华泰柏瑞医疗健康A(005805)_最新动态

华泰柏瑞医疗健康A005805HUA TAI BAI RUI MEDICAL AND HEALTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.1345 -0.0075(-0.35%)

累计净值：2.1345

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞医疗健康A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张弘

基金规模：2.51亿元

华泰柏瑞医疗健康A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
混合型名次	7510	2119	7477	6990	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
混合型名次	3792	6190	7104	3417	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	易方达北交所精选两年定开混合C	-5.06	2.82	-3.74	9.59	3.06
7509	广发兴诚混合C	-5.07	0.39	-2.98	11.07	1.62
7510	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
7511	广发兴诚混合A	-5.08	0.40	-2.89	11.26	1.65
7512	华泰柏瑞医疗健康C	-5.08	7.48	-4.40	0.20	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	汇丰晋信核心成长混合C	-5.62	7.53	-1.27	22.30	8.40
2118	中信建投睿信C	-0.48	7.53	8.34	16.00	7.45
2119	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
2120	惠升惠民混合C	-2.51	7.52	0.18	26.42	8.70
2121	汇泉臻心致远混合C	-3.12	7.52	1.80	15.46	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 7477 位，低于同类基金平均水平
7475	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
7476	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
7477	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
7478	摩根阿尔法混合A	-2.04	-3.92	-4.33	21.23	-3.25
7479	博时产业新趋势混合C	0.02	-0.05	-4.34	5.49	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.28	-0.04	-0.12	0.41	-0.04
6989	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
6990	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
6991	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
6992	德邦优化A	0.00	0.06	0.20	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞医疗健康A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	华夏科技创新混合C	0.15	6.35	6.69	45.84	7.71
2382	招商价值成长混合C	1.01	8.26	9.09	22.82	7.71
2383	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
2384	民生加银质量领先混合C	1.75	7.85	8.65	17.78	7.70
2385	天弘先进制造A	-3.59	7.98	5.53	26.56	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	中欧碳中和混合发起C	29.34	70.27	-12.06	-	-9.28
3791	安信优质企业三年持有混合C	29.33	53.78	5.94	-	-0.44
3792	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
3793	中信保诚远见成长混合A	29.31	42.91	0.00	-	18.63
3794	中欧优势成长混合	29.30	28.25	-5.90	-33.55	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	东方新思路混合A类	14.25	13.84	-19.16	-31.93	25.93
6189	富国品质生活混合A	4.71	13.84	-16.83	-27.80	62.48
6190	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
6191	华泰柏瑞新利混合C	6.13	13.82	14.89	38.61	95.16
6192	华泰保兴安盈	9.72	13.82	11.59	20.14	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.77	-40.81
7103	新沃通盈灵活配置混合	16.18	37.34	-13.63	-26.44	50.17
7104	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
7105	银河美丽混合A	20.16	29.18	-13.72	-41.78	153.12
7106	汇安量化优选A	25.93	21.21	-13.73	-33.04	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-28.69	-18.72
3416	金鹰改革红利混合	19.68	27.83	-32.35	-28.78	78.20
3417	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
3418	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
3419	摩根转型动力混合A	46.64	62.98	7.62	-28.97	141.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华泰柏瑞医疗健康A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中加新兴成长混合C	110.34	161.61	74.40	74.70	113.47
1422	中银证券新能源混合A	65.05	91.98	7.37	19.93	113.46
1423	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
1424	前海开源事件驱动混合C	34.38	28.32	22.57	12.79	113.40
1425	华富天鑫灵活配置混合C	36.47	74.11	18.19	26.48	113.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	37.75	2071.52	6.71%
皓元医药	688131	27.45	1978.70	6.41%
药明康德	603259	18.21	1650.55	5.34%
泰格医药	300347	27.35	1550.74	5.02%
百普赛斯	301080	23.78	1284.10	4.16%
康龙化成	03759	69.54	1230.45	3.98%
康龙化成	300759	41.77	1187.52	3.84%
药明康德	02359	11.51	1026.09	3.32%
百奥赛图	688796	15.63	821.68	2.66%
昭衍新药	603127	21.78	762.52	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	1.25	40.56%
医药卫生	0.69	22.38%
制造业	0.50	16.24%
采矿业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1420	2.1536	2.2060	2.2378	2.2486
累计净值(元)	2.1420	2.1536	2.2060	2.2378	2.2486

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