华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.5586 -0.0049(-0.19%)

累计净值：2.6514

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：30.60亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
混合型名次	3365	2501	758	4852	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
混合型名次	2931	3135	1970	174	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	国融融信消费严选混合C	-1.68	-5.50	-11.86	-14.88	-22.42
3364	华安研究精选混合A	-1.68	-3.85	-22.49	-4.87	2.70
3365	华泰柏瑞富利混合A	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
3366	招商核心竞争力混合A	-1.68	-0.78	3.79	-5.50	-8.28
3367	招商瑞阳混合A	-1.68	-1.62	2.30	-4.46	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	工银新焦点灵活配置混合C	3.59	-1.71	9.89	35.99	62.38
2500	广发优企精选混合A	0.06	-1.71	4.97	-5.05	-5.03
2501	华泰柏瑞富利混合A	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
2502	汇丰晋信慧悦混合	-0.39	-1.71	-1.78	-4.50	-7.02
2503	易方达宁易一年持有混合A	-1.23	-1.71	0.56	0.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	泰康新机遇混合	0.37	-2.99	2.72	-3.01	-3.06
757	鹏华弘惠混合A	-0.61	-1.53	2.71	-5.57	-1.56
758	华泰柏瑞富利混合A	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
759	鹏华弘惠混合C	-0.60	-1.54	2.70	-5.59	-1.56
760	鹏华品质成长混合C	-0.05	-1.55	2.70	-4.56	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	长盛同德主题混合	-3.98	-8.91	-18.87	-8.74	-5.93
4851	富国生物医药科技混合型A	-4.73	-5.88	-8.85	-8.74	-5.64
4852	华泰柏瑞富利混合A	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
4853	上银高质量优选9个月持有期混合C	-3.84	-6.58	-9.30	-8.74	-8.14
4854	圆信汇利	-2.33	-5.98	-3.74	-8.74	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	兴业聚源混合C	-2.40	-4.79	-9.57	-5.25	-0.55
3575	平安鼎弘混合(LOF)A	0.39	0.27	-0.49	-1.27	-0.56
3576	华泰柏瑞富利混合A	-1.68	-1.71	2.70	-8.74	-0.57
3577	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.17	-0.57	-0.76	-1.03	-0.57
3578	平安鼎弘(LOF)C	0.39	0.27	-0.49	-1.27	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	长盛量化红利混合	2.77	2.37	20.31	17.87	458.09
2930	方正富邦红利精选混合C	2.77	0.23	-1.96	-24.74	55.48
2931	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
2932	金鹰时代先锋混合A	2.77	19.26	6.79	-	-42.79
2933	鹏华致远成长混合C	2.77	10.88	-7.31	-32.17	-34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，高于同类基金平均水平
3133	东方红新海混合A	-0.41	19.09	20.38	-16.31	-21.48
3134	富国产业驱动混合A	-1.76	19.08	18.08	-19.59	166.61
3135	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
3136	圆信永丰兴研A	-0.97	19.08	27.60	10.85	35.66
3137	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-8.02	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	南方瑞盛三年混合A	3.50	27.86	34.79	-2.71	5.80
1969	平安策略回报混合C	-8.30	41.86	34.79	-	32.77
1970	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
1971	招商睿逸混合	5.34	18.77	34.78	28.69	105.00
1972	国寿安保裕安混合A	1.30	51.55	34.77	29.88	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	前海开源周期优选混合C	45.20	134.44	144.78	67.32	322.20
173	景顺长城低碳科技主题混合	37.93	99.79	90.39	67.24	196.74
174	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
175	万家双引擎灵活配置混合	15.27	53.79	79.62	67.03	648.14
176	嘉实前沿创新混合	50.23	119.15	148.05	66.91	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	英大领先回报	8.30	46.33	30.41	0.46	167.17
824	浦银安盛精致生活	-5.38	-0.73	-4.81	-38.80	167.10
825	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
826	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
827	华安国企改革主题灵活配置混合A	-5.52	-3.26	-6.91	-31.44	166.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	618.99	16805.58	4.19%
华鲁恒升	600426	503.12	12034.74	3.00%
宝丰能源	600989	585.86	11910.53	2.97%
华勤技术	603296	131.89	9795.69	2.44%
九丰能源	605090	229.45	8528.58	2.12%
国博电子	688375	77.45	8077.73	2.01%
伯特利	603596	319.94	7947.23	1.98%
恒力石化	600346	437.22	7743.17	1.93%
桐昆股份	601233	348.89	7553.47	1.88%
中国石油	601857	866.64	7522.44	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.33	58.11%
采矿业	5.51	13.71%
房地产业	1.48	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.77%
金融业	0.07	0.17%
农、林、牧、渔业	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.5635	2.5543	2.6024	2.5987	2.5724
累计净值(元)	2.6563	2.6471	2.6952	2.6915	2.6652

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