我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.91 |
-11133.32 |
-9865.28 |
-33071.54 |
-12628.50 |
| 本期利润(万元) |
12961.01 |
-4048.43 |
-407.49 |
-22071.42 |
-13962.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105136.45 |
0.00 |
-109952.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135662.88 |
127100.80 |
135832.92 |
141544.05 |
156731.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.55 |
0.56 |
0.56 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.27 |
0.00 |
-43.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14121.13 |
15110.65 |
10230.39 |
10625.93 |
14357.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
123891.02 |
139647.46 |
143839.80 |
195176.15 |
253804.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
123891.02 |
139647.46 |
143839.80 |
194841.81 |
253473.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.34 |
331.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.82 |
153.03 |
240.42 |
267.68 |
323.47 |
| 应付托管费(万元) |
22.47 |
25.50 |
40.07 |
44.61 |
53.91 |
| 资产总计(万元) |
138420.81 |
155174.76 |
190077.70 |
209339.92 |
274576.31 |
| 负债合计(万元) |
4218.36 |
5838.62 |
1089.13 |
1200.95 |
3115.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
134202.45 |
149336.14 |
188988.57 |
208138.97 |
271460.85 |
| 未分配利润(万元) |
-111228.58 |
-116202.67 |
-103100.91 |
-112747.88 |
-76682.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.74 |
270.30 |
120.19 |
629.28 |
420.44 |
| 投资收益(万元) |
-10799.32 |
-32043.08 |
-5255.47 |
-76253.08 |
-67860.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7478.48 |
11584.32 |
7364.50 |
-451.86 |
33033.47 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.85 |
1.29 |
35.86 |
32.90 |
| 收入合计(万元) |
-3289.76 |
-20186.62 |
2230.51 |
-76039.80 |
-34374.03 |
| 管理人报酬(万元) |
829.79 |
2633.22 |
1542.52 |
3780.22 |
2015.55 |
| 托管费(万元) |
138.30 |
438.87 |
257.09 |
630.04 |
335.93 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
25.49 |
12.53 |
25.52 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
998.55 |
3145.29 |
1838.14 |
4497.21 |
2396.76 |
| 利润总额(万元) |
-4288.31 |
-23331.91 |
392.37 |
-80537.01 |
-36770.79 |
| 净利润(万元) |
-4288.31 |
-23331.91 |
392.37 |
-80537.01 |
-36770.79 |
