财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -2699.18 -2907.89 5525.93 3594.16 2844.25
本期利润(万元) 1490.63 -258.63 4262.18 4526.67 3748.37
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.02 0.31 0.38 0.24
加权平均净值利润率(%) 5.47 0.00 16.07 0.00 13.35
期末可供分配利润(万元) 9906.25 0.00 12438.61 0.00 10547.18
期末可供分配份额利润(元) 0.89 0.00 0.98 0.00 0.85
期末基金资产净值(万元) 23914.89 28658.52 25106.85 25578.03 24100.77
期末基金份额净值(元) 2.15 2.01 1.98 2.31 1.93
本期净值增长率(%) 8.43 0.00 17.02 0.00 14.18
累计净值增长率(%) 114.90 0.00 98.19 0.00 93.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4680.13 1822.08 3974.26 4008.45 3634.93
交易性金融资产(万元) 36800.41 24562.47 20902.86 25347.77 27182.76
其中:股票投资(万元) 36800.41 24481.58 20902.86 25347.77 27182.76
其中:债券投资(万元) 0.00 80.89 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.69 28.04 24.69 30.86 32.35
应付托管费(万元) 4.95 4.67 4.12 5.14 5.39
资产总计(万元) 43334.43 31380.67 24938.44 29380.18 30916.22
负债合计(万元) 2697.32 489.85 137.74 166.71 221.09
所有者权益合计(万元) 40637.11 30890.82 24800.70 29213.47 30695.13
未分配利润(万元) 21547.12 15242.94 11969.24 11957.96 12132.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.46 15.23 10.67 23.49 11.27
投资收益(万元) -4719.09 6044.35 3116.37 -11925.80 -8316.06
公允价值变动收益(万元) 3475.01 -1424.67 932.56 3813.94 -836.72
其它收入(万元) 60.51 18.56 5.59 5.13 2.18
收入合计(万元) -1176.12 4653.47 4065.18 -8083.24 -9139.34
管理人报酬(万元) 263.89 330.80 171.94 417.54 230.93
托管费(万元) 43.98 55.13 28.66 69.59 38.49
其它费用(万元) 9.38 18.10 8.94 18.10 10.17
费用合计(万元) 350.86 407.93 211.06 514.85 287.08
利润总额(万元) -1526.98 4245.54 3854.13 -8598.08 -9426.41
净利润(万元) -1526.98 4245.54 3854.13 -8598.08 -9426.41