资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 794176.54 82.95%
债券 4367.21 0.46%
银行存款和结算备付金 129932.14 13.57%
其他资产 28943.95 3.02%
资产总值:957419.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 207.47 91875.17 10.05%
中际旭创 300308 160.75 91532.66 10.01%
长飞光纤光缆 06869 478.58 77328.88 8.46%
源杰科技 688498 68.52 68888.32 7.53%
天孚通信 300394 212.43 64070.09 7.01%
东山精密 002384 579.16 59827.69 6.54%
德科立 688205 219.27 40346.36 4.41%
腾景科技 688195 127.10 34386.45 3.76%
光库科技 300620 175.70 31279.91 3.42%
深南电路 002916 141.66 31094.91 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.46 78.16%
通信服务 7.73 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 37.33 22771.30 10.02%
新易盛 300502 52.85 22771.40 10.02%
天孚通信 300394 98.81 20062.21 8.83%
源杰科技 688498 26.67 17120.91 7.53%
生益科技 600183 232.31 16589.26 7.30%
长飞光纤光缆 06869 317.45 14823.80 6.52%
深南电路 002916 59.96 13928.81 6.13%
仕佳光子 688313 151.65 13463.48 5.92%
东山精密 002384 125.91 10658.28 4.69%
德科立 688205 52.06 7156.81 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.89 78.73%
通信服务 1.48 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.30%
批发和零售业 0.17 0.77%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 43.10 4367.21 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4367.21 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%