资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23178.61 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2804.04 10.76%
其他资产 73.25 0.28%
资产总值:26055.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 50.11 2274.96 8.79%
太辰光 300570 21.90 1828.65 7.07%
新易盛 300502 18.53 1818.16 7.03%
中际旭创 300308 16.74 1650.94 6.38%
腾讯控股 00700 3.30 1511.84 5.84%
东北证券 000686 105.56 829.70 3.21%
阿里巴巴-W 09988 6.41 757.19 2.93%
麦格米特 002851 11.13 677.15 2.62%
中孚信息 300659 40.15 652.44 2.52%
快手-W 01024 12.98 651.02 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 47.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 13.63%
通信服务 0.25 9.54%
信息技术 0.23 8.79%
可选消费 0.15 5.98%
金融业 0.11 4.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 32.70 2377.29 8.82%
新易盛 300502 18.63 2153.26 7.99%
中际旭创 300308 16.53 2041.25 7.58%
腾讯控股 00700 3.80 1467.40 5.45%
新华保险 601336 25.02 1243.49 4.61%
洛阳钼业 603993 178.54 1187.29 4.41%
美团-W 03690 7.57 1063.35 3.95%
中国人寿 601628 24.69 1035.00 3.84%
江淮汽车 600418 23.74 890.25 3.30%
寒武纪 688256 1.31 864.41 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 40.85%
金融业 0.50 18.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.47%
通信服务 0.15 5.45%
采矿业 0.12 4.41%
可选消费 0.11 3.95%
信息技术 0.08 2.85%
批发和零售业 0.06 2.24%
工业 0.06 2.16%
金融 0.04 1.39%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.52 155.20 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 155.20 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%