我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.02 |
-1440.90 |
-1696.88 |
-7152.68 |
-2161.57 |
| 本期利润(万元) |
1390.87 |
16.40 |
-589.49 |
-11586.90 |
-5686.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-27.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8350.99 |
0.00 |
-9005.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30861.22 |
30148.18 |
30468.30 |
32500.40 |
38786.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.77 |
0.78 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6763.67 |
6842.43 |
8242.28 |
4146.36 |
5740.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
24534.35 |
26452.85 |
39279.14 |
42808.28 |
54584.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
24534.35 |
26452.85 |
39279.14 |
42808.28 |
54429.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.47 |
34.20 |
58.26 |
60.76 |
73.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
5.70 |
9.71 |
10.13 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
31377.75 |
33774.38 |
47781.68 |
48308.18 |
62392.22 |
| 负债合计(万元) |
1019.14 |
774.52 |
2020.84 |
677.12 |
1602.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
30358.62 |
32999.86 |
45760.84 |
47631.06 |
60789.83 |
| 未分配利润(万元) |
-8412.86 |
-9151.48 |
1909.96 |
2484.03 |
14462.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
28.79 |
13.83 |
32.12 |
15.42 |
| 投资收益(万元) |
-1247.73 |
-6574.49 |
510.05 |
-27607.10 |
-17508.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1492.19 |
-4474.40 |
-584.56 |
3740.75 |
4986.64 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
6.62 |
5.28 |
12.75 |
8.10 |
| 收入合计(万元) |
255.47 |
-11013.49 |
-55.41 |
-23821.48 |
-12498.14 |
| 管理人报酬(万元) |
188.51 |
602.05 |
348.13 |
845.10 |
471.88 |
| 托管费(万元) |
31.42 |
100.34 |
58.02 |
140.85 |
78.65 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.38 |
11.13 |
22.80 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
231.67 |
726.48 |
417.86 |
1009.55 |
564.29 |
| 利润总额(万元) |
23.80 |
-11739.97 |
-473.27 |
-24831.03 |
-13062.43 |
| 净利润(万元) |
23.80 |
-11739.97 |
-473.27 |
-24831.03 |
-13062.43 |
