华安宝利配置混合(040004)_资产配置

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105164.05	76.65%
债券	20904.50	15.24%
银行存款和结算备付金	10411.14	7.59%
其他资产	712.60	0.52%

资产总值：137192.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8863.27	6.48%
海尔智家	600690	245.13	7880.99	5.76%
贵州茅台	600519	4.40	7684.03	5.61%
中国船舶	600150	154.17	6439.68	4.70%
老白干酒	600559	223.62	5192.46	3.79%
中国银行	601988	1002.07	5010.35	3.66%
海澜之家	600398	648.48	4915.48	3.59%
长江电力	600900	151.84	4562.79	3.33%
宇通客车	600066	170.92	4503.74	3.29%
比亚迪	002594	14.41	4428.34	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.44	54.35%
金融业	1.70	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	8.52%
采矿业	0.11	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.03	7374.96	5.65%
美的集团	000333	103.11	6650.60	5.10%
中国船舶	600150	154.17	6276.26	4.81%
海澜之家	600398	648.48	5991.96	4.59%
海尔智家	600690	175.96	4993.80	3.83%
长江电力	600900	151.84	4391.21	3.37%
中国广核	003816	883.55	4090.84	3.14%
泸州老窖	000568	28.46	4084.31	3.13%
宇通客车	600066	150.38	3879.80	2.97%
中国银行	601988	813.93	3760.36	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	53.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	7.88%
金融业	0.75	5.73%
农、林、牧、渔业	0.66	5.08%
采矿业	0.20	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12049.55	8.67%
美的集团	000333	103.11	6621.72	4.77%
海澜之家	600398	648.48	5836.32	4.20%
中国船舶	600150	154.17	5704.29	4.11%
泸州老窖	000568	28.46	5254.19	3.78%
海尔智家	600690	175.96	4390.25	3.16%
爱美客	300896	11.92	4117.46	2.96%
工业富联	601138	175.92	4005.70	2.88%
农业银行	601288	879.02	3718.25	2.68%
山西汾酒	600809	14.85	3639.44	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	53.10%
金融业	0.85	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.75%
采矿业	0.37	2.67%
批发和零售业	0.35	2.49%
农、林、牧、渔业	0.20	1.43%
科学研究和技术服务业	0.14	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12213.00	9.28%
泸州老窖	000568	48.56	8712.64	6.62%
珀莱雅	603605	71.07	7064.05	5.37%
五粮液	000858	40.12	5629.24	4.28%
安井食品	603345	44.20	4623.89	3.51%
中国船舶	600150	154.17	4538.76	3.45%
恒瑞医药	600276	92.01	4161.74	3.16%
山西汾酒	600809	17.74	4093.15	3.11%
爱美客	300896	12.79	3764.42	2.86%
海尔智家	600690	175.96	3695.20	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	54.43%
金融业	2.02	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.19%
租赁和商务服务业	0.14	1.08%
住宿和餐饮业	0.07	0.55%
采矿业	0.07	0.52%
农、林、牧、渔业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	70.00	7007.71	5.12%
24进出01	50.00	5075.13	3.71%
15农发05	30.00	3099.11	2.26%
20国开12	30.00	3060.69	2.24%
24农发01	20.00	2022.37	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20265.00	14.80%
可转债	639.50	0.47%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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