资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74812.00 88.57%
债券 75.60 0.09%
银行存款和结算备付金 8236.42 9.75%
其他资产 1344.88 1.59%
资产总值:84468.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 2.50 5795.65 7.05%
生益科技 600183 30.00 5202.00 6.33%
新易盛 300502 8.26 5013.82 6.10%
长光华芯 688048 8.01 4020.32 4.89%
鼎通科技 688668 8.00 2987.89 3.64%
汇成股份 688403 67.14 2665.41 3.24%
兆易创新 603986 3.11 2534.65 3.09%
芯原股份 688521 6.37 2365.42 2.88%
华虹宏力 688347 6.00 2018.57 2.46%
东山精密 002384 6.50 1705.28 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 87.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.07%
采矿业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 79.67 3206.72 4.55%
紫金矿业 601899 86.00 2813.92 3.99%
洛阳钼业 603993 130.00 2229.50 3.16%
特变电工 600089 70.00 1855.00 2.63%
上海港湾 605598 34.06 1624.32 2.31%
山东黄金 01787 54.50 1556.23 2.21%
永兴材料 002756 19.00 1421.58 2.02%
厦钨新能 688778 16.90 1215.27 1.72%
阳光电源 300274 8.00 1206.08 1.71%
高华科技 688539 33.13 1188.86 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 57.75%
采矿业 0.99 14.09%
原材料 0.25 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.33%
医药卫生 0.18 2.54%
建筑业 0.16 2.31%
科学研究和技术服务业 0.10 1.39%
金融业 0.09 1.27%
房地产业 0.06 0.79%
通信服务 0.05 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.76 75.60 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.60 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%