资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138426.48 89.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13351.64 8.66%
其他资产 2333.91 1.51%
资产总值:154112.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 69.84 11687.03 7.86%
泰格医药 300347 199.39 11644.40 7.83%
百奥赛图-B 02315 171.50 10305.33 6.93%
药明生物 02269 198.85 9567.56 6.44%
药明合联 02268 132.55 9330.46 6.28%
百普赛斯 301080 57.78 8151.08 5.48%
益诺思 688710 73.03 7682.26 5.17%
康龙化成 300759 130.60 5873.08 3.95%
凯莱英 06821 38.67 5655.83 3.80%
康龙化成 03759 191.35 5226.71 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 7.22 48.55%
医药卫生 5.06 34.07%
制造业 1.48 9.99%
信息技术 0.06 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 28.20 3511.18 8.64%
泰格医药 300347 61.09 2932.32 7.22%
凯莱英 002821 12.37 2003.94 4.93%
药明生物 02269 65.75 1975.91 4.86%
昭衍新药 603127 51.19 1956.42 4.81%
百奥赛图 688796 17.64 1929.32 4.75%
药康生物 688046 78.66 1903.54 4.68%
百奥赛图-B 02315 43.65 1772.02 4.36%
益诺思 688710 24.05 1616.05 3.98%
康龙化成 300759 55.40 1602.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.00 49.31%
医药卫生 0.93 22.85%
制造业 0.60 14.83%
信息技术 0.13 3.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
通信服务 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.89 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%