财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12965.55 |
7603.00 |
18939.11 |
8985.01 |
5658.41 |
| 本期利润(万元) |
49329.12 |
-2337.34 |
23739.43 |
28057.44 |
1484.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.13 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.85 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20253.14 |
0.00 |
-44169.36 |
0.00 |
-75176.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131041.60 |
107523.01 |
119918.45 |
133055.52 |
117750.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.71 |
0.73 |
0.76 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
46.55 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
7.10 |
0.00 |
-26.92 |
0.00 |
-38.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8232.43 |
22402.74 |
16358.64 |
11733.79 |
14121.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
129296.40 |
103817.95 |
108779.48 |
123023.70 |
123891.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
129185.69 |
103806.95 |
108779.48 |
123023.70 |
123891.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.70 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.91 |
128.07 |
123.90 |
139.95 |
134.82 |
| 应付托管费(万元) |
22.82 |
21.35 |
20.65 |
23.32 |
22.47 |
| 资产总计(万元) |
144964.09 |
137306.18 |
125535.60 |
136149.22 |
138420.81 |
| 负债合计(万元) |
6794.48 |
10633.83 |
882.81 |
952.48 |
4218.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
138169.62 |
126672.35 |
124652.79 |
135196.74 |
134202.45 |
| 未分配利润(万元) |
8976.69 |
-46882.73 |
-79830.36 |
-89030.66 |
-111228.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.63 |
122.97 |
44.04 |
66.84 |
30.74 |
| 投资收益(万元) |
14561.29 |
21770.22 |
6877.98 |
4650.36 |
-10799.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38302.99 |
5112.55 |
-4400.97 |
6039.15 |
7478.48 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
4.05 |
1.75 |
1.73 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
52893.93 |
27009.80 |
2522.80 |
10758.09 |
-3289.76 |
| 管理人报酬(万元) |
774.61 |
1572.07 |
780.98 |
1627.01 |
829.79 |
| 托管费(万元) |
129.10 |
262.01 |
130.16 |
271.17 |
138.30 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
22.22 |
10.45 |
19.85 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
930.90 |
1892.34 |
939.81 |
1953.95 |
998.55 |
| 利润总额(万元) |
51963.02 |
25117.46 |
1583.00 |
8804.14 |
-4288.31 |
| 净利润(万元) |
51963.02 |
25117.46 |
1583.00 |
8804.14 |
-4288.31 |
