华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：2.5738 -0.0111(-0.43%)

累计净值：2.6666

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：30.60亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
混合型名次	3732	2162	5536	5490	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
混合型名次	2321	3660	1910	94	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	华泰柏瑞多策略混合A	-0.43	0.13	-9.41	-7.30	0.67
3731	华泰柏瑞多策略混合C	-0.43	0.09	-9.55	-7.58	0.31
3732	华泰柏瑞富利混合A	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
3733	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.43	0.53	-11.12	-9.00	0.19
3734	惠升优势企业一年持有期混合	-0.43	-5.59	5.06	3.35	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	安信平稳合盈一年持有混合C	0.03	0.05	-2.63	-1.86	-0.73
2161	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
2162	华泰柏瑞富利混合A	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
2163	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.07	0.05	-2.04	-0.95	0.71
2164	鹏华安诚混合C	0.00	0.05	0.27	0.80	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	富国价值增长混合A	-1.45	-29.37	-9.78	14.19	12.92
5535	中欧新趋势混合(LOF)C	-0.82	-3.98	-9.78	-6.67	-1.34
5536	华泰柏瑞富利混合A	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
5537	天弘周期策略混合C	1.29	2.20	-9.80	-8.96	-0.82
5538	安信创新先锋混合发起A	-2.42	-33.73	-9.81	15.06	18.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	财通资管价值发现混合C	-0.40	-7.21	-9.46	-8.13	-3.75
5489	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.29	4.01	-7.30	-8.13	-4.26
5490	华泰柏瑞富利混合A	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
5491	嘉合锦程混合C	-3.60	-20.97	-9.60	-8.14	1.76
5492	平安均衡优选1年持有混合C	0.31	-12.30	-2.37	-8.14	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国融融银混合A	1.69	-31.30	-18.81	1.29	0.02
4226	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4227	华泰柏瑞富利混合A	-0.43	0.05	-9.80	-8.13	0.02
4228	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
4229	鹏华安和混合C	-0.03	1.12	-2.57	-3.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	嘉实价值创造三年持有期混合A	20.49	45.46	29.67	-	33.42
2320	诺德成长优势混合	20.49	43.93	23.63	-6.28	303.59
2321	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
2322	富国融丰两年定期开放混合C	20.45	60.55	30.33	-	22.21
2323	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	南方阿尔法混合C	6.89	32.23	14.48	-39.08	-40.30
3659	南方品质优选灵活配置混合A	16.30	32.23	28.72	1.74	142.13
3660	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
3661	广发价值驱动混合C	24.58	32.19	8.04	-	7.89
3662	长城医药科技六个月持有期混合A	-31.84	32.18	8.56	-32.36	-32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	天弘创新领航A	22.90	56.49	31.92	-12.80	-5.48
1909	民生加银内核驱动混合C	4.17	41.84	31.86	-	-8.33
1910	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
1911	平安安盈灵活配置混合C	26.38	70.76	31.85	-	1.14
1912	国投瑞银医疗保健混合A	5.09	45.76	31.83	-27.20	163.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	东方人工智能主题混合A	150.24	235.26	179.65	92.66	184.77
93	万家社会责任18个月定期开放混合C	84.30	130.39	111.78	91.59	488.15
94	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
95	前海开源多元策略混合A	41.01	84.71	74.53	90.68	316.52
96	前海开源多元策略混合C	41.19	84.52	74.17	89.96	308.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	大摩科技领先混合A	63.26	118.87	98.93	26.25	168.88
869	东方红睿华沪港深混合	37.66	94.73	55.99	-6.62	168.81
870	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
871	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
872	南方创新经济	45.35	69.63	60.08	-10.72	168.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	618.99	16805.58	4.19%
华鲁恒升	600426	503.12	12034.74	3.00%
宝丰能源	600989	585.86	11910.53	2.97%
华勤技术	603296	131.89	9795.69	2.44%
九丰能源	605090	229.45	8528.58	2.12%
国博电子	688375	77.45	8077.73	2.01%
伯特利	603596	319.94	7947.23	1.98%
恒力石化	600346	437.22	7743.17	1.93%
桐昆股份	601233	348.89	7553.47	1.88%
中国石油	601857	866.64	7522.44	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.33	58.11%
采矿业	5.51	13.71%
房地产业	1.48	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.77%
金融业	0.07	0.17%
农、林、牧、渔业	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.5849	2.5856	2.5761	2.5391	2.5547
累计净值(元)	2.6777	2.6784	2.6689	2.6319	2.6475

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