资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2655441.54 88.91%
债券 5585.63 0.19%
银行存款和结算备付金 237197.61 7.94%
其他资产 88452.67 2.96%
资产总值:2986677.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 225.64 286561.02 9.99%
新易盛 300502 359.95 218490.32 7.62%
亨通光电 600487 1960.56 214367.11 7.47%
东山精密 002384 687.26 180302.77 6.29%
源杰科技 688498 95.08 179319.56 6.25%
长飞光纤光缆 06869 763.83 169438.41 5.91%
宏和科技 603256 604.73 160452.29 5.59%
生益科技 600183 915.38 158726.20 5.53%
中国巨石 600176 1994.34 145347.46 5.07%
联讯仪器 688808 57.34 133140.62 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 241.64 84.23%
通信服务 16.94 5.91%
信息技术 6.96 2.43%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 207.47 91875.17 10.05%
中际旭创 300308 160.75 91532.66 10.01%
长飞光纤光缆 06869 478.58 77328.88 8.46%
源杰科技 688498 68.52 68888.32 7.53%
天孚通信 300394 212.43 64070.09 7.01%
东山精密 002384 579.16 59827.69 6.54%
德科立 688205 219.27 40346.36 4.41%
腾景科技 688195 127.10 34386.45 3.76%
光库科技 300620 175.70 31279.91 3.42%
深南电路 002916 141.66 31094.91 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.46 78.16%
通信服务 7.73 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 40.40 4066.19 0.14%
鼎通转债 15.19 1519.45 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4066.19 0.14%
可转债 1519.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%