华泰柏瑞品质成长混合A(011357)_最新动态

华泰柏瑞品质成长混合A011357HUATAI BERRY QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈雪峰

基金规模：13.57亿元

华泰柏瑞品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
混合型名次	3624	2117	2809	2553	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
混合型名次	3248	4613	6429	4587	7403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华泰柏瑞品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	华商万众创新混合A	0.68	4.64	28.07	16.46	8.51
3623	华泰柏瑞景气回报C	0.68	-1.81	11.50	-3.40	4.29
3624	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
3625	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.68	-1.50	11.97	-3.82	-0.61
3626	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.68	-1.57	11.74	-4.21	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华泰柏瑞品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	博道研究恒选混合C	1.17	1.97	18.68	4.33	7.54
2116	大摩健康产业混合A	1.46	1.97	13.42	-0.17	-9.82
2117	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
2118	华夏半导体龙头混合发起式A	0.86	1.97	34.81	36.96	18.95
2119	华夏新兴经济一年持有混合C	2.69	1.97	21.54	0.52	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华泰柏瑞品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	中加新兴消费混合A	-0.05	-1.74	17.49	-1.92	2.73
2808	东方红启瑞三年持有混合A	1.76	5.38	17.48	-0.75	-0.99
2809	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
2810	永赢成长远航一年持有混合C	1.29	-2.22	17.48	7.41	10.38
2811	前海开源多元策略混合C	1.76	-0.89	17.47	9.03	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华泰柏瑞品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	中欧聚优港股通混合发起C	0.89	-4.41	7.64	4.56	10.77
2552	国泰睿毅三年持有期混合A	2.04	4.08	25.56	4.55	3.58
2553	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
2554	天弘安康颐养混合C	0.17	1.22	6.23	4.55	8.31
2555	中信建投智享生活A	-0.75	3.75	24.42	4.55	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华泰柏瑞品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
2595	永赢优质生活混合A	0.20	-1.45	17.20	7.18	7.49
2596	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48
2597	申万菱信双禧混合C	0.56	0.73	9.14	2.62	7.48
2598	泓德研究优选混合	1.12	4.75	30.46	12.23	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华泰柏瑞品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	浙商智多享稳健混合发起式A	3.62	2.16	-2.52	-	-1.99
3247	国富鑫颐收益混合C	3.61	0.87	0.00	-	1.52
3248	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
3249	天弘精选混合A	3.61	-0.86	-13.26	29.72	229.13
3250	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	71.17	691.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华泰柏瑞品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	财通资管鑫逸混合C	-7.80	-8.07	-4.91	18.73	34.41
4612	博道卓远混合C	0.07	-8.08	-22.64	36.40	74.23
4613	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
4614	汇添富民营活力混合A	2.29	-8.08	-22.32	31.12	426.26
4615	大摩科技领先混合A	20.91	-8.10	-32.32	60.50	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华泰柏瑞品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	国寿安保研究精选混合A	-10.42	-23.71	-35.02	-	17.40
6428	宏利新兴景气龙头混合A	36.80	-12.01	-35.02	-	-32.98
6429	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
6430	汇添富数字未来混合A	4.83	-9.79	-35.02	-	-37.52
6431	安信新回报混合A	5.49	-12.26	-35.03	36.50	139.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华泰柏瑞品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.10	-21.36	-52.13	-	-52.02
4586	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.43	-22.33	-53.00	-	-53.05
4587	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
4588	华泰柏瑞品质成长混合C	3.09	-9.01	-36.00	-	-40.63
4589	长城优选添利一年持有期混合A	2.33	1.71	-1.12	-	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华泰柏瑞品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	方正富邦创新动力混合C	0.55	-26.31	-42.52	-48.83	-39.47
7402	汇安优势企业精选混合C	-13.58	-24.05	0.00	-	-39.50
7403	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
7404	长信优质企业混合C	-10.71	-18.64	-36.64	-	-39.62
7405	景顺长城产业趋势混合	-3.28	-11.69	-34.41	-	-39.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	300.01	8274.23	5.77%
工业富联	601138	270.52	6814.40	4.76%
锦波生物	832982	29.34	6717.83	4.69%
锦波生物	832982	29.34	6717.83	4.69%
紫金矿业	601899	368.05	6676.43	4.66%
中国铝业	601600	736.04	6550.76	4.57%
新集能源	601918	635.01	5562.72	3.88%
长虹华意	000404	720.00	5112.00	3.57%
宁德时代	300750	20.13	5070.55	3.54%
鸣志电器	603728	103.01	4944.48	3.45%
中国石油	601857	471.71	4254.86	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	52.42%
采矿业	3.49	24.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	7.61%
金融业	0.45	3.11%
房地产业	0.34	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.26%
医药卫生	0.10	0.69%
科学研究和技术服务业	0.05	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.597	0.589	0.601	0.612	0.626
累计净值(元)	0.597	0.589	0.601	0.612	0.626

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