资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36800.41 84.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4813.14 11.11%
其他资产 1720.88 3.97%
资产总值:43334.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 28.20 3511.18 8.64%
泰格医药 300347 61.09 2932.32 7.22%
凯莱英 002821 12.37 2003.94 4.93%
药明生物 02269 65.75 1975.91 4.86%
昭衍新药 603127 51.19 1956.42 4.81%
百奥赛图 688796 17.64 1929.32 4.75%
药康生物 688046 78.66 1903.54 4.68%
百奥赛图-B 02315 43.65 1772.02 4.36%
益诺思 688710 24.05 1616.05 3.98%
康龙化成 300759 55.40 1602.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.00 49.31%
医药卫生 0.93 22.85%
制造业 0.60 14.83%
信息技术 0.13 3.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
通信服务 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 35.51 3483.53 9.07%
泰格医药 300347 52.72 2837.92 7.39%
百奥赛图-B 02315 56.60 2766.11 7.20%
益诺思 688710 27.44 1948.27 5.07%
信立泰 002294 29.22 1791.48 4.66%
药明生物 02269 54.35 1584.57 4.13%
药明合联 02268 28.45 1462.13 3.81%
凯莱英 002821 11.14 1233.98 3.21%
凯莱英 06821 14.91 1198.00 3.12%
昭衍新药 603127 32.54 1112.81 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.56 40.69%
医药卫生 1.09 28.27%
制造业 0.82 21.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.89 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%