华泰柏瑞富利混合A(004475)_最新动态

华泰柏瑞富利混合A004475HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.5348 -0.0563(-2.17%)

累计净值：2.6276

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：37.61亿元

华泰柏瑞富利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
混合型名次	4690	7302	6845	5978	5779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
混合型名次	3687	4324	2739	204	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-1.47	4.80	9.90	15.00	23.16
4689	华安成长创新混合C	-1.47	-4.37	2.81	-8.14	-4.71
4690	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
4691	农银创新成长混合	-1.47	-0.96	-4.91	-11.61	-8.81
4692	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.47	2.39	60.08	77.37	83.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	恒越研究精选混合A	-0.11	-6.01	-10.18	-11.13	-9.19
7301	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
7302	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
7303	富国周期优势混合A	-2.18	-6.03	-11.04	-10.67	-5.17
7304	中泰元和价值精选混合A	1.08	-6.03	-5.22	-5.46	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	大摩优享六个月持有期混合C	0.33	-5.41	-6.76	-4.88	-3.94
6844	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
6845	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
6846	银河价值成长混合C	-2.61	-2.34	-6.76	-4.17	1.90
6847	信澳精华配置混合A	-0.56	-0.97	-6.77	-15.86	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	创金合信鑫祺混合A	-0.44	-1.87	-2.89	-4.95	-4.18
5977	广发睿智两年持有期混合发起式C	-0.91	-3.85	2.68	-4.95	-0.55
5978	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
5979	前海开源国家比较优势混合C	0.00	1.89	1.54	-4.96	0.17
5980	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.73	-0.46	5.06	-4.97	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
华泰柏瑞富利混合A一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	创金合信优选回报混合	-1.95	-1.98	-0.60	-4.70	-1.49
5778	大成核心价值甄选混合A	-0.38	0.21	2.50	-2.71	-1.49
5779	华泰柏瑞富利混合A	-1.47	-6.02	-6.76	-4.95	-1.49
5780	鹏扬成长先锋混合A	-0.88	1.96	-0.97	-5.75	-1.49
5781	贝莱德行业优选混合C	0.08	-1.48	5.74	-4.55	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	20.05	32.57	62.51	-	39.87
3686	汇添富经典成长定开混合	20.05	40.68	22.76	-32.06	85.48
3687	华泰柏瑞富利混合A	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
3688	中欧悦享生活混合C	20.03	27.21	10.50	-41.94	-44.14
3689	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	7.66	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	长信乐信混合C	23.82	26.53	27.11	6.93	59.15
4323	国寿安保稳弘混合C	14.27	26.53	20.13	34.11	38.44
4324	华泰柏瑞富利混合A	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
4325	招商增荣灵活配置混合(LOF)	18.89	26.52	23.25	7.98	81.30
4326	东方睿鑫热点挖掘A	31.17	26.50	41.53	7.60	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华安研究驱动混合C	66.78	48.60	32.94	-	1.82
2738	兴业聚源混合A	20.67	34.47	32.94	31.90	91.52
2739	华泰柏瑞富利混合A	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
2740	华夏永泓一年持有混合A	19.36	39.38	32.93	-	24.37
2741	永赢鑫欣混合A	5.72	16.91	32.91	21.31	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	诺安创新驱动灵活配置混合C	184.84	228.68	182.94	104.55	228.62
203	华夏行业景气混合	95.45	170.87	110.28	104.54	564.32
204	华泰柏瑞富利混合A	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
205	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	20.93	33.99	79.98	103.50	247.78
206	银华高端制造业混合A	194.59	221.40	174.00	103.36	258.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
华泰柏瑞富利混合A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	96.28	126.62	105.55	15.63	164.67
1156	鹏华创新驱动混合	107.70	118.83	90.65	46.30	164.57
1157	华泰柏瑞富利混合A	20.04	26.52	32.93	103.77	164.54
1158	宏利景气领航两年持有混合	235.46	278.81	280.01	-	164.41
1159	博时汇悦回报混合	84.08	106.48	89.50	23.14	164.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1305.45	15913.44	3.18%
中国海油	600938	337.98	13519.20	2.70%
山金国际	000975	379.07	11250.73	2.25%
亚钾国际	000893	180.46	11026.11	2.20%
华鲁恒升	600426	285.00	10317.00	2.06%
鲁西化工	000830	642.21	10307.50	2.06%
新宙邦	300037	178.10	10030.74	2.00%
华勤技术	603296	106.26	8514.77	1.70%
招商轮船	601872	504.38	8251.66	1.65%
厦钨新能	688778	107.55	7732.58	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.03	49.96%
采矿业	6.43	12.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	2.62%
房地产业	1.04	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.91%
金融业	0.13	0.26%
农、林、牧、渔业	0.12	0.23%
建筑业	0.11	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.5911	2.5726	2.5400	2.5529	2.5278
累计净值(元)	2.6839	2.6654	2.6328	2.6457	2.6206

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