我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -176.09 -3484.98 -3974.95 -13275.14 -6939.50
本期利润(万元) 6781.82 -1671.46 -82.18 -9649.14 -6118.25
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 -0.00 -0.09 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.59 0.00 -11.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -36904.95 0.00 -36929.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 68876.19 63315.25 66370.25 67785.46 74302.47
期末基金份额净值(元) 0.70 0.63 0.65 0.65 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -2.39 0.00 -12.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.82 0.00 -35.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8907.56 10442.11 6215.11 5937.65 8136.46
交易性金融资产(万元) 73074.21 80612.95 74391.77 101077.31 124168.73
其中:股票投资(万元) 73074.21 80612.95 74391.77 101044.89 124136.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 32.41 32.12
应付管理人报酬(万元) 79.91 88.02 132.87 140.41 164.49
应付托管费(万元) 13.32 14.67 22.15 23.40 27.42
资产总计(万元) 82267.73 91360.26 105083.91 109748.39 138933.43
负债合计(万元) 2713.02 5511.58 428.62 510.41 1299.45
所有者权益合计(万元) 79554.71 85848.68 104655.29 109237.98 137633.98
未分配利润(万元) -46869.16 -47240.89 -35371.78 -38763.22 -20210.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.48 157.85 71.75 352.24 210.68
投资收益(万元) -3857.99 -15305.57 1437.11 -33964.52 -31189.44
公允价值变动收益(万元) 2282.58 4622.88 1198.33 -1558.07 14841.66
其它收入(万元) 0.60 3.87 2.03 8.38 5.97
收入合计(万元) -1557.33 -10520.97 2709.22 -35161.97 -16131.13
管理人报酬(万元) 484.82 1453.31 833.98 1929.58 1007.89
托管费(万元) 80.80 242.22 139.00 321.60 167.98
其它费用(万元) 12.12 23.41 11.57 23.43 12.11
费用合计(万元) 619.45 1829.39 1044.29 2412.65 1260.47
利润总额(万元) -2176.78 -12350.36 1664.93 -37574.62 -17391.61
净利润(万元) -2176.78 -12350.36 1664.93 -37574.62 -17391.61