资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58273.39 81.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9604.48 13.51%
其他资产 3223.84 4.53%
资产总值:71101.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 50.01 2476.19 2.64%
农业银行 601288 350.00 2439.50 2.60%
药明生物 02269 50.00 2405.72 2.56%
泰格医药 300347 40.00 2336.00 2.49%
药明合联 02268 29.00 2041.32 2.17%
长江电力 600900 70.00 1997.80 2.13%
太辰光 300570 9.00 1911.15 2.04%
中国石油 601857 170.00 1905.70 2.03%
晶合集成 688249 57.00 1870.28 1.99%
百济神州 688235 6.98 1845.77 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 33.59%
医药卫生 0.81 8.63%
金融业 0.53 5.67%
采矿业 0.51 5.39%
科学研究和技术服务业 0.41 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.09%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 4.51 10454.94 7.57%
新易盛 300502 14.90 9044.85 6.55%
生益科技 600183 50.00 8670.24 6.28%
长光华芯 688048 14.00 7028.35 5.09%
汇成股份 688403 167.25 6640.00 4.81%
兆易创新 603986 5.55 4526.43 3.28%
鼎通科技 688668 12.00 4480.53 3.24%
芯原股份 688521 11.04 4096.16 2.96%
华虹宏力 688347 11.00 3699.47 2.68%
长芯博创 300548 12.00 3337.11 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 87.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.17%
信息技术 0.25 1.80%
批发和零售业 0.14 1.02%
采矿业 0.03 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.11 110.70 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.70 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%