邦策略精选C	26.21	42.75	30.87	3.90	18.41
3207	财通多策略精选混合(LOF)	26.19	29.92	-1.98	-32.02	53.70
3208	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
3209	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-9.40	146.31
3210	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	金鹰民族新兴混合	11.47	28.57	-0.72	-20.87	146.72
3838	万家瑞盈A	27.70	28.56	30.39	35.65	60.41
3839	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
3840	华夏景气驱动混合A	30.82	28.54	22.95	-	12.52
3841	中欧嘉和三年混合C	19.96	28.54	10.35	-14.19	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	工银量化策略混合A	36.30	55.44	37.57	7.67	416.30
2252	信澳量化多因子混合(LOF)C	26.83	58.50	37.52	4.77	42.90
2253	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
2254	大成行业轮动混合	36.82	54.74	37.49	15.06	267.50
2255	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	19.51	50.62	37.48	-3.54	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国创新科技混合C	310.23	322.33	226.79	112.96	100.36
169	海富通科技创新混合A	175.74	195.82	50.50	112.90	131.61
170	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
171	万家和谐增长混合A	106.17	123.29	94.80	112.65	829.19
172	中邮科技创新精选混合A	81.67	119.06	96.67	112.65	231.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	银河量化优选混合	33.72	69.31	59.68	44.74	177.20
1009	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	4.22	177.02
1010	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
1011	财通资管数字经济混合发起式A	102.61	215.16	123.47	-	176.70
1012	信澳景气优选混合C	201.91	323.69	241.48	-	176.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1305.45	15913.44	3.18%
中国海油	600938	337.98	13519.20	2.70%
山金国际	000975	379.07	11250.73	2.25%
亚钾国际	000893	180.46	11026.11	2.20%
华鲁恒升	600426	285.00	10317.00	2.06%
鲁西化工	000830	642.21	10307.50	2.06%
新宙邦	300037	178.10	10030.74	2.00%
华勤技术	603296	106.26	8514.77	1.70%
招商轮船	601872	504.38	8251.66	1.65%
厦钨新能	688778	107.55	7732.58	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.03	49.96%
采矿业	6.43	12.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	2.62%
房地产业	1.04	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.91%
金融业	0.13	0.26%
农、林、牧、渔业	0.12	0.23%
建筑业	0.11	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.6161	2.6118	2.6385	2.6304	2.6973
累计净值(元)	2.7089	2.7046	2.7313	2.7232	2.7901

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