华泰柏瑞品质优选混合A(009990)_最新动态

华泰柏瑞品质优选混合A009990HUATAI BAIRUI QUALITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：0.675

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈雪峰

基金规模：6.89亿元

华泰柏瑞品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
混合型名次	5735	4731	3239	2636	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
混合型名次	3786	4571	6386	3745	6823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	恒越匠心优选一年持有混合A	-2.26	-3.29	6.82	-10.67	-17.87
5734	华商新锐产业混合	-2.26	-1.08	25.52	14.38	5.98
5735	华泰柏瑞品质优选A	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
5736	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-2.26	-2.96	8.95	-4.50	-2.08
5737	南方益和混合	-2.26	-4.40	13.56	3.63	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华泰柏瑞品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时鑫泽混合A	-1.14	-3.03	3.88	-3.90	-4.26
4730	工银稳健成长混合A	-1.36	-3.03	7.54	-1.41	6.50
4731	华泰柏瑞品质优选A	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
4732	嘉实策略精选混合C	-3.63	-3.03	10.74	-6.60	-9.45
4733	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.30	-3.03	0.10	-5.35	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华泰柏瑞品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	民生加银策略精选灵活配置混合C	-0.92	-0.50	12.82	4.95	-4.85
3238	银河灵活配置混合C	-2.56	-2.62	12.82	1.73	-0.89
3239	华泰柏瑞品质优选A	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
3240	鹏扬景升混合A	-1.30	-5.63	12.81	-5.56	-7.43
3241	平安科技创新混合A	-2.91	-3.61	12.81	6.75	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华泰柏瑞品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	富安达科技创新混合	-3.28	-11.04	16.74	2.71	1.72
2635	广发稳润一年持有期混合A	-0.78	-1.40	7.98	2.71	5.29
2636	华泰柏瑞品质优选A	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
2637	汇添富创新增长一年定开混合A	-2.17	-5.58	11.78	2.71	13.15
2638	平安灵活配置混合A	-3.58	-0.88	15.07	2.71	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华泰柏瑞品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	长城新优选混合A	-0.31	-0.04	2.49	2.26	4.25
3136	东海证券海盈3个月持有期	0.80	2.62	5.08	4.61	4.25
3137	华泰柏瑞品质优选A	-2.26	-3.03	12.81	2.71	4.25
3138	汇添富优选回报灵活配置混合A	-2.13	-3.66	17.67	10.51	4.25
3139	平安鑫享混合C	-0.06	-0.45	1.10	0.70	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华泰柏瑞品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	中信保诚盛世蓝筹混合	1.73	-7.53	-30.97	-2.96	288.84
3785	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.72	-8.20	-25.22	-	-22.99
3786	华泰柏瑞品质优选A	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
3787	金鹰产业升级混合C	1.72	-30.54	-55.10	-	-53.17
3788	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.72	8.44	-2.85	28.01	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华泰柏瑞品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	海富通改革驱动混合	4.56	-9.24	-27.88	97.54	185.21
4570	华夏兴和混合A	13.42	-9.24	-26.10	118.66	238.81
4571	华泰柏瑞品质优选A	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
4572	国投瑞银核心企业混合	-0.61	-9.26	-25.97	39.09	244.30
4573	金信行业优选灵活配置混合发起式	2.30	-9.26	-36.28	78.52	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
华泰柏瑞品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	浦银安盛港股通量化混合C	3.04	-6.72	-37.28	-	-39.69
6385	华安创新混合	0.89	-20.97	-37.29	21.79	420.89
6386	华泰柏瑞品质优选A	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
6387	前海开源沪港深优势精选混合A	-2.07	-8.11	-37.30	17.31	141.96
6388	长城竞争优势六个月混合C	-12.36	-27.83	-37.31	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
华泰柏瑞品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	天弘创新领航C	3.09	-4.13	-33.91	-	-29.26
3744	华宝研究精选混合	-0.89	-19.14	-29.50	-	-17.82
3745	华泰柏瑞品质优选A	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
3746	华泰柏瑞品质优选C	1.19	-10.17	-38.23	-	-33.94
3747	景顺长城量化成长演化混合	2.38	0.17	-20.16	-	-19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
华泰柏瑞品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	金鹰时代领航一年持有混合C	-10.17	-30.84	0.00	-	-32.51
6822	国泰君安君得诚混合	-9.99	-26.84	-45.25	-	-32.52
6823	华泰柏瑞品质优选A	1.72	-9.25	-37.29	-	-32.52
6824	南方领航优选混合C	-0.07	-17.94	0.00	-	-32.54
6825	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-4.84	-25.59	-40.82	-	-32.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	200.00	5516.00	6.39%
锦波生物	832982	18.87	4320.38	5.00%
锦波生物	832982	18.87	4320.38	5.00%
工业富联	601138	165.36	4165.42	4.82%
中国铝业	601600	450.00	4005.00	4.64%
紫金矿业	601899	219.05	3973.57	4.60%
长虹华意	000404	450.00	3195.00	3.70%
中国太保	601601	79.27	3099.46	3.59%
中国神华	601088	70.00	3052.00	3.54%
中信特钢	000708	199.45	2720.55	3.15%
阿特斯	688472	183.18	2559.05	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	48.58%
采矿业	2.44	28.24%
金融业	0.56	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.36%
房地产业	0.12	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.00%
医药卫生	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.88%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

目录一、绪言 .................................................................

查看全文[07-27]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.696	0.694	0.684	0.675	0.690
累计净值(元)	0.696	0.694	0.684	0.675	0.690

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