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最新净值:0.826 -0.013(-1.54%)

累计净值:0.826

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞质量成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈文凯
基金规模:3.09亿元
    华泰柏瑞质量成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.07 -0.13 9.02 5.05 5.48
混合型名次 7448 6725 5254 3300 4168
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.65 2732.81 8.80%
新易盛 300502 17.57 2283.57 7.35%
洛阳钼业 603993 178.54 1553.30 5.00%
中国人寿 601628 34.66 1525.04 4.91%
美团-W 03690 9.82 1523.16 4.90%
腾讯控股 00700 3.80 1523.56 4.90%
苏州银行 002966 168.65 1364.38 4.39%
新华保险 601336 29.00 1346.18 4.33%
邮储银行 601658 228.00 1199.28 3.86%
中煤能源 01898 105.60 923.72 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.12 36.08%
制造业 0.71 22.95%
采矿业 0.39 12.44%
金融 0.21 6.67%
通信服务 0.15 4.90%
可选消费 0.15 4.90%
能源 0.09 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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