华泰柏瑞医疗健康A(005805)_最新动态

华泰柏瑞医疗健康A005805HUA TAI BAI RUI MEDICAL AND HEALTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.781 -0.005(-0.27%)

累计净值：1.781

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞医疗健康A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢峰

基金规模：3.31亿元

华泰柏瑞医疗健康A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
混合型名次	1820	5808	4409	7053	7677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
混合型名次	7660	6872	6892	1793	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	广发百发大数据价值混合C	1.30	-2.85	22.15	12.69	7.59
1819	恒越医疗健康精选混合C	1.30	0.85	10.68	-4.28	-16.36
1820	华泰柏瑞医疗健康A	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
1821	汇安资产轮动混合C	1.30	3.93	21.36	-4.24	-10.98
1822	嘉实产业先锋混合A	1.30	3.07	32.51	16.45	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.78	-1.21	13.31	-1.04	19.39
5807	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.79	-1.21	13.36	-0.83	19.43
5808	华泰柏瑞医疗健康A	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
5809	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
5810	前海开源中国稀缺资产混合C	1.55	-1.21	9.94	-2.03	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	博时医疗保健行业混合C	1.24	-0.08	11.22	-2.27	-9.27
4408	富国品质生活混合A	0.12	-1.08	11.22	-9.18	-0.28
4409	华泰柏瑞医疗健康A	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
4410	工银兴瑞一年持有期混合A	1.98	-2.01	11.21	-4.62	-14.66
4411	南方品质优选灵活配置混合A	-0.33	-3.31	11.21	-1.42	20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	宏利消费混合C	-0.79	-0.36	15.75	-5.98	-5.26
7052	富荣福康混合A	-2.61	-3.66	21.10	-5.99	-9.09
7053	华泰柏瑞医疗健康A	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
7054	富荣福康混合C	-2.61	-3.66	21.10	-6.00	-9.09
7055	国寿安保高股息混合C	0.61	-2.62	16.54	-6.01	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
7676	红土创新智能制造混合型发起式	1.85	-4.59	19.48	-3.19	-16.80
7677	华泰柏瑞医疗健康A	1.30	-1.21	11.22	-5.99	-16.91
7678	海富通科技创新混合C	1.85	-0.33	19.01	2.12	-16.97
7679	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 7660 位，低于同类基金平均水平
7658	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	15.34	11.89
7659	西部利得港股通新机遇混合C	-20.51	-26.00	-48.12	-	-48.57
7660	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
7661	鹏华致远成长混合C	-20.55	-33.05	-44.92	-	-44.45
7662	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	14.93	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	景顺长城中国回报灵活配置混合	-8.91	-23.75	-12.79	31.51	63.86
6871	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.29	-23.77	0.00	-	-33.66
6872	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
6873	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	18.10	37.94
6874	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-2.58	-23.81	-37.06	-	-29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-4.56	-11.86	-38.74	0.06	34.66
6891	国泰金龙行业混合	0.61	-15.52	-38.75	3.76	826.62
6892	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
6893	诺德量化核心A	3.16	-13.50	-38.77	-6.24	11.31
6894	添富港股通专注成长	-6.15	-17.43	-38.77	-19.73	-39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	太平睿盈混合C	2.91	-0.96	-9.83	21.23	23.63
1792	圆信永丰双红利A	4.44	-13.06	-30.58	21.23	219.67
1793	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
1794	华商新动力混合A	17.06	3.64	-13.61	21.21	-26.79
1795	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.17	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
1135	南方科技创新混合C	7.79	-22.43	-44.10	36.73	78.14
1136	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
1137	诺安益鑫灵活配置混合A	19.95	15.16	9.15	70.10	78.11
1138	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	32.35	1691.90	4.88%
诺诚健华	09969	188.00	1142.68	3.29%
阿里健康	00241	230.80	1113.51	3.21%
康方生物	09926	16.23	1003.98	2.89%
中国生物制药	01177	293.10	985.89	2.84%
绿叶制药	02186	322.80	975.18	2.81%
微电生理	688351	43.63	958.06	2.76%
康诺亚-B	02162	22.85	859.27	2.48%
科伦博泰生物-B	06990	5.06	839.15	2.42%
百济神州	06160	5.51	718.99	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	44.93%
医药卫生	1.16	33.36%
卫生和社会工作	0.11	3.23%
科学研究和技术服务业	0.08	2.41%
批发和零售业	0.06	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.786	1.737	1.728	1.758	1.775
累计净值(元)	1.786	1.737	1.728	1.758	1.775

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