资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63221.60 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5803.75 8.21%
其他资产 1701.15 2.41%
资产总值:70726.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 79.67 3206.72 4.55%
紫金矿业 601899 86.00 2813.92 3.99%
洛阳钼业 603993 130.00 2229.50 3.16%
特变电工 600089 70.00 1855.00 2.63%
上海港湾 605598 34.06 1624.32 2.31%
山东黄金 01787 54.50 1556.23 2.21%
永兴材料 002756 19.00 1421.58 2.02%
厦钨新能 688778 16.90 1215.27 1.72%
阳光电源 300274 8.00 1206.08 1.71%
高华科技 688539 33.13 1188.86 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 57.75%
采矿业 0.99 14.09%
原材料 0.25 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.33%
医药卫生 0.18 2.54%
建筑业 0.16 2.31%
科学研究和技术服务业 0.10 1.39%
金融业 0.09 1.27%
房地产业 0.06 0.79%
通信服务 0.05 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 70.00 2709.70 3.49%
康方生物 09926 25.00 2551.60 3.29%
洛阳钼业 603993 100.00 2000.00 2.58%
香农芯创 300475 12.00 1731.43 2.23%
山东黄金 01787 54.50 1703.20 2.19%
铜陵有色 000630 280.00 1682.80 2.17%
兆易创新 603986 7.50 1606.88 2.07%
蓝思科技 300433 50.00 1513.50 1.95%
恒立液压 601100 13.57 1491.48 1.92%
亿纬锂能 300014 20.00 1315.20 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 44.95%
采矿业 0.72 9.23%
医药卫生 0.47 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.49%
原材料 0.23 2.97%
金融 0.22 2.81%
金融业 0.18 2.29%
批发和零售业 0.17 2.23%
可选消费 0.05 0.64%
房地产业 0.04 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%