资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35882.65 80.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7154.29 15.98%
其他资产 1731.61 3.87%
资产总值:44768.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 32.00 1539.66 2.84%
农业银行 601288 200.00 1394.00 2.57%
百济神州 688235 5.00 1322.05 2.44%
长江电力 600900 45.00 1284.30 2.37%
泰格医药 300347 22.00 1284.91 2.37%
中国生物制药 01177 250.00 1225.39 2.26%
药明合联 02268 17.00 1196.64 2.21%
长鑫科技 688825 24.00 1159.12 2.14%
中国石油 601857 100.00 1121.00 2.07%
芯原股份 688521 6.00 1030.89 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 34.25%
医药卫生 0.57 10.42%
金融业 0.34 6.27%
采矿业 0.30 5.46%
科学研究和技术服务业 0.24 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
房地产业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 2.50 5795.65 7.05%
生益科技 600183 30.00 5202.00 6.33%
新易盛 300502 8.26 5013.82 6.10%
长光华芯 688048 8.01 4020.32 4.89%
鼎通科技 688668 8.00 2987.89 3.64%
汇成股份 688403 67.14 2665.41 3.24%
兆易创新 603986 3.11 2534.65 3.09%
芯原股份 688521 6.37 2365.42 2.88%
华虹宏力 688347 6.00 2018.57 2.46%
东山精密 002384 6.50 1705.28 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 87.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.07%
采矿业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.76 75.60 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.60 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%