财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47843.77 |
33389.78 |
52112.99 |
17912.15 |
9740.47 |
| 本期利润(万元) |
-11036.68 |
9465.27 |
73586.93 |
48966.57 |
13025.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.08 |
0.47 |
0.36 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
183146.24 |
0.00 |
137416.77 |
0.00 |
140769.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.53 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303020.71 |
372201.70 |
288076.95 |
310166.71 |
333821.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.69 |
2.57 |
2.48 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.76 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
163.81 |
0.00 |
168.55 |
0.00 |
119.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77343.57 |
39239.09 |
45162.03 |
59147.93 |
38889.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
331249.89 |
260075.46 |
256486.99 |
507187.04 |
566804.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
325427.30 |
241808.14 |
229708.37 |
507187.04 |
565392.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
5822.60 |
18267.33 |
26778.62 |
0.00 |
1411.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
447.05 |
386.55 |
435.27 |
566.79 |
627.62 |
| 应付托管费(万元) |
74.51 |
64.42 |
72.54 |
94.46 |
104.60 |
| 资产总计(万元) |
411049.29 |
375677.82 |
432508.02 |
569288.75 |
607981.10 |
| 负债合计(万元) |
9482.84 |
1747.64 |
3831.45 |
20739.44 |
2268.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
401566.45 |
373930.19 |
428676.57 |
548549.32 |
605712.51 |
| 未分配利润(万元) |
241277.09 |
227527.80 |
223871.06 |
277809.53 |
307573.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
248.17 |
656.39 |
340.38 |
134.83 |
49.90 |
| 投资收益(万元) |
66152.12 |
71854.45 |
15831.84 |
57440.10 |
17275.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78915.00 |
27362.43 |
4514.57 |
15522.99 |
29488.57 |
| 其它收入(万元) |
288.22 |
98.90 |
58.33 |
412.32 |
151.06 |
| 收入合计(万元) |
-12226.49 |
99972.17 |
20745.12 |
73510.25 |
46965.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2829.61 |
5281.47 |
2948.18 |
7134.00 |
3640.46 |
| 托管费(万元) |
471.60 |
880.25 |
491.36 |
1189.00 |
606.74 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
25.20 |
13.05 |
26.31 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
3788.04 |
6974.48 |
3912.44 |
9543.49 |
4908.79 |
| 利润总额(万元) |
-16014.53 |
92997.69 |
16832.68 |
63966.77 |
42056.48 |
| 净利润(万元) |
-16014.53 |
92997.69 |
16832.68 |
63966.77 |
42056.48 |
