财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7450.10 |
4402.75 |
10740.61 |
4873.82 |
1905.80 |
| 本期利润(万元) |
25451.53 |
-1077.85 |
12765.58 |
16194.46 |
388.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.02 |
0.15 |
0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.75 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8638.26 |
0.00 |
-11935.29 |
0.00 |
-27132.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66452.36 |
56906.98 |
62319.99 |
69667.97 |
61412.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.82 |
0.84 |
0.89 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
47.80 |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
24.05 |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
-30.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6335.22 |
18772.76 |
10207.50 |
6172.75 |
8907.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
74887.61 |
58699.24 |
66442.65 |
74017.09 |
73074.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
74812.00 |
58693.74 |
66442.65 |
74017.09 |
73074.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.60 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.26 |
78.60 |
75.82 |
83.85 |
79.91 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
13.10 |
12.64 |
13.97 |
13.32 |
| 资产总计(万元) |
84468.90 |
87998.10 |
77072.71 |
81786.96 |
82267.73 |
| 负债合计(万元) |
2318.30 |
10394.08 |
513.13 |
823.41 |
2713.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
82150.61 |
77604.02 |
76559.57 |
80963.54 |
79554.71 |
| 未分配利润(万元) |
15554.12 |
-15355.30 |
-34359.57 |
-36902.60 |
-46869.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.98 |
71.42 |
26.29 |
38.58 |
17.48 |
| 投资收益(万元) |
9773.87 |
14454.51 |
2906.74 |
3929.76 |
-3857.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22326.57 |
2572.56 |
-1886.45 |
2137.44 |
2282.58 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
4.82 |
2.84 |
1.68 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
32118.23 |
17103.32 |
1049.42 |
6107.45 |
-1557.33 |
| 管理人报酬(万元) |
471.35 |
958.51 |
471.11 |
962.78 |
484.82 |
| 托管费(万元) |
78.56 |
159.75 |
78.52 |
160.46 |
80.80 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.78 |
9.05 |
17.93 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
597.19 |
1216.30 |
597.72 |
1223.11 |
619.45 |
| 利润总额(万元) |
31521.04 |
15887.02 |
451.69 |
4884.34 |
-2176.78 |
| 净利润(万元) |
31521.04 |
15887.02 |
451.69 |
4884.34 |
-2176.78 |
